Créances clients — factures détaillées
Lors de l'importation d'opérations de grand livre auxiliaire à partir d'un fichier CSV ou Excel, vous devez associer les champs du fichier aux champs Caseware du type de jeu de données de grand livre auxiliaire que vous sélectionnez lors de l'importation, afin que les données relatives aux opérations s'affichent correctement dans la mission. Cette rubrique présente en détail les zones du grand livre auxiliaire « Comptes clients — Factures ».
Pour plus d'informations sur les descriptions des données des livres auxiliaires, consultez Comprendre les données des livres auxiliaires.
Pour plus d'informations sur l'importation de données de transactions à partir de fichiers CSV, consultez Importer les transactions du client à partir d'un fichier CSV.
| Domaine | Utilisation |
|---|---|
| Identifiant de transaction ( ar_invoice_transaction_id |
Une référence croisée à l'écriture comptable du grand livre (GL). Elle peut comporter plusieurs niveaux distincts permettant d'identifier la transaction, notamment des centres de coûts tels que l'entreprise, la division, la région, le groupe et la succursale/le service. Type de données : Texte Obligatoire : Non Clé primaire : La valeur de ce champ sert à former l'identifiant unique de cette entrée. |
| Exercice comptable de la facture ( ar_invoice_invoice_fiscal_year |
L'exercice comptable au cours duquel la date de facturation a lieu. Type de données : Texte Obligatoire : Non |
| Période de facturation ( ar_invoice_invoice_period |
L'exercice comptable au cours duquel la date de facturation a lieu. Type de données : Texte Obligatoire : Non |
| Date d'échéance de la facture ( ar_invoice_invoice_due_date |
La date à laquelle le client doit effectuer le paiement. L'ancienneté d'une créance est généralement calculée à partir de cette date. Type de données : Date souhaitée : Non |
| Référence de la commande client ( ar_invoice_sales_order_id |
Le numéro de commande client correspondant aux articles facturés. Type de données : Texte Obligatoire : Non |
| Montant de la facture ( ar_invoice_invoice_amount |
Montant monétaire de la transaction enregistré dans la devise fonctionnelle ou la devise du groupe. Type de données : Argent Obligatoire : Non |
| Déclaration du montant de la facture ( ar_invoice_invoice_amount_reporting |
Montant monétaire de la transaction enregistré dans la devise de présentation. Type de données : Argent Obligatoire : Non |
| Montant de la facture locale ( ar_invoice_invoice_amount_local |
Le montant de la transaction en monnaie locale. Il s'agit généralement du montant figurant sur la facture originale. Type de données : Argent Obligatoire : Non |
| Code de regroupement ( ar_invoice_grouping_code |
Un mécanisme de regroupement des éléments liés au sein d'un lot ou d'un regroupement de factures, à l'instar du regroupement de factures que l'on trouve dans certains systèmes ERP. Type de données : Texte Obligatoire : Non |
| Description du paiement ( ar_invoice_description |
Une description libre du paiement. Type de données : Texte Obligatoire : Non |
| Numéro de lot ( ar_invoice_batch_id |
Un identifiant de lot généré par le système source. Type de données : Texte Obligatoire : Non |
| Identifiant de la source ( ar_invoice_source_id |
La source de la publication. Le code de la source d'où provient l'écriture comptable, par exemple le journal des ventes, le journal des encaissements, le journal général, le journal des salaires, une écriture manuelle du comptable, une feuille de calcul, etc. Type de données : Texte Obligatoire : Non |
| Numéro de facture ( ar_invoice_invoice_number |
Numéro d'identification d'une facture générée en interne. Type de données : Texte Obligatoire : Oui Clé primaire : Premier suppléant. Si l'identifiant de transaction n'apparaît pas dans les données, la valeur de ce champ est concaténée avec celles des autres champs alternatifs afin de former l'identifiant unique de l'entrée, par exemple |
| Date de la facture ( ar_invoice_invoice_date |
La date de la facture, quelle que soit la date à laquelle celle-ci est saisie. Il s'agit de la date à partir de laquelle la date d'échéance est calculée conformément aux conditions de paiement de la facture. Type de données : Date Obligatoire : Non Clé primaire : Deuxième suppléant. Si l'identifiant de transaction n'est pas présent dans les données, la valeur de ce champ est concaténée avec les valeurs des autres champs alternatifs afin de former l'identifiant unique de l'entrée, par exemple |
| Montant de la facture ( ar_invoice_invoice_amount |
Montant monétaire de la transaction enregistré dans la devise fonctionnelle ou la devise du groupe. Type de données : Argent Obligatoire : Non |
| Date d'échéance de la facture ( ar_invoice_invoice_due_date |
La date à laquelle le paiement est dû au fournisseur. Toutes les opérations ne comportent pas nécessairement une date d'échéance (par exemple, les notes de crédit). Type de données : Date Obligatoire : Non |
| Code de l'unité opérationnelle ( ar_invoice_business_unit_code |
Permet d'identifier l'unité opérationnelle, la région, la succursale, etc., au niveau auquel les états financiers font l'objet d'un audit. Type de données : Texte Obligatoire : Non |
| Autre numéro de référence ( numéro_de_référence_de_la_facture_ar |
