Caseware Cloud
557 articles dans cette langue.
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57Soutien et FAQ
5Nouveautés
33Historique des versions
31- Nouveautés de Caseware Cloud Engagements 2026-04
- Nouveautés de Caseware Cloud Engagements 2026-03
- Nouveautés de Caseware Cloud Engagements 2026-02
- Nouveautés de Caseware Cloud Engagements 2026-01
- Nouveautés de Caseware Cloud Engagements 2025-12
- Nouveautés de Caseware Cloud Engagements 2025-11
- Nouveautés de Caseware Cloud Engagements 2025-10
- Nouveautés de Caseware Cloud Engagements 2025-09
- Nouveautés de Caseware Cloud Engagements 2025-08
- Nouveautés de Caseware Cloud Engagements 2025-07
- Nouveautés de Caseware Cloud Engagements 2025-06
- Nouveautés de Caseware Cloud Engagements 2025-05
- Nouveautés de Caseware Cloud Engagements 2025-04
- Nouveautés de Caseware Cloud Engagements 2025-02
- Nouveautés de Caseware Cloud Engagements 2024-12
- Nouveautés de Caseware Cloud Engagements 2024-09
- Nouveautés de Caseware Cloud Engagements 2024-08
- Nouveautés - Cloud 42.0
- Nouveautés - Cloud 41.0
- Nouveautés - Cloud 40.0
- Nouveautés - Cloud 38.0
- Nouveautés - Cloud 37.1
- Nouveautés - Cloud 37.0
- Cloud 36.0
- Cloud 35.0
- Cloud 33.0
- Cloud 32.5
- Cloud 32.2
- Cloud 32.0
- Cloud 31.3
- Cloud 31.2
Rôles
6Licences et MyCaseware
6Pour commencer
3Juridique
1SQM
3API Cloud
3Engagement Management
180Comptes et analyses
19- Ajouter un compte ou un groupe dans la page Données
- Évaluer l'exhaustivité du grand livre général
- Affecter des comptes à des groupes
- Aperçu des soldes budgétaires
- Attribuer des groupes financiers aux zones
- Afficher les régularisations relatives aux missions de consolidation
- Missions consolidées
- Réattribution dynamique des comptes dans la page Données
- Afficher les données relatives aux missions de consolidation dans la page Données
- Exporter les régularisations et les données de la balance
- Exporter des groupes de balances
- Structures de groupe financier
- Comptabiliser les régularisations de la balance
- Examiner les soldes des groupes et des comptes dans les états financiers
- Approuver la balance et les régularisations
- Afficher l'analyse des comptes dans les listes de contrôle
- Consultez les dimensions sur la page « Données »
- Consulter les transactions du client
- Afficher les données de la balance du client
Analyses intégrées
28- Échantillonnage
- Effectuer un test analytique dans le cadre d'une consolidation d'audit de groupe
- Gérer les tests analytiques dans le Centre d'analyse
- Visualiser et gérer les résultats agrégés des tests analytiques dans le Centre d'analyse
- Exécutez des tests analytiques à partir des listes de contrôle et du Centre d'analyse
- Générer un échantillon à partir du Centre d'analyse
Tests analytiques
22- Classement par pertinence des entrées de journal
- Écritures de date
- Mots-clés
- Utilisateurs clés
- Plage numérique
- Écritures non équilibrées
- Motif numérique récurrent
- Combinaisons de comptes complexes
- Renseignements manquants
- Combinaisons de comptes inhabituelles
- Mention légale
- Informations à fournir — Synthèse des parties liées
- Lacunes
- Analyse « Isolation Forest » visant à détecter les anomalies dans les correspondances entre comptes et fournisseurs
- Modèles de caractères
- Comparaisons
- Doublons
- Rejoignez-nous
- Facteur de taille relative
- Valeurs arrondies
- Fractionnement des écritures
- Éléments inhabituels - Comparaison avec la population
Préparation des fichiers
8Planification
10- Vérifier la charge de travail du personnel
- Créer et configurer un fichier de mission
- Créer une nouvelle mission sur la base d'un fichier existant
- Gérer les documents de la mission
- Gérer les documents relatifs à la mission
- Créer une mission pour une période intermédiaire
- Reporter une mission
- Remplir une liste de contrôle
- Définir les délais et les budgets pour une nouvelle mission
