Afficher les régularisations relatives aux missions de consolidation

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Remarque : Si elle est activée, cette fonctionnalité s'applique aussi bien aux missions nouvelles qu'aux missions existantes

Dans le cadre des missions de consolidation, les régularisations, notamment les écritures d'élimination, peuvent avoir une incidence sur les comptes de plusieurs entités. La page « Régularisations » et la boîte de dialogue « Modification des régularisations » proposent des indicateurs au niveau de l'entité, ce qui vous permet d'identifier à quelle entité appartient chaque compte.

Indicateurs d'entité sur la page de régularisation et dans la boîte de dialogue d'édition

Lorsque vous consultez une régularisation récapitulative sur la page des régularisations, chaque ligne de détail affiche le nom de l'entité à côté de l'identifiant du compte. Lorsque vous créez ou modifiez une régularisation, la boîte de dialogue d'édition de la régularisation affiche également le nom de l'entité à côté de l'identifiant du compte.

Utilisez le nom de l'entité pour :

Vérifiez à quelle entité appartient le compte sélectionné.
Vérifiez que la suppression des écritures au journal a bien l'incidence escomptée sur les comptes concernés au sein des entités appropriées.
Faites la distinction entre les comptes qui partagent le même identifiant de compte au sein de différentes entités.

Cela s'avère particulièrement utile lorsque plusieurs entités partagent le même plan comptable. En l'absence d'indicateurs d'entité, les lignes de détail d'une régularisation synthétisée peuvent donner l'impression d'appartenir à une seule entité alors que cette régularisation concerne plusieurs entités.

Remarques :

La suppression des écritures comptables ramène généralement à zéro les soldes des comptes concernés. Pour afficher les comptes dont le solde a déjà été ramené à zéro, cochez la case Inclure les postes à solde nul lorsque vous parcourez les comptes dans la boîte de dialogue d'édition des régularisations.
Lorsque les entités d'une mission de consolidation partagent le même plan comptable, basez-vous sur l'indicateur de nom d'entité plutôt que sur le seul identifiant du compte pour vérifier vos sélections.

Pour en savoir plus, consultez :