Exporter des données depuis Sage 50 Canada vers Caseware Cloud

Les données que vous devez exporter depuis Sage 50 Canada varient en fonction du type de jeu de données Caseware dans lequel vous souhaitez les importer. Consultez le tableau ci-dessous pour accéder aux instructions permettant d'exporter les données dont vous avez besoin. Les données de Caseware Cloud sont organisées en plusieurs ensembles de données standard, en fonction de leur finalité, tels que la balance de vérification, le grand livre général et les grands livres auxiliaires, entre autres.

Pour plus d'informations sur l'importation de données dans Caseware Cloud, ainsi que sur la description des types de jeux de données, veuillez consulter Importer et gérer des données.

Si vous avez besoin de ce type d'ensemble de données dans Caseware Cloud	Exportez ce fichier depuis Sage 50 Canada	Ce fichier Sage 50 est facultatif
Grand livre	Opérations par compte
Balance de vérification	Opérations par compte
Comptes fournisseurs - factures	Enregistrement du grand livre des fournisseurs	Enregistrement du grand livre des fournisseurs
Comptes fournisseurs - paiements effectués	Détail des achats auprès des fournisseurs	Enregistrement du grand livre des fournisseurs
Comptes fournisseurs	Opérations de paiement
Comptes fournisseurs - soldes non réglés	Détail des factures d'achat en souffrance depuis longtemps
Créances clients	Enregistrement du grand livre clients
Comptes clients - factures	Opérations par compte Détail de l'ancienneté des clients
Créances clients - encaissements	Opérations par compte Détail de l'ancienneté des clients
Créances - soldes impayés	Opérations par compte Détail de l'ancienneté des clients Détail des factures de vente en souffrance depuis longtemps
Opérations sur les stocks	Détails des transactions
Stock disponible	Quantité

Rapport « Opérations d'exportation par compte »

Pour exporter le rapport « Transactions par compte » depuis Sage 50 Canada :

Dans le menu Rapports , sélectionnez Centre de rapports.
Dans la boîte de dialogue Centre de rapports , sous Sélectionner un type de rapport, sélectionnez Données financières | Transactions par compte.
Cliquez sur Créer. Un aperçu du rapport qui sera exporté s'affiche.

Remarque : Le Centre de rapports exporte par défaut les données relatives à l'exercice en cours. Si les dates de vos engagements relèvent de l'exercice fiscal précédent, vous pouvez cliquer sur l'option Modifier ce rapport , puis, dans le menu déroulant Rapport sur l'exercice fiscal , sélectionner Année précédente (AAAA).

Dans le menu Fichier , sélectionnez Exporter...
Dans Nom du fichier, indiquez un nom pour le rapport que vous pourrez reconnaître lors de son importation dans Caseware Cloud, puis cliquez sur Enregistrer.

Exporter l'enregistrement du grand livre clients

Pour exporter l'enregistrement du grand livre clients depuis Sage 50 Canada :

Dans le menu Fichier , sélectionnez Import/Export | Exporter les enregistrements…
Dans la boîte de dialogue Assistant d'exportation des enregistrements , sous Sélectionner un type de rapport, sélectionnez Exporter les enregistrements au format de fichier d'importation Sage 50. Cliquez sur Suivant.
Dans Sélectionnez le type d'enregistrements à exporter, sélectionnez Clients.
Indiquez un nom et un emplacement pour le fichier d'exportation, puis cliquez sur Suivant.

Dans la zone Sélectionnez les clients que vous souhaitez exporter , sélectionnez les clients dont vous souhaitez exporter les enregistrements comptables ou cliquez sur Tout sélectionner pour exporter tous les enregistrements comptables des clients.
Cliquez sur Suivant.
Consultez le récapitulatif des enregistrements d'exportation, puis cliquez sur OK.
Cliquez sur Terminer.

