Propriétés du groupe

La liste suivante décrit chacune des propriétés de la boîte de dialogue « Propriétés du groupe ».

Nombre

Veuillez saisir un numéro de correspondance unique. Le numéro de mappage doit respecter la structure actuelle du masque de mappage.

Nom cohérent

Saisissez une description du groupe qui s'affichera si le solde correspond au signe habituel de ce groupe. Cette description apparaît dans la colonne Préliminaire des états financiers.

Nom contraire

Le cas échéant, saisissez une description du groupe qui s'affichera si le solde est de signe opposé à celui habituel du groupe. Cette description apparaît dans la colonne Préliminaire des états financiers.

Par exemple, la mention « Découvert bancaire » s'affichera à la place de « Banque » lorsque le solde est créditeur.

Nom incohérent

Le cas échéant, saisissez une autre description pour le groupe, qui s'affichera lorsque l'exercice en cours et l'exercice précédent présentent des signes opposés. Cette description apparaît dans la colonne Préliminaire des états financiers.

Signe

Sélectionnez le signe correspondant (débit ou crédit).

Groupe de parents

Sélectionnez le groupe de niveau supérieur (le niveau suivant) dans la structure.

Groupe par défaut

Cette propriété vous permet de désigner ce groupe comme l'un de vos groupes par défaut ou comme l'un de vos groupes préférés. Si l'option Groupes par défaut uniquement est activée dans la vue « Groupes » (Finances, Fiscalité ou Prescrits), seuls les groupes par défaut s'affichent sur la page.

Par exemple, si vous disposez d'une structure de groupe volumineuse, vous pouvez marquer les groupes que vous utilisez le plus souvent (vos groupes préférés) en cochant la case Groupe par défaut . Dans la vue « Groupes », sélectionnez l'option Groupes par défaut uniquement pour n'afficher sur la page que les groupes marqués (ceux dont la case « Groupe par défaut » est cochée).

Périmètre et aire

Sélectionnez un cycle d'activité et une zone dans les menus déroulants Zone/Cycle du groupe. Si votre application Cloud comprend un document d'évaluation des risques, lorsque vous affectez un groupe à un cycle d'activité, les éléments de ce groupe s'afficheront automatiquement sous ce cycle dans le document, ce qui facilitera l'audit par cycle d'activité.

Catégories de composants

Les catégories de composants permettent d'organiser les composants de votre produit en fonction de différents secteurs d'activité, types d'entités ou référentiels de reporting. Par exemple, les éléments liés au type d'activité peuvent être regroupés dans une catégorie, et ceux liés aux référentiels de reporting dans une autre catégorie.

Sélectionnez une ou plusieurs catégories à attribuer au groupe dans la liste déroulante Catégories de composants . Une fois que vous avez attribué une catégorie à un groupe, celle-ci apparaît dans la boîte de dialogue « Propriétés du groupe » et vous pouvez alors attribuer les composants correspondants.

Composants

Ces composants vous permettent de mettre en place une logique de visibilité axée sur le marché ou sur la région pour les groupes de balances de vérification. Par exemple, si l'entité exerce ses activités dans le secteur agricole, affichez alors les groupes de la balance de vérification qui concernent l'agriculture.

Si vous associez plusieurs composants à un groupe de balance de vérification et que des paramètres de visibilité sont définis pour chaque composant dans votre application Cloud, la visibilité du groupe de balance de vérification varie selon que les composants attribués appartiennent à la même catégorie ou à des catégories différentes :

• Si les éléments affectés appartiennent à la même catégorie, le groupe de la balance de vérification est visible dès lors qu'au moins un élément est visible ; dans le cas contraire, le groupe est masqué.

• Si les éléments affectés appartiennent à des catégories différentes, le groupe de la balance de vérification est visible dès lors qu'au moins un élément de chaque catégorie est visible ; dans le cas contraire, le groupe est masqué.

Une exception à ces règles est le cas où des membres du personnel ajoutent un compte à une mission, cochent la case Afficher les comptes masqués (dans l'onglet Attribuer des comptes ) et attribuent ce nouveau compte à un groupe masqué. Dans ce cas, le groupe et ses groupes parents apparaissent.

Prenons par exemple le cas où le groupe Charges d'exploitation serait masqué en raison des paramètres de visibilité des composants. L'utilisateur crée un compte Autres dépenses et l'affecte à la catégorie Dépenses d'exploitation. Dans ce cas, les charges d'exploitation et ses groupes parents s'affichent automatiquement.

Structures de groupes liés

Sélectionnez des groupes dans d'autres structures de groupe afin d'y associer le groupe financier. Cela vous permet d'affecter automatiquement des comptes à des groupes dans d'autres structures de groupe, en fonction de leur affectation initiale à un groupe.

Réattribuer la cible aux comptes en déséquilibre

Le cas échéant, sélectionnez un groupe («réaffecter la cible») pour les comptes présentant un solde négatif. Si un compte devait être automatiquement affecté à ce groupe mais qu'il ne correspond pas au signe sélectionné (débit ou crédit) pour ce groupe, il sera automatiquement affecté à la cible de réaffectation.

Par exemple, un Actif négatif --> un Passif positif

Classification

Saisissez ou sélectionnez une classification dans le plan comptable général. Cette liste récapitulative des classifications permet une mise en correspondance automatique directe à partir d'un logiciel de comptabilité, en associant la classification appliquée au groupe au type de compte dans ce logiciel.

Modifier les préférences du groupe

Le poids sert à affecter automatiquement les comptes à un groupe en fonction d'une échelle. For example, groups with a positive weight will be preferred over groups without a weight assigned.

Répartition par dimension

Le cas échéant, sélectionnez les catégories de dimensions pour le groupe dans le menu déroulant Répartition par dimension (les valeurs de la liste sont définies dans les paramètres du produit). Cela vous permet d'effectuer un filtrage par dimensions lorsque :

• Affichage des groupes financiers

• Insertion d'une ligne de balance de vérification dans un tableau dynamique

• Insertion d'un lien vers les données de la balance de vérification