Comptes fournisseurs — description des fournisseurs
Lors de l'importation d'opérations de grand livre auxiliaire à partir d'un fichier CSV ou Excel, vous devez associer les champs du fichier aux champs Caseware du type d'ensemble de données de grand livre auxiliaire que vous sélectionnez lors de l'importation, afin que les données relatives aux opérations s'affichent correctement dans la mission. Cette rubrique présente en détail les zones du grand livre auxiliaire « Comptes fournisseurs ».
Pour plus d'informations sur les descriptions des ensembles de données des livres auxiliaires, consultez la section « Comprendre les données des livres auxiliaires».
Pour plus d'informations sur l'importation de données de transactions à partir de fichiers CSV, consultez Importer les transactions du client à partir d'un fichier CSV.
| Domaine | Utilisation |
|---|---|
| Référence fournisseur ( ap_supplier_supplier_account_id) |
L'identifiant du fournisseur auquel le paiement est dû ou dont les crédits non utilisés ont été déduits. Type de données : Texte Obligatoire : Oui Clé primaire : La valeur de ce champ sert à former l'identifiant unique de cette entrée. |
| Nom du fournisseur ( ap_supplier_supplier_account_name) |
Le nom du fournisseur. Type de données : Texte Obligatoire : Non Clé primaire : Premier suppléant. Si ID fournisseur n'apparaît pas dans les données, la valeur de ce champ est concaténée avec celles des autres champs alternatifs afin de former l'identifiant unique de l'entrée, par exemple |
| Code de regroupement des fournisseurs ( ap_supplier_supplier_group) |
Si l'organisation classe ses fournisseurs en groupes, le groupe auquel ce fournisseur est affecté. Type de données : Texte Obligatoire : Non |
| Adresse postale du fournisseur 1 ( ap_supplier_supplier_physical_street_address1) |
L'adresse postale (ligne 1) du fournisseur. Type de données : Texte Obligatoire : Non |
| Adresse postale du fournisseur 2 ( ap_supplier_supplier_physical_street_address2) |
L'adresse physique (ligne 2) du fournisseur. Type de données : Texte Obligatoire : Non |
Ville du fournisseur (ap_supplier_supplier_physical_city) |
La ville où est implanté le fournisseur. Type de données : Texte Obligatoire : Non |
| Pays du fournisseur ( ap_supplier_supplier_physical_state_province) |
L'État ou la province où le fournisseur est établi. Type de données : Texte Obligatoire : Non |
| Code postal du fournisseur ( ap_supplier_supplier_physical_zip_postal_code) |
Le code postal de la ville où le fournisseur est physiquement implanté. Type de données : Texte Obligatoire : Non |
| Pays du fournisseur ( ap_supplier_supplier_physical_country) |
Le code pays correspondant au lieu où le fournisseur est physiquement implanté. Type de données : Texte Obligatoire : Non |
| Numéro d'identification fiscale du fournisseur ( ap_supplier_supplier_tin) |
Le numéro d'identification fiscale du fournisseur. Type de données : Texte Obligatoire : Non |
| Adresse de facturation 1 ( ap_supplier_supplier_billing_address1) |
La ligne 1 de l'adresse de facturation du fournisseur. Type de données : Texte Obligatoire : Non |
| Adresse de facturation 2 ( ap_supplier_supplier_billing_address2) |
La ligne 2 de l'adresse de facturation du fournisseur. Type de données : Texte Obligatoire : Non |
| Ville de facturation ( ap_supplier_supplier_billing_city) |
La ville de facturation du fournisseur. Type de données : Texte Obligatoire : Non |
État de facturation (ap_supplier_supplier_billing_state_province) |
L'État ou la province de facturation du fournisseur. Type de données : Texte Obligatoire : Non |
| Code postal de facturation ( ap_supplier_supplier_billing_zip_postal_code) |
Le code postal de facturation de la ville du fournisseur. Type de données : Texte Obligatoire : Non |
| Pays de facturation ( ap_supplier_supplier_billing_country) |
Le code pays de facturation du fournisseur. Type de données : Texte Obligatoire : Non |
| Date de prise d'effet ( ap_supplier_active_date) |
La date à laquelle le fournisseur a été déclaré actif. Type de données : Date Obligatoire : Non |
| Date de désactivation ( ap_supplier_inactive_date) |
La date à laquelle le fournisseur a été déclaré inactif. Type de données : Date Obligatoire : Non |
| Limite de crédit par transaction ( ap_supplier_transaction_credit_limit) |
La limite de crédit par facture fixée avec ce fournisseur. Type de données : Argent Obligatoire : Non |
| Limite de crédit globale ( ap_supplier_overall_credit_limit) |
La limite de crédit correspondant au solde total impayé approuvé pour le fournisseur. Type de données : Argent Obligatoire : Non |
| Conditions de paiement - Pourcentage de remise ( ap_supplier_terms_discount_percentage) |
Le pourcentage de remise que le fournisseur peut accorder si une facture est réglée avant l'expiration d'un certain délai. Type de données : Décimal Obligatoire : Non |
| Conditions de paiement - Délai de remise ( ap_supplier_terms_discount_days) |
Le nombre de jours à compter de la date de facturation pendant lesquels le fournisseur vous permet de bénéficier de conditions de remise. Type de données : Entier Obligatoire : Non |
| Délai de paiement des factures (en jours) ( ap_supplier_terms_due_days) |
Le nombre de jours dont vous disposez pour vous acquitter de votre obligation avant qu'une facture ne soit considérée comme en souffrance. Type de données : Entier Obligatoire : Non |
| Nom de la personne à contacter en priorité ( ap_supplier_primary_contact_name) |
Le nom de la personne à contacter en priorité chez le fournisseur. Type de données : Texte Obligatoire : Non |
| Numéro de téléphone de la personne à contacter en priorité ( ap_supplier_primary_contact_phone) |
Le numéro de téléphone de la personne à contacter en priorité chez le fournisseur. Type de données : Texte Obligatoire : Non |
Adresse e-mail du contact principal (ap_supplier_primary_contact_email) |
L'adresse e-mail de la personne de contact principale chez le fournisseur. Type de données : Texte Obligatoire : Non |
| Créé par ( ap_supplier_entered_by ) |
L'identifiant de la personne qui a créé l'enregistrement. Type de données : Texte Obligatoire : Non |
| Date de création ( ap_supplier_entered_date) |
La date à laquelle la transaction a été enregistrée dans le système source. On parle parfois de « date de création ». Type de données : Date Obligatoire : Non |
| Date de création ( ap_supplier_entered_time) |
Date à laquelle cette transaction a été enregistrée dans le système source. Type de données : Date et heure Obligatoire : Non |
| Approuvé par ( ap_supplier_approved_by) |
L'identifiant de la personne qui a validé l'entrée. Type de données : Texte Obligatoire : Non |
| Date d'approbation ( ap_supplier_approved_by_date) |
Date à laquelle l'entrée a été validée. Type de données : Date Obligatoire : Non |
| Heure approuvée ( ap_supplier_approved_by_time) |
Date et heure de validation de l'entrée. Type de données : Date et heure Obligatoire : Non |
| Dernière modification effectuée par ( ap_supplier_last_modified_by) |
L'identifiant de la dernière personne à avoir modifié cette entrée. Type de données : Texte Obligatoire : Non |
| Date de la dernière modification ( ap_supplier_last_modified_date) |
Date de la dernière modification de l'entrée. Type de données : Date Obligatoire : Non |
| Date et heure de la dernière modification ( ap_supplier_last_modified_time) |
Date et heure de la dernière modification de l'entrée. Type de données : Date et heure Obligatoire : Non |