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Conditions préalables à l'importation depuis un logiciel de comptabilité de bureau

Vous pouvez importer des données clients depuis la plupart des logiciels de comptabilité de bureau tiers afin de les utiliser avec diverses applications Caseware Cloud ou avec IDEA. Avant de procéder à l'importation, veillez à avoir effectué toutes les étapes préalables requises pour votre logiciel. Pour en savoir plus sur l'importation des données clients, consultez la section « Importer des données depuis un logiciel de comptabilité de bureau ».

Remarque : Si votre logiciel de comptabilité ne figure pas sur cette page, il n'y a aucune condition préalable. Vous pouvez suivre les instructions de la rubrique « Importer des données depuis un logiciel de comptabilité de bureau » pour importer les données de vos clients.

Accéder aux dimensions comptables

  • Installez Microsoft Windows SQL Server localement sur l'ordinateur à partir duquel l'importation est effectuée.

  • Importer un fichier : nom_fichier.bak

    (Obtenu en lançant « Accounting Dimensions » et en effectuant une sauvegarde complète des données.)

  • Enregistrez une copie de sauvegarde de votre base de données à l'aide de l'outil Access Dimensions Administrator (ADA) fourni avec le progiciel.

  • Si l'importation s'effectue sur la même machine que celle sur laquelle le fichier « Access Accounting Dimensions » d'origine est actif, veillez à ce que le nom du fichier de base de données de sauvegarde soit différent de celui de la base de données active, et à ce que ce fichier se trouve dans un répertoire différent de celui de la base de données active. Sinon, la base de données d'origine doit être supprimée de SQL Server avant l'importation.

Allègement fiscal pour les comptables

  • Importer un fichier : nom_fichier.mdb

AccountView

  • Importer des fichiers :

    • Exercices financiers : Periods.txt

    • Détails du GL : Transactions.txt

    • Soldes de fin d'exercice : Yearend.txt

    • Données non financières : NFD.txt

Accpac (série Advantage)

  • Installez le moteur et le pilote ODBC.

  • Installez Pervasive SQL (Btrieve) ou Microsoft SQL.

  • Importer des fichiers :

    • Informations de profil : CSCOM.DAT / CSCOM.RECCSFSC.DAT / CSFSC.REC

    • Plan comptable : GLAMF.DAT / GLAMF.RECGLAFS.DAT / GLAFS.RECGLABK.DAT / GLABK.RECGLABRX.DAT / GLABRX.REC

    • Détails du GL : GLPOST.DAT / GLPOST.REC

    • Informations sur la division : Fichiers portant les extensions .dap, .dfe et .eap

  • Veillez à ce que les structures de comptes dans Accpac contiennent des séquences uniques de segments de compte et des longueurs totales différentes. Working Papers ne parvient pas à importer correctement le numéro de division lorsque ces deux structures ne sont pas définies correctement. Utilisez la fenêtre « Configuration de la structure comptable » d'ACCPAC pour modifier les structures.

Accpac (DOS)

  • Importer des fichiers :

    • Informations de profil : GLGLOB

    • Plan comptable : GLDATA

    • Détails GL : GLPST

    • Dates comptables : GLDATE'I

Grand livre Adagio

  • Importer des fichiers :

    • Informations de profil : GLGLOB

    • Plan comptable : GLMAST'R / GLDATA

    • Dates comptables : GLDATE'I

    • Importation GL : GLPST

    • Paramètres de date des règles : GLFISC'R

    • Données budgétaires : GLNBUD'R

Analyste chez AgExpert

  • Créez un fichier d'exportation dans AgExpert à l'aide du module d'exportation.

  • Importer des fichiers : nom_fichier.cwe

Chargé de relations avec les partenaires commerciaux

  • Importer des fichiers :

    • Informations de profil : SYSFILE.DAT

    • Plan comptable : GLMAST.DATGLMASTLY.DAT

    • Détails du GL : GLTRAN.DAT

Bedford Simply Accounting pour DOS

  • Importer des fichiers :

    • Informations de profil : SN3.REC / SN4.REC

    • Bilan d'essai : GN3.REC / GN4.REC

    • Détails du GL : JOURNAL3.REC / JOURNAL4.REC

  • Importer un fichier : nom_fichier.txt

Une comptabilité hors pair

  • Importer des fichiers :

    • Bilan d'essai consolidé : cwctb1.txt

    • Bilan d'essai non consolidé : cwunctb1.txt

    • Mouvements GL : cwglmov1.txt

BusinessVision

  • Installez le moteur de base de données Pervasive SQL 2000.

  • Utilisez le module d'exportation de BusinessVision pour exporter le plan comptable et les détails du grand livre sous forme de fichiers ASCII délimités par des virgules.