- Configurer et importer une balance de vérification contenant des dimensions
Demandes des clients
11Pour commencer
4Configuration et activation
1Collaboration entre le personnel et les clients
8Exportation de données à partir d'outils tiers
3Importation de données
21- Importer et gérer des données
- Gérer vos données importées
- Activer l'intégration avec Validis
- Importer des données à partir d'un logiciel de comptabilité en ligne
- Logiciel de comptabilité de bureau tiers pris en charge
- Conditions préalables à l'importation à partir d'un logiciel de comptabilité de bureau
- Importer des données à partir d'un logiciel de comptabilité de bureau
- Importer des données depuis QuickBooks Online
- Importer des données depuis Dynamics 365 Business Central (fichier)
- Importer à partir de QuickBooks Desktop
- Importer à partir de QuickBooks Desktop (exporter à partir de QB)
- Importer à partir de Sage Desktop
- Importer des données à partir d'AuditXML
- Importer des données de SAP S4 HANA
- Importer des données de SAP à l'aide de SmartExporter
- Importer des données depuis Xero
- Importer la balance à partir d'un fichier de mission
- Importer les transactions du client et d'autres données du grand livre auxiliaire à partir d'un fichier CSV ou Excel
- Utilisez le type de jeu de données « Autre » (sans schéma)
- Préparer le fichier CSV des transactions
- Résoudre les conflits liés à l'importation de données
Comprendre les données de la balance
1Comprendre les données du grand livre général
6Comprendre les données du grand livre auxiliaire
11- Comprendre les ensembles de données du grand livre auxiliaire
- Comptes fournisseurs – Factures
- Comptes fournisseurs – Soldes non utilisés
- Comptes fournisseurs – Fournisseurs
- Comptes fournisseurs – Paiements effectués
- Comptes clients – Factures
- Comptes clients – Encaissements
- Comptes clients – Clients
- Comptes clients – Soldes non utilisés
- Mouvements de stock
- Stock disponible
Documentation et examen
17- Télécharger des fichiers vers une entité
- Télécharger les fichiers
- Télécharger les fichiers Working Papers
- Présentation de la page « Tâches »
- Visualiseur d'historique
- Joindre des documents à un fichier de mission
- Modifier un fichier PDF lorsque la session arrive à expiration
- Gérer les icônes de la barre d'état de Caseware Open PDF
- Ouvrez et modifiez des fichiers PDF en local avec Caseware Open PDF
- Ajouter de nouveaux documents Word et Excel
- Ajouter des annotations
- Ajouter des notes de revue (questions)
- Remplir des notes de revue (questions)
- Répondre aux requêtes de fichiers
- Travailler avec les outils d'examen
- Examiner les documents préparés
- Afficher l'état général de la mission
XBRL
6Préparation des états financiers
23- Afficher les indications dans les états financiers
- Utiliser des soldes non consolidés dans les états financiers
- Exclure les renseignements de l'exercice précédent des états financiers
- Afficher les détails des comptes et des groupes dans les états financiers
- Définir une option d'affichage par défaut pour les comptes et les groupes dans les états financiers
- Annuler les modifications apportées au modèle par défaut des sections de texte ou des tableaux dynamiques dans les états financiers
- Examiner l'analyse des comptes dans les états financiers
- Arrondissement dans les états financiers
- Remplacer du texte et des espaces réservés dans les états financiers
- Exclure du contenu des états financiers
- Rajouter le contenu exclu dans les états financiers
- Modifier des termes du glossaire et du texte dynamique de la mission dans les états financiers
- Examiner l'état des flux de trésorerie dans les états financiers
- Créer une note dans les états financiers
- Ajouter une note de la bibliothèque dans les états financiers
- Masquer les titres de sous-niveaux des notes
- Relier un compte ou un groupe à une note dans les états financiers
