Importer des données depuis Dynamics 365 Business Central (fichier)

Dynamics 365 Business Central (Fichier) est une source d'importation de données comptables prise en charge, sous forme de fichier, qui vous permet d'intégrer de manière transparente et sécurisée les données comptables exportées de vos clients dans vos missions Caseware Cloud. Ce connecteur est destiné à être utilisé dans des environnements où aucune connexion directe à l'API n'est disponible et où les données comptables sont fournies via des fichiers d'exportation structurés.

Dynamics 365 Business Central (Fichier) prend en charge l'importation de données comptables à partir de fichiers pour :

• Données de la balance de vérification – Une feuille de calcul dans laquelle tous les grands livres sont regroupés en colonnes de débit et de crédit afin de s'assurer que le système comptable d'une entreprise est mathématiquement correct.

• Données du grand livre – Détails complets des opérations pour la période de reporting sélectionnée.

Pour importer des données depuis Dynamics 365 Business Central :

1. Accédez à la page Données et sélectionnez Ensembles de données.

2. Sélectionnez Ajouter des données.

3. Sous IMPORTATION À PARTIR DU CONNECTEUR DE DONNÉES, sélectionnez Dynamics 365 Business Central dans la liste. S'il n'apparaît pas, saisissez « Dynamics 365 Business Central » dans le champ de recherche pour le trouver.

   

4. Importez les fichiers d'exportation requis depuis Dynamics 365 Business Central. Glissez-déposez le fichier d'exportation du grand livre et, le cas échéant, celui de la balance de vérification.

   

5. Sélectionnez Suivant.

6. Dans Sélectionner le type de jeu de données, choisissez le type de jeu de données que vous importez.

   Dynamics 365 Business Central prend en charge les données comptables sous forme de fichiers pour :

   • Balance de vérification

   • Grand livre

   Ces ensembles de données respectent les formats standard de Caseware et sont compatibles avec les processus automatisés de reporting financier, d'analyse et de mise en correspondance.

   Dans la section Années précédentes, vous avez la possibilité d' importer les données des 5 dernières années relatives à la balance de vérification.

   

7. Sélectionnez Suivant.

8. À l'étape de confirmation, vérifiez les informations, puis sélectionnez Importer.

   

   Remarque : L'état de l'importation s'affiche dans l'onglet Ensembles de données pendant le chargement des données. Si vous quittez l'onglet Ensembles de données pendant l'importation des données, celle-ci se poursuivra. À votre retour, vous pourrez consulter l'état d'avancement de l'importation.

   Votre importation est désormais terminée.

   Pour consulter les données importées, cliquez sur Afficher les données à côté de l'ensemble de données que vous avez importé. Une nouvelle page s'affiche, présentant les données. Par défaut, toutes les colonnes de votre ensemble de données s'affichent.

Utilisation des données importées

Lorsque vous sélectionnez Dynamics 365 Business Central (Fichier) comme source de données d'entrée en ligne, l'assistant d'importation vous guide tout au long du processus d'importation, notamment :

• Sélection du type de jeu de données.

• Choix de l'organisation.

• Confirmation des dates de début et de fin de l'année.

• Sélection des options d'importation de l'année précédente, le cas échéant.

Une fois l'importation terminée, les ensembles de données apparaissent dans l'onglet Données | Ensembles de données . Vous pouvez alors :

• Consultez les données de la balance de vérification et du grand livre.

• Attribuez des groupes financiers.

• Utilisez ces données dans les processus liés à la gestion financière, à l'analyse et à la collaboration.

Réimporter les données

Vous pouvez à tout moment réimporter des données depuis Dynamics 365 Business Central (Fichier). Caseware applique le comportement standard de réimportation.

Lorsque vous réimportez des données :

• Les comptes existants sont remplacés par les données réimportées pour les comptes qui existent déjà dans la mission.

• Les nouveaux comptes figurant dans les données réimportées sont ajoutés à la mission.

• Les comptes non inclus dans les données de réimportation sont supprimés, sauf s'ils présentent des soldes de l'exercice précédent, contiennent des régularisations ou sont associés à des problèmes ou à des annotations.

Pour en savoir plus sur la réimportation de données, consultez Importer des données depuis un logiciel de comptabilité en ligne.