  • Importer des fichiers :

    • Plan comptable : GL-CHART.TXT

    • Détails du GL : GL.TXT

    • Informations de profil : BVCON.FIL

C&LAS

  • Importer des fichiers :

    • Plan comptable : nom_fichier.TXT

    • Détails GL : nom_fichier.TXT

Concorde

  • Importer des fichiers :

    • Plan comptable : PRIMO.TXT

    • Détails du GL : FINANS.TXT

Creative Solutions Comptabilité

DacEASY

DATEV

  • Importer des fichiers :

    • Balance Records : DatevexportKMVZ.txt

    • Enregistrements de nom de compte : DatevexportKTSKI.txt

    • Informations sur l'entreprise : DatevexportMADMPD.txt

    • Fichier de la balance de vérification : SKR*.csv

DYNACOM

Expert-comptable

  • Utilisez le module d'exportation d'Expert Comptable pour créer un fichier d'exportation.

  • Importer un fichier : nom_fichier.txt

Directeur de la société EZEBiz

  • Utilisez le module d'exportation d'EZEBiz Company Manager pour créer un fichier d'exportation.

  • Importer un fichier : nom_fichier.csv

Finax v2.x

  • Importer des fichiers :

    • Informations relatives à la date : MUMBU.ext

    • Informations de profil : PARBU.ext

    • Détails du GL : BUNIDET.ext

    • Bilan d'essai : ACCOUNTS.ext

Finax v989.x

  • Importer des fichiers :

    • Plan comptable : CODEINDX.xxx

    • Descriptions détaillées des comptes : LANCO.xxx

    • Chiffres de l'exercice précédent : FIGZZZZZ.xxx

    • Chiffres du budget : GLTOTS.xxx

    • Informations relatives à la date : MUMBU.xxx

    • Informations de profil : PARBU.xxx

    • Détails du GL : BUNIDET.xxx

    (xxx correspond à l'extension Finax à trois chiffres.) ZZZZZ est l'identifiant comparatif à cinq caractères.)

Fortune 1000 Acomba

  • Importer des fichiers :

    • Plan comptable : SCHARTE.FDW

    • Écritures comptables : GJOURNAL.FDW

    • Nombre de périodes comptables : GCTRL.FDW

    • Annonces détaillées : GPOST.FDW

    • Informations sur le client : SINFOCIE.FDW

Fortune 1000 DOS

  • Importer des fichiers :

    • Plan comptable : GGL.FDA

    • Détails du GL : GJOURNAL.FDA

    • Informations de profil : GCIE.FDA

    • Chiffres du budget : GPOST.FDA

Great Plains (Dynamics)

Pervasive SQL (Btrieve)

  • Installez le moteur de base de données Pervasive SQL 2000.

  • Importer des fichiers :

    • Liste des entreprises : Dynamics \ SY02100.BTR

    • Informations sur l'entreprise : Dynamique \ Système \ SY01500.BTR

    • Structure du numéro de compte : Dynamique \ Système \ SY00302.BTR

    • Période : Dynamics \ <Client> \ Entreprise \ SY40101.BTR

    • Plan comptable : Dynamics \ <Client> \ Finance \ GL00100.BTR

    • Numéros de compte : Dynamics \ <Client> \ Finance \ GL00105.BTR

    • Soldes budgétaires : Dynamics \ <Client> \ Finance \ GL00201.BTR

    • Bilan d'essai : Dynamics \ <Client> \ Finance \ GL10110.BTR

    • Détails du GL : Dynamics \ <Client> \ Finance \ GL20000.BTR

C-Tree Plus

  • Importer des fichiers :

    • Liste des entreprises : Dynamics \ SY02100.DAT

    • Informations sur l'entreprise : Dynamique \ Système \ SY01500.DAT

    • Structure du numéro de compte : Dynamique \ Système \ SY00302.DAT

    • Période : Dynamics \ <Client> \ Entreprise \ SY40101.DAT

    • Plan comptable : Dynamics \ <Client> \ finance \ GL00100.DAT

    • Numéros de compte : Dynamics \ <Client> \ finance \ GL00105.DAT

    • Soldes budgétaires : Dynamics \ <Client> \ finance \ GL00201.DAT

    • Bilan d'essai : Dynamics \ <Client> \ Finance \ GL10110.DAT

    • Détails du GL : Dynamics \ <Client> \ Finance \ GL20000.DAT

Great Plains (DOS)

Pervasive SQL (Btrieve)

  • Installez le moteur de base de données Pervasive SQL 2000.

