Description détaillée du processus

Lors de l' importation d'opérations du grand livre à partir d'un fichier CSV ou Excel, vous devez effectuer le mappage des champs afin que les opérations s'affichent correctement dans la mission.

Cette rubrique décrit les champs de la catégorie DÉTAILS DE L'OPÉRATION qui apparaissent dans l'ensemble de données « Grand livre ».

Veuillez noter que certains champs sont obligatoires pour que certains tests d'analyse de données fonctionnent correctement. Pour en savoir plus, consultez la rubrique Champs obligatoires pour l'analyse des données.

Numéro du document d'origine (originating_document_number)

Numéro d'identification du document d'origine qui déclenche le déroulement du processus métier. Il s'agit du document qui a donné lieu à cette transaction enregistrée.
Exemples : « PO-001 », « 132134 ».

Conditions requises

• Moins de 2 500 valeurs uniques.
• Les données figurant dans la colonne correspondante du fichier d'importation des transactions (le fichier CSV) doivent être associées aux valeurs originating_document_number ci-dessous :
  • GJ - Journal général
  • AR - Ajustements des comptes clients (avoirs, retours, autres ajustements)
  • PC - Contrats d'achat
  • CD - Décaissements
  • AP - Ajustements des comptes fournisseurs (avoirs, retours, autres ajustements)
  • PR - Demandes d'achat
  • CR - Encaissements
  • FA - Immobilisations
  • PO - Bons de commande
  • SJ - Journal des ventes (liste des factures de vente)
  • IA - Actifs d'investissement
  • GS - Marchandises expédiées
  • PJ - Journal des achats (liste des factures d'achat)
  • SC - Contrats de vente
  • GR - Marchandises reçues
  • PL - Journal de paie
  • SO - Commandes client
  • OT - Autres