Le numéro d'identification d'une transaction générée en interne ou en externe. On peut citer, par exemple, le numéro de chèque, le numéro de virement bancaire ou l'identifiant du document original. Type de données : Texte Obligatoire : Non |
| Autre date de référence ( ar_invoice_reference_date |
La date d'une transaction générée en externe. On peut citer, par exemple, la date du chèque ou celle du virement bancaire. Type de données : Date Obligatoire : Non |
| Identifiant du compte client ( ar_invoice_customer_account_id |
L'identifiant du client dont le paiement est attendu ou auquel des crédits non utilisés ont été attribués. Type de données : Texte Obligatoire : Non |
| Nom du compte client ( ar_invoice_customer_account_name |
Le nom du client. Type de données : Texte Obligatoire : Non |
| Conditions de paiement - Pourcentage de remise ( ar_invoice_terms_discount_percentage |
Le pourcentage de remise dont le client peut bénéficier s'il règle une facture avant l'expiration d'un certain délai. Type de données : Décimal Obligatoire : Non |
| Conditions de paiement - Délai de remise ( ar_invoice_terms_discount_days |
Le nombre de jours à compter de la date de facturation dont dispose le client pour bénéficier des conditions de remise. Type de données : Entier Obligatoire : Non |
| Délai de paiement des factures ( ar_invoice_terms_due_days |
Le nombre de jours dont vous disposez pour vous acquitter de votre obligation avant qu'une facture ne soit considérée comme en retard. Type de données : Entier Obligatoire : Non |
| Saisi par ( ar_invoice_entered_by |
La date à laquelle la transaction a été enregistrée dans le système source. On parle parfois de « date de création ». Type de données : Date Obligatoire : Non |
| Date d'enregistrement ( ar_invoice_entered_date |
Date à laquelle cette transaction a été enregistrée dans le système source. Type de données : Date et heure Obligatoire : Non |
| Temps saisi ( ar_invoice_entered_time |
Date à laquelle cette transaction a été enregistrée dans le système source. Type de données : Date et heure Obligatoire : Non |
| Approuvé par ( ar_invoice_approved_by |
L'identifiant de la personne qui a approuvé les ajouts ou les modifications apportés à la fiche client. Type de données : Texte Obligatoire : Non |
| Date d'approbation ( ar_invoice_approved_by_date |
Date à laquelle l'entrée a été validée. Type de données : Date Obligatoire : Non |
| Délai d'approbation ( ar_invoice_approved_by_time |
Date et heure de validation de l'entrée. Type de données : Date et heure Obligatoire : Non |
| Dernière modification effectuée par ( ar_invoice_last_modified_by |
L'identifiant de l'utilisateur qui a modifié cette entrée en dernier. Type de données : Texte Obligatoire : Non |
| Date de la dernière modification ( ar_invoice_last_modified_date |
Date de la dernière modification de l'entrée. Type de données : Date Obligatoire : Non |
| Date et heure de la dernière modification ( ar_invoice_last_modified_time |
Date et heure de la dernière modification de l'entrée. Type de données : Date et heure Obligatoire : Non |
| Devise de facturation ( ar_invoice_invoice_amount_currency |
La devise fonctionnelle ou la devise du groupe associée au montant de la facture. Type de données : Texte Obligatoire : Non |
| Devise de facturation à indiquer dans le rapport ( ar_invoice_invoice_reporting_currency |
La devise de présentation relative au montant figurant sur la facture dans le cadre de la présentation des comptes non consolidés. Type de données : Texte Obligatoire : Non |
| Devise de facturation locale ( ar_invoice_invoice_local_currency |
La devise à utiliser pour les obligations de déclaration locales. Type de données : Texte Obligatoire : Non |
| Type d'impôt ( ar_invoice_tax1_type |
Le code correspondant au type d'impôt. On peut citer, par exemple, le chiffre d'affaires et la TVA. Type de données : Texte Obligatoire : Non |
| Description fiscale ( ar_invoice_tax1_type_description |
Description du type d'impôt . Par exemple, l'administration à laquelle l'impôt est versé et d'autres informations permettant d'identifier le type d'impôt. Type de données : Texte Obligatoire : Non |
| Montant de l'impôt ( ar_invoice_tax1_local |
Le montant de la taxe indiqué dans Type de taxe et inclus dans la transaction. Exprimé en monnaie locale. Type de données : Texte Obligatoire : Non |
| Code de facture officiel ( ar_invoice_official_invoice_code |
Le code officiel unique de la facture, qui est généralement attribué par l'administration fiscale. Type de données : Texte Obligatoire : Non |
| Détails de la ligne - Identifiant du compte ( ar_invoice_line_account_id |
Le code comptable du grand livre (GL) correspondant au compte de recettes du grand livre. Ce code peut comporter un identifiant de sous-compte, ainsi que plusieurs niveaux distincts permettant d'identifier le compte, notamment des centres de coûts tels que l'entreprise, la division, la région, le groupe et la succursale/le service. Type de données : Texte Obligatoire : Non |
| Détails de la ligne - Description du compte ( ar_invoice_line_account_description |
La description du compte dont l'identifiant figure dans Détails de la ligne - ID du compte. Type de données : Texte Obligatoire : Non |