- Ajouter, modifier ou supprimer des renvois aux numéros de page dans les états financiers
- Ajouter des données dans les tableaux des états financiers
- Insérer le logo du cabinet dans les états financiers
- Traduire les états financiers
- Enregistrer et comparer les versions des états financiers
- Afficher et partager les états financiers
Engagements
9Évaluation des risques
3File Preparation
2Gestion du cabinet
50Activités
4Tableaux de bord et suivi
6Entités
7Fichiers
4Maintenance
11- Ajouter une marque personnalisée à Caseware Cloud
- Ajouter des liens externes
- Créer des champs, des étiquettes et des flux de travail personnalisés
- Personnaliser les courriels générés par le système
- Limites de la récupération des données
- Désactiver ou supprimer des comptes
- Désactiver ou supprimer des entités clientes
- Gérer les missions achetées
- Réorganiser le personnel et les groupes
- Maintenance programmée de Caseware Cloud
- Paramétrer les comptes du grand livre général
Paramètres
17- Intégrer Caseware Q à Caseware Working Papers
- Paramètres du cabinet – Organisation
- Paramètres du cabinet – Courriel
- Paramètres du cabinet – Intégration
- Paramètres du cabinet – Sécurité
- Paramètres du cabinet – Personnalisation
- Paramètres du cabinet – Système
- Paramètres du cabinet - Gestion des dossiers de mission
- Paramètres du cabinet – Caseware Sherlock
- Paramètres du cabinet – Caseware Working Papers
- Paramètres du cabinet - Sauvegardes des Working Papers
- Paramètres du cabinet – Caseware Cloud Time
- Paramètres du cabinet - Caseware Verity
- Propriétés du taux du personnel
- Autorisations
- Activer ou désactiver des fonctionnalités pour tous les utilisateurs
- Liste des gadgets (tableaux de bord)
Administration
48Centres de profit
5Rôles et autorisations
11- Attribuer des rôles de sécurité à l'échelle du système
- Rôles intégrés
- Architecture de sécurité Caseware Cloud
- Contrôle de l'accès aux fichiers Caseware Working Papers
- Créer une entité privée
- Créer des rôles de sécurité personnalisés
- Interdire aux utilisateurs et aux groupes l'accès à une entité
- Gérer l'accès aux applications Caseware Cloud
- Paramètres de connexion
- Exemple de cadre de sécurité Caseware Cloud
- Considérations relatives à la sécurité
Authentification unique
22- Intégrer l'authentification unique aux services ADFS
- Créer un nouveau groupe d'applications (ADFS)
- Créer une application API Web (ADFS)
- Créer une règle de transformation des délivrances (ADFS)
- Générer l'URL de réponse (ADFS)
- Intégrer l'authentification unique à Entra ID
- Enregistrer une nouvelle application pour l'authentification unique (Entra ID)
- Générer un secret client (Entra ID)
- Copier le point de terminaison des métadonnées (Entra ID)
- Configurer les réclamations facultatives (Entra ID)
- Générer l'URL de réponse (Entra ID)
- Affecter le personnel autorisé pour utiliser l'authentification unique (Entra ID)
- Attribuer des autorisations API (Entra ID)
- Tester l'intégration de l'authentification unique (ADFS, Entra ID)
- Intégrer l'authentification unique à Okta
- Créer une nouvelle intégration d'application (Okta)
- Générer les informations d'identification du client (Okta)
- Copier l'URI des métadonnées (Okta)
- Gérer les serveurs d'autorisation (Okta)
- Générer l'URL de réponse (Okta)
- Tester l'intégration de l'authentification unique (Okta)
- Foire aux questions (FAQ)
Utilisateurs et groupes
9- Création en masse de comptes d'utilisateurs
- Modifier les paramètres de notification
- Modifier les préférences personnelles
- Créer un compte pour le personnel ou les contacts
- Créer des groupes de personnel ou de contacts
- Accorder aux utilisateurs l'accès aux éléments d'une entité
- Accorder aux utilisateurs et aux groupes l'accès aux entités
- Accueil des utilisateurs
- Examiner les paramètres de sécurité du groupe de tous les membres du personnel