Importer des données depuis un logiciel de comptabilité en ligne

Vous pouvez importer des données à partir d'un logiciel de comptabilité en ligne.

Pour importer des données depuis un logiciel de comptabilité en ligne :

Accédez à la page Données . La page Données s'ouvre sur l'onglet Ensembles de données .
- Si vous avez déjà importé des données, sélectionnez Ajouter des données.
- Si votre mission est consolidée et comporte des filiales internes, sélectionnez dans la liste l'entité pour laquelle vous souhaitez importer des données.
Dans la section « IMPORTATION À PARTIR DU CONNECTEUR DE DONNÉES », sélectionnez le logiciel de comptabilité dans la liste. Cet exemple utilise Xero.

Si votre source de données n'apparaît pas, saisissez son nom dans le champ de recherche pour la trouver.

Remarque : Si vous importez des données depuis Sage Intacct, vous devrez tout d'abord vous assurer que votre client a bien ajouté l'identifiant d'expéditeur de Caseware dans la section « Autorisation des services Web » de sa configuration Sage. L'identifiant d'expéditeur de « Caseware » est CaseWare-MPP. Pour en savoir plus, consultez Ajouter des autorisations pour les services Web.
Sur la page de connexion du logiciel à partir duquel vous effectuez l'importation, saisissez vos identifiants et accordez les autorisations nécessaires pour permettre l'accès. Le compte que vous utilisez pour vous connecter via OAuth pour le connecteur de données doit également disposer des autorisations nécessaires pour importer des données.
S'il existe plusieurs options d'organisation, l'étape Sélectionner une organisation s'affiche. Sélectionnez l'organisation à partir de laquelle vous souhaitez importer les données, puis Suivant.
À l'étape Configurer les données de l'assistant d'importation :
- Date de début de l'année est automatiquement renseignée avec la date de début des données.
- Date de fin d'année est automatiquement renseignée avec la date de fin des données.
  
  Remarque : La date de clôture de l'exercice doit correspondre à celle des données à importer. La date de fin d'exercice de la mission dans le cadre de laquelle vous importez ces données doit également correspondre à la date de fin des données à importer.
Dans Sélectionner le type de jeu de données, choisissez le type de jeu de données que vous importez.

Pour en savoir plus sur les options relatives aux ensembles de données, consultez Types d'ensembles de données. Veuillez noter que certains types de jeux de données peuvent ne pas être disponibles dans votre produit.
Si vous avez sélectionné Balance de vérification, réduisez la liste des types de jeux de données en cliquant sur l'icône Réduire (). Vous remarquerez que les options Balance de vérification s'affichent :
- Sélectionnez Bilan d'essai prévisionnel si vous importez un bilan prévisionnel ou Bilan d'essai définitif si vous importez un bilan définitif.
- Vérifiez que la date de fin est correcte.
  
  Remarque : Si vous importez des soldes finaux, ou si les soldes prévisionnels n'ont pas été activés dans votre produit, la Date de fin doit correspondre à la date de clôture de l'exercice des données à importer.
- Dans la rubrique Années précédentes, vous avez la possibilité d'importer les données relatives aux cinq dernières années :
  - Sélectionnez Importer les données des 5 dernières années relatives au bilan d'essai final pour importer les soldes finaux.
  - Sélectionnez « Importer les données du bilan d'essai de planification des 5 dernières années » pour importer les soldes de planification.
Sélectionnez Suivant.
À l'étape « Confirmation » de l'assistant d'importation, vérifiez les informations, puis sélectionnez Importer.

Remarque : Si vous quittez l'onglet « Ensembles de données » pendant l'importation des données, celle-ci se poursuivra. Lorsque vous reviendrez à l'onglet « Ensembles de données », vous pourrez consulter l'état d'avancement de l'importation.
Pour consulter les données importées, cliquez sur Afficher les données à côté de l'ensemble de données que vous avez importé.

Une nouvelle page s'affiche, présentant les données. Par défaut, toutes les colonnes de votre ensemble de données s'affichent.
- Cliquez sur Colonnes pour désélectionner celles que vous souhaitez masquer.
  
  Cliquez sur Filtres pour filtrer les données affichées dans l'ensemble de données.
Pour plus d'informations, veuillez consulter Consulter les données générales et les données du grand livre auxiliaire du client.