  • Importer des fichiers :

    • Liste des entreprises : Dynamics \ SY02100.BTR

    • Informations sur l'entreprise : Dynamique \ Système \ SY01500.BTR

    • Structure du numéro de compte : Dynamique \ Système \ SY00302.BTR

    • Période : Dynamics \ <Client> \ Entreprise \ SY40101.BTR

    • Plan comptable : Dynamics \ <Client> \ Finance \ GL00100.BTR

    • Numéros de compte : Dynamics \ <Client> \ Finance \ GL00105.BTR

    • Soldes budgétaires : Dynamics \ <Client> \ Finance \ GL00201.BTR

    • Bilan d'essai : Dynamics \ <Client> \ Finance \ GL10110.BTR

    • Détails du GL : Dynamics \ <Client> \ Finance \ GL20000.BTR

C-Tree Plus

  • Importer des fichiers :

    • Liste des entreprises : Dynamics \ SY02100.DAT

    • Informations sur l'entreprise : Dynamique \ Système \ SY01500.DAT

    • Structure du numéro de compte : Dynamique \ Système \ SY00302.DAT

    • Période : Dynamics \ <Client> \ Entreprise \ SY40101.DAT

    • Plan comptable : Dynamics \ <Client> \ finance \ GL00100.DAT

    • Numéros de compte : Dynamics \ <Client> \ finance \ GL00105.DAT

    • Soldes budgétaires : Dynamics \ <Client> \ finance \ GL00201.DAT

    • Bilan d'essai : Dynamics \ <Client> \ Finance \ GL10110.DAT

    • Détails du GL : Dynamics \ <Client> \ finance \ GL20000.DAT

KHK

  • Importer des fichiers :

    • Plan comptable : AUDITAGT.TXT

    • Détails du GL : AUDITGLT.TXT

MAS 90 pour Windows

  • Créez un nouveau dossier en dehors de votre répertoire MAS 90. Dans MAS 90, sélectionnez un identifiant de société et exportez la balance de vérification vers un fichier ASCII au format fixe dans le nouveau dossier. Dans ce dossier, créez un sous-dossier, puis copiez le fichier SY0CTL.SOA depuis le dossier MAS 90 SOA vers ce sous-dossier.

  • Exportez les données que vous souhaitez importer (bilan d'essai, détails du grand livre, données de l'exercice précédent ou données budgétaires).

  • Importer un fichier : GL_FiscalYearDetail.m4t

Microsoft Office Comptabilité

  • Installez Microsoft SQL Server 2005 localement sur l'ordinateur à partir duquel l'importation est effectuée.

  • Importer un fichier : nom_fichier.sbb

MoneyWorks

  • Utilisez le module d'exportation de MoneyWorks pour créer un fichier d'exportation.

  • Importer un fichier : nom_fichier.txt

MS Comptabilité pour les petites entreprises

  • Installez Microsoft Windows SQL Server localement sur l'ordinateur à partir duquel l'importation est effectuée.

  • Le seul fichier Microsoft Small Business Accounting requis est un fichier de sauvegarde au format .zip créé par MS_SBA à l'issue d'une opération de sauvegarde complète des données. Pour plus d'informations sur la procédure à suivre pour effectuer une sauvegarde des données, consultez l'aide en ligne de Microsoft Small Business Accounting.

Multi Express Business & Comptabilité

  • Utilisez le module d'exportation de Multi Express Business Accounting & pour créer un fichier d'exportation.

  • Importer un fichier : nom_fichier.txt

Comptabilité MYOB

  • Créez un fichier d'exportation dans MYOB en cliquant sur Fichier | AccountantLink | Envoyer vers Caseware.

  • Importer un fichier : nom_fichier.txt

MYOB AccountEdge

  • Créez un fichier d'exportation dans MYOB en cliquant sur Fichier | AccountantLink | Envoyer vers Caseware.

  • Importer un fichier : nom_fichier.txt

MYOB AccountRight

  • Créez un fichier d'exportation dans MYOB en cliquant sur Fichier | AccountantLink | Envoyer vers Caseware.

  • Importer un fichier : nom_fichier.txt

Verger

  • Importer des fichiers :

    • Plan comptable : CODEINDX.xxx

    • Descriptions détaillées des comptes : LANCO.xxx

    • Chiffres de l'exercice précédent : FIGyyyyy.xxx

    • Chiffres du budget : GLTOTS.xxx

    • Informations relatives à la date : MUMBU.xxx

    • Informations de profil : PARBU.xxx

    • Détails du GL : BUNIDET.xxx

    (xxx correspond à l'extension à trois chiffres du fichier Orchard. yyyyy correspond à l'identifiant comparatif à cinq caractères.)

L'évolution du pastel

  • Exportez les opérations dans Pastel Evolution afin de créer un fichier d'exportation.