Exporter le rapport détaillé sur l'ancienneté des clients

Pour exporter le rapport « Détail des créances clients » depuis Sage 50 Canada :

Dans le menu Rapports , sélectionnez Centre de rapports.
Dans la boîte de dialogue Centre de rapports , sous Sélectionner un type de rapport, sélectionnez Clients & Ventes | Détail des créances clients.
Cliquez sur Créer. Un aperçu du rapport qui sera exporté s'affiche.

Remarque : Par défaut, le Centre de rapports exporte toutes les factures réglées au cours des 999 derniers jours à compter de la date de clôture de l'exercice fiscal en cours. Vous pouvez modifier la date Au en cliquant sur l'option Modifier ce rapport . Veuillez vous assurer que la date sélectionnée est postérieure ou égale à la date de fin de votre mission Caseware.

Dans le menu Fichier , sélectionnez Exporter…
Dans Nom du fichier, indiquez un nom pour le rapport que vous pourrez reconnaître lors de son importation dans Caseware Cloud, puis cliquez sur Enregistrer.

Exporter le rapport détaillé des factures clients en souffrance depuis longtemps

Pour exporter le rapport « Détail des factures de vente en souffrance » depuis Sage 50 Canada :

Dans le menu Rapports , sélectionnez Centre de rapports.
Dans la boîte de dialogue Centre de rapports , sous Sélectionner un type de rapport, sélectionnez Clients & Ventes | Ventes en souffrance depuis plus d'un certain délai Factures Détail.
Cliquez sur Créer. Un aperçu du rapport qui sera exporté s'affiche.

Remarque : Par défaut, le Centre de rapports exporte les paiements effectués au cours des 999 derniers jours à la date de clôture de l'exercice fiscal en cours. Vous pouvez modifier la date Au en sélectionnant l'option Modifier ce rapport . Veillez à ce que la date que vous sélectionnez corresponde à la date de fin de votre mission Caseware.

Dans le menu Fichier , sélectionnez Exporter…
Dans Nom du fichier, indiquez un nom pour le rapport que vous pourrez reconnaître lors de son importation dans Caseware Cloud, puis cliquez sur Enregistrer.

Exporter l'enregistrement du registre des fournisseurs

Pour exporter l'enregistrement du grand livre des fournisseurs depuis Sage 50 Canada :

Dans le menu Fichier , sélectionnez Import/Export | Exporter les enregistrements…
Dans la boîte de dialogue Assistant d'exportation des enregistrements , dans le champ Sélectionner un rapport , sélectionnez le format Exporter les enregistrements vers un fichier d'importation Sage 50 . Cliquez sur Suivant.
Dans Sélectionnez le type d'enregistrements à exporter, sélectionnez Fournisseurs.
Indiquez un nom et un emplacement pour le fichier d'exportation, puis cliquez sur Suivant.

Dans la zone Sélectionnez les fournisseurs que vous souhaitez exporter , sélectionnez les clients dont vous souhaitez exporter les écritures comptables ou cliquez sur Tout sélectionner pour exporter toutes les écritures comptables des fournisseurs.
Cliquez sur Suivant.
Consultez le récapitulatif des enregistrements d'exportation, puis cliquez sur OK.
Cliquez sur Terminer.

Exporter le rapport « Opérations de paiement »

Pour exporter le rapport « Opérations de paiement » depuis Sage 50 Canada :

Dans le menu Rapports , sélectionnez Centre de rapports.
Dans Sélectionner un type de rapport, sélectionnez Fournisseurs & Achats | Opérations de paiement.
Cliquez sur Créer. Un aperçu du rapport qui sera exporté s'affiche.

Remarque : Par défaut, le Centre de rapports exporte les données de l'exercice en cours. Si les dates de vos engagements se situent au cours de l'exercice précédent, cliquez sur l'option Modifier ce rapport . Sélectionnez le menu déroulant Rapport sur l'exercice fiscal , puis l'option Année précédente (AAAA) .