Réimportez la balance de vérification

Une fois l'importation terminée, vous pouvez réimporter les données de la balance de vérification à tout moment ou importer une nouvelle balance de vérification:

Lorsque vous réimportez des données,

Les noms et les soldes des comptes seront remplacés par les données réimportées pour les comptes qui existent déjà dans la mission
Tous les nouveaux comptes figurant dans les données réimportées et qui n'existent pas encore dans la mission seront ajoutés à celle-ci.
Les comptes existant dans la mission qui ne figurent pas dans les données réimportées seront supprimés, sauf si :
- Le compte existant présente un solde correspondant à une période, un type de solde ou une autre entité qui n'est pas inclus dans les données réimportées. Par exemple, si le compte existant présente un solde de l'année précédente, mais que les données réimportées ne comprennent que les soldes de l'année en cours, le compte existant ne sera pas supprimé.
- Le compte existant comporte une régularisation, une opération ou une annotation correspondante.

Toutes les régularisations, toutes les tâches et toutes les annotations effectuées avant la réimportation seront conservées après la réimportation des données.

Remarque : Si vous réimportez les données à partir d'une autre source (à partir d'un fichier portant un nom différent, par exemple) et que les données existantes contiennent des comptes qui ne figurent pas dans les nouvelles données, le solde de ces comptes existants est remis à 0.

Remarque : Dans les fichiers de la mission créés à partir d'un report, les soldes des comptes des exercices précédents ne sont ni écrasés ni supprimés par les nouvelles données issues de la réimportation.

Pour réimporter la balance de vérification :

Réaffectez les postes de la balance de vérification. Sélectionnez Options () | Réaffecter les champs dans l'onglet Ensembles de données de la page Données.

Dans les menus déroulants, effectuez les modifications nécessaires concernant l'affectation des champs du fichier de données aux champs de Caseware. Sélectionnez Réimporter.

Importer une nouvelle balance de vérification

Dans un dossier pour lequel vous avez déjà importé une balance de vérification, vous pouvez en importer une nouvelle. Supprimez la balance de vérification existante, puis procédez à l'importation de la nouvelle balance de vérification.

Pour importer une nouvelle balance de vérification :

Supprimez la balance de vérification existante. Sélectionnez Options () | Supprimer les données sur la page Ensembles de données .

Passez à l'importation de la nouvelle balance de vérification. Dans la section « TÉLÉCHARGEMENT DE FICHIERS DE DONNÉES », sélectionnez ou faites glisser le fichier CSV ou Excel vers la zone de téléchargement de fichiers.

Types de jeux de données

Type de jeu de données	Description
Grand livre	Opérations du grand livre
Balance de vérification	Une feuille de calcul dans laquelle tous les grands livres sont regroupés dans des colonnes « débit » et « crédit » afin de garantir l'exactitude mathématique du système comptable d'une entreprise.
Comptes fournisseurs - factures	L'ensemble de données « Comptes fournisseurs — factures » contient toutes les factures reçues au cours de la période considérée.
Comptes fournisseurs - paiements effectués	L'ensemble de données « Comptes fournisseurs — Paiements effectués » contient toutes les opérations de paiement (chèques, virements bancaires, espèces, etc.) effectuées au cours de la période.
Comptes fournisseurs	Le jeu de données « Comptes fournisseurs » contient toutes les informations relatives aux fournisseurs, telles que leurs coordonnées, leur adresse, leur limite de crédit, etc.
Comptes fournisseurs - soldes non réglés	Le jeu de données « Comptes fournisseurs en cours » contient des informations détaillées concernant toutes les opérations de paiement en cours, impayées ou non réglées à la clôture des activités à une date donnée.
Comptes clients - factures	L'ensemble de données « Comptes clients — Factures » contient toutes les factures émises au cours de la période considérée.
Créances clients - encaissements	L'ensemble de données « Comptes clients — Encaissements » contient toutes les opérations de paiement (chèques, virements bancaires, espèces, etc.) enregistrées au cours de la période.
Créances clients	Le jeu de données « Comptes clients » contient toutes les informations relatives au client, telles que ses coordonnées, son adresse, sa limite de crédit, etc.
Créances - soldes impayés	L'ensemble de données « Comptes clients — soldes en cours » contient des informations détaillées concernant toutes les transactions clients en cours, impayées ou non réglées à la clôture des activités à une date donnée.
Opérations sur les stocks	Enregistre toutes les opérations ayant une incidence sur les comptes de stocks au cours de la période indiquée (par exemple, les entrées, les expéditions, les transferts, les retours et les ajustements).
Stock disponible	Permet de recenser les quantités de stock disponibles par site et par article à la date indiquée.
Other	Données transactionnelles non structurées qui ne respectent pas de schéma prédéfini. Sélectionnez cette option pour importer des données qui ne correspondent à aucun des types de jeux de données décrits ici. Chaque fichier que vous importez à l'aide de ce type de jeu de données est considéré comme un jeu de données distinct. Pour plus de détails sur les cas dans lesquels ces données peuvent ou ne peuvent pas être utilisées, consultez Utilisation du type de jeu de données « Autre » (sans schéma).