  • Importer des fichiers :

    • Bilan d'essai consolidé : cwctb1.txt

    • Bilan d'essai non consolidé : cwunctb1.txt

    • Mouvements GL : cwglmov1.txt

Peachtree (DOS)

  • Importer des fichiers :

    • Plan comptable : GLxx MST7.Dyy

    • Détails du GL : GLxxTRN7.Dyy

    • Dates de fin d'exercice/de période : GLOPTS.Dyy

    (xx correspond au numéro de la période en cours pour le fichier Peachtree. yy correspond au code client à deux caractères (identifiant de la société) pour le fichier Peachtree.)

Pegasus Capital

  • Importer des fichiers :

    • Informations de profil : SYSTEM.DBF

    • Bilan d'essai : NLNAME.DBF

    • Détails du GL : NLTRAN.DBF

Opéra Pegasus

  • Importer des fichiers :

    • Informations de profil : _NPARM.DBF

    • Plan comptable : _NACNT.DBF

    • Soldes budgétaires : _NBUDG.DBF

    • Détails du GL : _NTRAN.DBF

Platine

  • Importer des fichiers :

    • Plan comptable : NLCHART

    • Période : NLPDATES

    • Soldes de période : NLBAL

    • Informations sur l'entreprise : NLCOSUB

    • Détails du lot de journal : NLTXD

    • Détails de l'historique des lots : NLTXDH

PwC SIF

  • Importer des fichiers :

    • Balance de vérification : nom_fichier.xxx

    • Flux de trésorerie : nom_fichier.xxx

    Vous pouvez importer l'un de ces fichiers ou les deux. Il n'existe pas de format défini pour le nom et l'extension de ces fichiers.

RealBroker

  • Utilisez le module d'exportation de RealBroker pour créer un fichier d'exportation.

  • Importer un fichier : nom_fichier.TXT

Sage 50 Comptabilité (Sage-Line50)

  • Importer des fichiers :

    • Informations de profil : ACCDATA\ACCOUNT.DTA

    • Plan comptable : ACCDATA\NOMINAL.DTA

    • Index CoA : ACCDATA\NOMINDEX.DTA

    • Détails du GL : ACCDATA\SPLITS.DTA

    • Informations sur l'entreprise : ACCDATA\SETUP.DTA

    • Types de comptes : ACCDATA\COA

    • Coordonnées bancaires : ACCDATA\BANK.DTA

    • Index du grand livre : ACCDATA\HEADER.DTA

    • Informations sur le département : DÉPARTEMENT DTA

Sage 50 Accounting, édition canadienne (Simply)

  • Installez soit Sage 50 Accounting (édition CDN), soit l'utilitaire Sage 50 Connection Manager disponible sur MyCaseware. Vous devez disposer de l'une de ces applications pour effectuer l'importation ; toutefois, ne les installez pas toutes les deux.

Logiciel agricole Settler GOLD

  • Utilisez le module « Export » du logiciel Settler GOLD Farm pour créer un fichier d'exportation.

  • Importer le fichier : nom_fichier.cwe

SigaFinance

  • Utilisez le module Export de SigaFinance pour créer un fichier d'exportation.

  • Importer un fichier : nom_fichier.TXT

Comptabilité Tally (Exportation)

  • Dans Tally Accounting 9, utilisez l'utilitaire d'exportation autonome (Utilitaire d'exportation pour Tally.ERP9) pour créer les fichiers de données client suivants :

    • companyID.aaaaammjj.Société.dat

    • identifiantDeL'entreprise.aaaaammjj.Chart.txt

    • identifiant-société-aaaa-mm-jj.TBal.txt

    • companyIDyyyymmdd.Budget.txt (facultatif)

    • companyIDyyyymmdd.Forex.txt (facultatif)

    • identifiant-société-aaaa-mm-jj.GL.txt

    (companyID correspond à l'identifiant de la société, yyyymmdd correspond à la date de début de l'exercice)

Ufsoft

  • Installez Microsoft Windows SQL Server localement sur l'ordinateur à partir duquel vous effectuez l'importation (si l'application Ufsoft n'est pas installée ou si vous n'avez pas accès à sa base de données).

  • Importer des fichiers :

    • Version 8.2 / 8.5 : Ufdata.bak

    • Version 8.11 : Copiez les fichiers Ufdata.mdp et Ufsystem.mdp dans un autre dossier.

Système Windward n° 5

  • Utilisez le module d'exportation de Windward System Five pour créer un fichier d'exportation.

  • Importer un fichier : nom_fichier.TXT

WinLedge

  • Utilisez le module d'exportation de WinLedge pour créer un fichier d'exportation.

  • Importer un fichier : nom_fichier.TXT