Importer des données depuis Xero

Xero est une source d'importation de données en ligne prise en charge par Caseware Cloud, qui vous permet d'intégrer en toute transparence des données comptables dans vos missions Caseware Cloud. L'utilisation de ce connecteur permet de réduire la saisie manuelle des données et favorise la cohérence du mappage des comptes, du regroupement et du reporting financier d'une mission à l'autre.

Le connecteur Xero prend en charge les importations automatisées pour :

Données de la balance de vérification - Tableau dans lequel tous les grands livres sont regroupés en colonnes de débit et de crédit afin de s'assurer de l'exactitude mathématique du système comptable d'une entreprise.
Données du grand livre - Détails complets des opérations pour la période de reporting sélectionnée.

Pour importer des données depuis Xero :

Accédez à la page Données et sélectionnez l'onglet Ensembles de données .
Sélectionnez Ajouter des données.
Sous IMPORTATION À PARTIR DU CONNECTEUR DE DONNÉES, sélectionnez « Xero » dans la liste. S'il n'apparaît pas, saisissez « Xero » dans le champ de recherche pour le trouver.
Lorsque vous y êtes invité, connectez-vous à Xero via la page de connexion OAuth.
Accordez les autorisations nécessaires pour permettre l'accès. Le compte que vous utilisez pour vous connecter via OAuth pour le connecteur de données doit également disposer des autorisations nécessaires pour importer des données.
Dans Sélectionner le type de jeu de données, choisissez le type de jeu de données que vous importez. Xero prend en charge les ensembles de données suivants :
- Balance de vérification
- Grand livre
Ces ensembles de données importés respectent les formats standard de Caseware et sont compatibles avec les processus automatisés

les processus de reporting financier, d'analyse et de cartographie.

Vérifiez que la date de fin est correcte.

Dans la rubrique Années précédentes, vous avez la possibilité d'importer des données relatives aux cinq dernières années :
- Sélectionnez Importer les données des 5 dernières années relatives au bilan d'essai final pour importer les soldes finaux.
- Sélectionnez Importer les données des 5 dernières années relatives au bilan d'essai prévisionnel pour importer les soldes prévisionnels.
Sélectionnez Suivant.
À l'étape de confirmation, vérifiez les informations, puis sélectionnez Importer.

Remarque :L'état de l'importation s'affiche dans l'onglet Ensembles de données pendant le chargement des données. Si vous quittez l'onglet Ensembles de données pendant l'importation des données, celle-ci se poursuivra. À votre retour, vous pourrez consulter l'état d'avancement de l'importation.

Votre importation est désormais terminée.

Pour consulter les données importées, cliquez sur Afficher les données à côté de l'ensemble de données que vous avez importé. Une nouvelle page s'affiche, présentant les données. Par défaut, toutes les colonnes de votre ensemble de données s'affichent.

Quelles données sont transférées depuis Xero ?

Lorsque vous importez des données depuis Xero vers Caseware Cloud, certains champs comptables sont mis en correspondance entre Xero et le modèle comptable de Caseware.

Mise en correspondance des modèles comptables de Xero et de Caseware

Les champs Xero suivants sont importés et utilisés pour renseigner les informations relatives aux comptes dans Caseware Cloud :

Xero Field	Description
Identifiant du compte	Identifiant unique dans Xero
code	Code de compte
nom / description	Nom ou description du compte
type	Type de compte Xero (par exemple : RECETTE, DÉPENSE, ACTIF)
typeDeCompteBancaire	Utilisé pour déterminer les classifications bancaires
_classe	Les catégories générales de Xero (ACTIF, PASSIF, CAPITAUX PROPRES, etc.)

Comportement de normalisation des comptes

Lors de l'importation, Caseware Cloud applique des règles de normalisation afin de s'assurer que tous les comptes disposent d'identifiants valides.

Si aucun identifiant de compte n'est fourni, Caseware Cloud génère automatiquement un identifiant de compte unique (par exemple, XE00001, XE00002).
Si aucun code de compte n'est fourni, Caseware Cloud génère un code de compte par défaut en fonction de l'identifiant du compte (par exemple, XE-00001, XE-00002).