Dans le menu Fichier , sélectionnez Exporter…
Dans Nom du fichier, indiquez un nom pour le rapport que vous pourrez reconnaître lors de son importation dans Caseware Cloud, puis cliquez sur Enregistrer.

Exporter le rapport détaillé des achats auprès des fournisseurs

Pour exporter le rapport « Détails des achats fournisseurs » :

Dans le menu Rapports , sélectionnez Centre de rapports.
Dans la boîte de dialogue Centre de rapports , sous Sélectionner un type de rapport, sélectionnez Fournisseurs & Achats | Détail des achats fournisseurs.
Cliquez sur Créer. Un aperçu du rapport qui sera généré s'affiche.

Remarque : Par défaut, le Centre de rapports exporte les données de l'exercice en cours. Si les dates de votre mission se situent au cours de l'exercice précédent, vous pouvez cliquer sur l'option Modifier ce rapport et modifier les dates Début et Fin .

Dans le menu Fichier , sélectionnez Exporter…
Dans Nom du fichier, indiquez un nom pour le rapport que vous pourrez reconnaître lors de son importation dans Caseware Cloud, puis cliquez sur Enregistrer.

Exporter le rapport détaillé des factures d'achat en souffrance depuis longtemps

Pour exporter le rapport « Détail des factures d'achat en souffrance » depuis Sage 50 Canada :

Dans le menu Rapports , sélectionnez Centre de rapports.
Dans la boîte de dialogue Centre de rapports , sous « Sélectionnez un type de rapport », sélectionnez Fournisseurs & Achats | Détail des factures d'achat en souffrance depuis plus d'un certain délai.
Cliquez sur Créer. Un aperçu du rapport qui sera exporté s'affiche.

Remarque : Par défaut, le Centre de rapports exporte les paiements effectués au cours des 999 derniers jours à compter de la date de clôture de l'exercice fiscal en cours. Vous pouvez modifier la date Au en sélectionnant l'option Modifier ce rapport . Veuillez vous assurer que la date sélectionnée correspond à la date de fin de votre mission Caseware.

Dans le menu Fichier , sélectionnez Exporter…
Dans Nom du fichier, indiquez un nom pour le rapport que vous pourrez reconnaître lors de son importation dans Caseware Cloud, puis cliquez sur Enregistrer.

Exporter le rapport « Quantité »

Pour exporter le rapport « Quantité » depuis Sage 50 Canada :

Dans le menu Rapports , sélectionnez Centre de rapports.
Dans la boîte de dialogue Centre de rapports , sous Sélectionner un type de rapport, sélectionnez Inventaire & Services | Quantité.
Cliquez sur Créer. Un aperçu du rapport qui sera exporté s'affiche.

Remarque : Vous pouvez modifier les paramètres par défaut du rapport en sélectionnant l'option Modifier ce rapport . Apportez les modifications nécessaires, puis cliquez sur OK.

Dans le menu Fichier , sélectionnez Exporter…
Dans Nom du fichier, indiquez un nom pour le rapport que vous pourrez reconnaître lors de son importation dans Caseware Cloud, puis cliquez sur Enregistrer.

Exporter le rapport « Détails des transactions »

Pour exporter le rapport « Détails des transactions » :

Dans le menu Rapports , sélectionnez Centre de rapports.
Dans la boîte de dialogue Centre de rapports , sous Sélectionner un type de rapport, sélectionnez Inventaire & Services | Détails de la transaction.
Cliquez sur Créer. Un aperçu du rapport qui sera exporté s'affiche.

Remarque : Par défaut, le Centre de rapports exporte les données de l'exercice en cours. Si les dates de votre mission se situent au cours de l'exercice précédent, sélectionnez l'option Modifier ce rapport et modifiez les dates Début et Fin .

Dans le menu Fichier , sélectionnez Exporter…
Dans Nom du fichier, indiquez un nom pour le rapport que vous pourrez reconnaître lors de son importation dans Caseware Cloud, puis cliquez sur Enregistrer.