Comptes fournisseurs — description des paiements effectués

Lors de l'importation d'opérations de grand livre auxiliaire à partir d'un fichier CSV ou Excel, vous devez associer les champs du fichier aux champs Caseware du type d'ensemble de données de grand livre auxiliaire que vous sélectionnez lors de l'importation, afin que les données relatives aux opérations s'affichent correctement dans la mission. Cette rubrique présente en détail les zones du registre auxiliaire « Comptes fournisseurs — paiements effectués ».

Pour plus d'informations sur les descriptions des ensembles de données des livres auxiliaires, consultez la section « Comprendre les données des livres auxiliaires».

Pour plus d'informations sur l'importation de données de transactions à partir de fichiers CSV, consultez Importer les transactions du client à partir d'un fichier CSV.

Domaine	Utilisation
Identifiant de transaction `(ap_payment_made_transaction_id)`	Une référence croisée à l'écriture comptable du grand livre. Il peut comporter plusieurs niveaux différents permettant d'identifier la transaction. On peut citer, à titre d'exemple, des centres de coûts tels que l'entreprise, la division, la région, le groupe et la succursale/le service. Type de données : Texte Obligatoire : Non Clé primaire : La valeur de ce champ sert à constituer l'identifiant unique de cette entrée.
Numéro de paiement `(ap_payment_made_payment_id)`	L'identifiant unique de chaque paiement effectué. Il peut s'avérer nécessaire de créer cet identifiant en concaténant des champs, par exemple le nom du fournisseur et le numéro de paiement, afin d'identifier de manière unique chaque transaction. Type de données : Texte Obligatoire : Oui Clé primaire : Premier suppléant. Si l'identifiant de transaction n'est pas présent dans les données, la valeur de ce champ est concaténée avec les valeurs des autres champs alternatifs afin de former l'identifiant unique de l'entrée, par exemple `<Premier champ alternatif>-<Deuxième champ alternatif>-<Troisième champ alternatif>`
Date de paiement `(ap_payment_made_payment_date)`	La date à laquelle le paiement a été effectué ou le crédit a été comptabilisé. Type de données : Date Obligatoire : Non
Année de paiement `(ap_payment_made_fiscal_year)`	Exercice au cours duquel la date de paiement a lieu. Type de données : Texte Obligatoire : Non Clé primaire : Non
Délai de paiement (`ap_payment_made_payment_period`)	Exercice au cours duquel la date de paiement a lieu. Type de données : Texte Obligatoire : Non Clé primaire : Non
Type de montant (débit / crédit) ( ap_payment_made_amount_credit_debit_indicator )	Indique si le montant correspond à un crédit ou à un débit. Type de données : Texte Obligatoire : Non Valeurs possibles : `C`= crédit ; `D`= débit
Mode de paiement (`ap_payment_made_payment_type`)	La valeur du code ou l'indicateur de la méthode utilisée par le fournisseur pour apurer ou imputer le montant du débit ou du crédit de la transaction à la dette. On peut citer, par exemple, les chèques, les virements bancaires, les espèces, etc. Type de données : Texte Obligatoire : Non
Montant du paiement (`ap_payment_made_payment_amount`)	Montant monétaire de la transaction enregistré dans la devise fonctionnelle ou la devise du groupe. Type de données : Argent Obligatoire : Non
Déclaration du montant du paiement (`ap_payment_made_payment_amount_reporting`)	Montant monétaire de la transaction enregistré dans la devise de présentation. Type de données : Argent Obligatoire : Non
Montant du paiement local (`ap_payment_made_payment_amount_local`)	Montant de la transaction en monnaie locale. Type de données : Argent Obligatoire : Non
Statut de publication (`ap_payment_made_posting_status`)	Indique si l'opération a été comptabilisée dans le grand livre. Type de données : Texte Obligatoire : Non Valeurs possibles : `Publié` ou `Non publié`
Numéro de lot (`ap_payment_made_batch_id`)	Un identifiant de lot généré par le système source. Type de données : Texte Obligatoire : Non
Description du paiement (`ap_payment_made_description`)	Une description du paiement. Type de données : Texte Obligatoire : Non
Identifiant de la source (`ap_payment_made_source_id`)	Source de la publication. Le code de la source d'où provient l'écriture comptable, par exemple le journal des ventes, le journal des encaissements, le journal général, le journal des salaires, une écriture manuelle du comptable, une feuille de calcul, etc. Type de données : Texte Obligatoire : Non
Identifiant du fournisseur (`ap_payment_made_supplier_account_id`)	Identifiant du fournisseur dont le paiement a été reçu ou dont les avoirs ont été pris en compte. Type de données : Texte Obligatoire : Non