Ces valeurs générées garantissent que les comptes peuvent être importés avec succès et utilisés dans les processus de regroupement, de mise en correspondance et de reporting.

Comportement de classification des comptes

Lors de l'importation de données depuis Xero, les comptes sont classés par type d'état financier et se voient attribuer un signe en fonction de leur classification dans Xero, comme suit :

Xero ClassEnum	Type de déclaration	Type d'enseigne
ACTIF	bilan	débit
RESPONSABILITÉ	bilan	crédit
CAPITAUX PROPRES	bilan	crédit
CHIFFRE D'AFFAIRES	compte_de_résultat	crédit
DÉPENSE	compte_de_résultat	débit

Correspondance entre les types de comptes Xero et les codes de classification Caseware

Lors de l'importation de données depuis Xero, certains types de comptes Xero sont mis en correspondance avec les codes de classification Caseware, comme suit :

Type de compte Xero	Code de classification Caseware
ACTUEL	actif.courant
STOCK	stock.actif.actuel
PAIEMENT ANTICIPÉ	actif.courant.prépayé
CORRIGÉ	actif.immobilisé
NON COURANT	actif.autre
RESPONSABILITÉ	responsabilité
TERMLIAB	passif à long terme
CURRLIAB	passif à court terme
CAPITAUX PROPRES	fonds propres
CHIFFRE D'AFFAIRES	chiffre d'affaires
VENTES	chiffre d'affaires.principal.ventes
AUTRES REVENUS	autres revenus
DÉPENSE	dépense
DÉPRÉCIATION	charges.autres.amortissements
COÛTS DIRECTS	coût_direct_des_ventes
FRAIS GÉNÉRAUX	frais.coût_des_ventes.frais_généraux
BANK + BankAccountType=BANK	asset.bank
BANQUE + TypeDeCompteBancaire = CARTE DE CRÉDIT	passif.à court terme.autres

Mappage des champs comptables entre Xero et Caseware

Lors de l'importation de données depuis Xero, les informations relatives aux comptes sont mappées au modèle comptable de Caseware comme suit :

Caseware Field	Avantages de Xero	Remarques
identifiant_du_compte	identifiant de compte ou identifiant généré	Identifiant unique
account_main_id	code ou identifiant généré	Utilisé pour les importations TB/GL
description_principale_du_compte	nom / description	Étiquette principale
metadata.accountTaggingInfo.description	identique au nom	Marquage des métadonnées
metadata.accountTaggingInfo.classificationCode	calculé à partir du type de compte et du type de banque	Conforme à la taxonomie du CWI
metadata.accountTaggingInfo.statementType	dérivé de _class	Licence ou diplôme d'ingénieur
metadata.accountTaggingInfo.signType	dérivé de _class	débit ou crédit

Utilisation des données importées

Lorsque vous sélectionnez Xero comme source de données, l'assistant d'importation vous guide tout au long du processus d'importation, notamment :

Sélection du type de jeu de données.
Confirmation des dates de début et de fin de l'année.
Sélection des options d'importation de l'année précédente, le cas échéant.

Une fois l'importation terminée, les ensembles de données apparaissent dans l'onglet Données | Ensembles de données . Vous pouvez alors :

Consultez les données du bilan d'essai et du grand livre.
Attribuez des groupes financiers.
Utilisez ces données dans les processus liés à la gestion financière, à l'analyse et à la collaboration.

Réimporter les données

Vous pouvez réimporter des données depuis Xero Online à tout moment. Caseware applique le comportement standard de réimportation.

Lorsque vous réimportez des données :

Les comptes existants sont remplacés par les données réimportées pour les comptes qui existent déjà dans la mission.
Les nouveaux comptes figurant dans les données réimportées sont ajoutés à la mission.
Les comptes non inclus dans les données de réimportation sont supprimés, sauf s'ils présentent des soldes de l'exercice précédent, contiennent des régularisations ou sont associés à des problèmes ou à des annotations.

Pour en savoir plus sur la réimportation de données, consultez Importer des données depuis un logiciel de comptabilité en ligne.