Comprendre l'ensemble de données du grand livre général
Lors de l'importation d'opérations du grand livre à partir d'un fichier CSV ou Excel, vous devez associer les champs du fichier aux champs Caseware du type de jeu de données Grand livre que vous sélectionnez lors de l'importation, afin que les données du grand livre s'affichent correctement dans la mission. Cette rubrique explique en détail comment les identifiants uniques sont générés automatiquement lors de l'importation, ainsi que la description des données du grand livre.
Pour plus d'informations sur l'importation de données de transactions à partir de fichiers CSV, consultez Importer les transactions du client à partir d'un fichier CSV.
Comment les identifiants uniques des lignes de données du grand livre sont générés automatiquement
Il est important de savoir comment les identifiants uniques sont générés automatiquement au cas où des conflits de données surviendraient lors de l'importation des données. Consultez la section Résoudre les conflits d'importation de données pour en savoir plus sur les causes de ces conflits et sur les mesures à prendre pour les résoudre.
Lorsque vous importez des données du grand livre comptable à partir de fichiers CSV ou Excel, chaque ligne de données doit pouvoir être identifiée de manière unique. Pour ce faire, Cloud génère un identifiant unique composé des valeurs des champs que vous attribuez aux champs Caseware ID d'entrée (entry_id) et Numéro de ligne (line_number), afin de créer un identifiant unique pour chaque ligne de données :
{entry_id}-{line_number}
- Lorsque des champs du fichier d'importation entrant sont affectés à ID d'entrée mais pas à Numéro de ligne , ou inversement, une valeur unique est générée automatiquement pour ID d'entrée ou Numéro de ligne, selon celui qui fait défaut.
- Lorsque les champs du fichier d'importation entrant ne sont attribués ni à l'identifiant d'entrée ni au numéro de ligne, des combinaisons uniques sont générées automatiquement pour ces deux champs de Caseware.
- Lorsque les utilisateurs renseignent le champ Numéro d'entrée mais pas le champ Identifiant d'entrée, le champ Identifiant d'entrée sera automatiquement renseigné avec les valeurs du champ Numéro d'entrée.
Description du jeu de données du grand livre général
Veuillez consulter les liens ci-dessous pour obtenir la description des champs du type de jeu de données « Grand livre ».