Nom du fournisseur ( ap_payment_made_supplier_account_name )	Le nom du fournisseur. Type de données : Texte Obligatoire : Non
Saisi par (`ap_payment_made_entered_by`)	L'identifiant de la personne qui a créé l'enregistrement. Type de données : Texte Obligatoire : Non
Date d'enregistrement (`ap_payment_made_entered_date`)	La date à laquelle la transaction a été enregistrée dans le système source. On parle parfois de « date de création ». Type de données : Date Obligatoire : Non
Temps saisi (`ap_payment_made_entered_time`)	Date à laquelle cette transaction a été enregistrée dans le système source. Type de données : Date et heure Obligatoire : Non
Approuvé par (`ap_payment_made_approved_by`)	L'identifiant de la personne qui a validé l'entrée. Type de données : Texte Obligatoire : Non
Date d'approbation (`ap_payment_made_approved_by_date`)	Date à laquelle l'entrée a été validée. Type de données : Date Obligatoire : Non
Délai d'approbation (`ap_payment_made_approved_by_time`)	Date et heure de validation de l'entrée. Type de données : Date et heure Obligatoire : Non
Dernière modification effectuée par (`ap_payment_made_last_modified_by`)	L'identifiant de la dernière personne à avoir modifié cette entrée. Type de données : Texte Obligatoire : Non
Date de la dernière modification (`ap_payment_made_last_modified_date`)	Date de la dernière modification de l'entrée. Type de données : Date Obligatoire : Non
Date et heure de la dernière modification (`ap_payment_made_last_modified_time`)	Date et heure de la dernière modification de l'entrée. Type de données : Date et heure Obligatoire : Non
Numéro de facture (`ap_payment_made_invoice_number`)	Numéro d'identification d'une transaction générée en interne ou en externe. On peut citer, par exemple, le numéro de chèque, le numéro de virement bancaire ou l'identifiant du document original. Type de données : Texte Obligatoire : No Clé primaire : Deuxième suppléant. Si l'identifiant de transaction n'est pas présent dans les données, la valeur de ce champ est concaténée avec les valeurs des autres champs alternatifs afin de former l'identifiant de l'entrée, par exemple `<Premier champ alternatif>-<Deuxième champ alternatif>-<Troisième champ alternatif>`
Date de la facture (`ap_payment_made_invoice_date`)	La date d'une transaction générée en externe. On peut citer, par exemple, la date du chèque ou celle du virement bancaire. Type de données : Date Obligatoire : Non
Code de l'unité opérationnelle (`ap_payment_made_business_unit_code`)	Permet d'identifier l'unité opérationnelle, la région, la succursale, etc., au niveau auquel les états financiers font l'objet d'un audit. Type de données : Texte Obligatoire : Non
Numéro de compte de débit GL (`ap_payment_made_gl_debit_account_number`)	Le numéro de compte du grand livre (GL) sur lequel le débit de l'opération a été comptabilisé. Type de données : Texte Obligatoire : Non
Numéro de compte GL (`ap_payment_made_gl_credit_account_number`)	Le numéro de compte du grand livre (GL) sur lequel le côté crédit de l'opération a été comptabilisé. Type de données : Texte Obligatoire : Non
Détails de la ligne - Identifiant du compte (`ap_payment_made_line_account_id`)	Le code comptable du grand livre (GL) correspondant au compte de recettes du grand livre. Cela peut inclure un identifiant de sous-compte, ainsi que plusieurs niveaux différents permettant d'identifier le compte, notamment des centres de coûts tels que l'entreprise, la division, la région, le groupe et la succursale/le service. Type de données : Texte Obligatoire : Non
Détails de la ligne - Description du compte (`ap_payment_made_line_account_description`)	Une description du compte dont l'identifiant figure dans Détails de la ligne - ID du compte. Type de données : Texte Obligatoire : Non
Devise de paiement (`ap_payment_made_payment_amount_currency`)	La devise fonctionnelle ou la devise du groupe associée au montant du paiement. Type de données : Texte Obligatoire : Non
Devise de paiement indiquée dans le rapport (`ap_payment_made_payment_amount_reporting_currency`)	La devise de présentation relative au montant du paiement dans le cadre de la présentation des comptes non consolidés. Type de données : Texte Obligatoire : Non
Devise de paiement locale (`ap_payment_made_payment_amount_local_currency`)	La devise à utiliser pour les obligations de déclaration locales. Type de données : Texte Obligatoire : Non
Identifiant de l'entrée (`ap_payment_made_journal_id`)	L'identifiant unique d'une écriture comptable. Type de données : Texte Obligatoire : Non