Importer et gérer des données

Vous pouvez importer dans votre mission les données de la balance de vérification, du grand livre et des livres auxiliaires à partir de diverses sources.

Les fichiers d'importation de données, tels que les fichiers Excel ou CSV, sont appelés « sources de données » ; vous pouvez ensuite les configurer et les associer à un ensemble de données sur la page Ensembles de données . Plusieurs sources de données peuvent être associées à un même ensemble de données. De plus, vous pouvez également importer des données non structurées — c'est-à-dire des données qui ne peuvent pas être facilement classées dans l'un des types de jeux de données existants — en sélectionnant le type de jeu de données Autre . Les options d'importation et de jeu de données qui s'offrent à vous varient en fonction de votre produit.

Toute mission peut comporter plusieurs types d'ensembles de données, qui constituent des collections de données que l'on retrouve généralement dans le cadre d'une mission. Chaque ensemble de données contient des informations relatives à un aspect différent d'une mission et comporte des champs prédéfinis. Vous trouverez les descriptions des ensembles de données et de leurs champs dans la section Types d'ensembles de données décrits.

Pour en savoir plus sur l'importation et la gestion de vos données, consultez les rubriques suivantes :

Présentation des sources de données et des ensembles de données : un exemple

Ce schéma présente les différences entre les sources de données et les ensembles de données. Pour plus d'informations sur l'origine des conflits de données et sur la manière de les résoudre, veuillez consulter la section Résolution des conflits lors de l'importation de données .

Élément	Description
1	Une ou plusieurs sources de données peuvent être importées dans un ensemble de données. Chaque fichier d'importation de données apparaît comme une source de données distincte. Il existe un conflit de données entre « ImportFileA » et « ImportFileB » dans la ligne dont l'identifiant du fournisseur est 1234 dans les deux fichiers. Dans ce cas, l'utilisateur a choisi de conserver les données dans le fichier « ImportFileA ».
2	L'ensemble de données obtenu ne contient pas nécessairement toutes les lignes de données provenant de toutes les sources de données, selon la manière dont les éventuels conflits de données sont résolus.
3	Vous pouvez consulter les données qui composent un ensemble de données en exportant ce dernier.

Types de jeux de données décrits

Type de jeu de données	Description
Grand livre	Opérations du grand livre
Balance de vérification	Une feuille de calcul dans laquelle tous les grands livres sont regroupés dans des colonnes « débit » et « crédit » afin de garantir l'exactitude mathématique du système comptable d'une entreprise.
Comptes fournisseurs - factures	L'ensemble de données « Comptes fournisseurs — factures » contient toutes les factures reçues au cours de la période considérée.
Comptes fournisseurs - paiements effectués	L'ensemble de données « Comptes fournisseurs — Paiements effectués » contient toutes les opérations de paiement (chèques, virements bancaires, espèces, etc.) effectuées au cours de la période.
Comptes fournisseurs	Le jeu de données « Comptes fournisseurs » contient toutes les informations relatives aux fournisseurs, telles que leurs coordonnées, leur adresse, leur limite de crédit, etc.
Comptes fournisseurs - soldes non réglés	Le jeu de données « Comptes fournisseurs en cours » contient des informations détaillées concernant toutes les opérations de paiement en cours, impayées ou non réglées à la clôture des activités à une date donnée.
Comptes clients - factures	L'ensemble de données « Comptes clients — Factures » contient toutes les factures émises au cours de la période considérée.
Créances clients - encaissements	L'ensemble de données « Comptes clients — Encaissements » contient toutes les opérations de paiement (chèques, virements bancaires, espèces, etc.) enregistrées au cours de la période.
Créances clients	Le jeu de données « Comptes clients » contient toutes les informations relatives au client, telles que ses coordonnées, son adresse, sa limite de crédit, etc.
Créances - soldes impayés	L'ensemble de données « Comptes clients — soldes en cours » contient des informations détaillées concernant toutes les transactions clients en cours, impayées ou non réglées à la clôture des activités à une date donnée.
Opérations sur les stocks	Enregistre toutes les opérations ayant une incidence sur les comptes de stocks au cours de la période indiquée (par exemple, les entrées, les expéditions, les transferts, les retours et les ajustements).
Stock disponible	Permet de recenser les quantités de stock disponibles par site et par article à la date indiquée.
Other	Données transactionnelles non structurées qui ne respectent pas de schéma prédéfini. Sélectionnez cette option pour importer des données qui ne correspondent à aucun des types de jeux de données décrits ici. Chaque fichier que vous importez à l'aide de ce type de jeu de données est considéré comme un jeu de données distinct. Pour plus de détails sur les cas dans lesquels ces données peuvent ou ne peuvent pas être utilisées, consultez Utilisation du type de jeu de données « Autre » (sans schéma).