Détails du compte décrits

Lors de l' importation d'opérations du grand livre à partir d'un fichier CSV ou Excel, vous devez effectuer un mappage des champs afin que les données relatives aux opérations s'affichent correctement dans la mission.

Cette rubrique décrit les champs de la catégorie DÉTAILS DU COMPTE qui apparaissent dans l'ensemble de données « Grand livre ».

Numéro de compte (account_id)

Un identifiant ou le compte sur lequel l'écriture a été enregistrée.
Exemples : « 1001 » ou « Compte bancaire n° 1 ».

Utilisation

• Ce champ doit être renseigné pour que toutes les fonctionnalités liées aux transactions puissent fonctionner.

• Mise en correspondance de la balance de vérification avec les informations relatives aux opérations.

• Exploration détaillée des opérations dans la balance de vérification.

• Les tests analytiques (fonctions d'analyse intégrées) nécessitent le numéro de compte.

Conditions requises

• Moins de 5 000 valeurs uniques.

• Correspond aux comptes de la balance de vérification importés.

Nom du compte (account_main_description)

Une description de l'identifiant du groupe de comptes dans lequel l'écriture a été enregistrée.
Exemples : « Trésorerie », « Immobilisations corporelles ».

Utilisation

Description textuelle des comptes.

Saisi par (entered_by)

Identifiant de l'utilisateur ayant créé l'entrée.

Utilisation

Dans ces tests analytiques :

• Comparaison

• Objets insolites

Date de saisie (entered_date)

La date et l'heure réelles auxquelles l'écriture a été enregistrée (validée) dans le grand livre — fournies automatiquement par le système — ne correspondent pas nécessairement à la date à laquelle l'écriture a été enregistrée dans le grand livre.

Utilisation

Dans le test d'analyse des éléments inhabituels.

Conditions requises

Le format de la date doit être correctement défini :

Jour

D : Un chiffre pour les jours inférieurs à 10 (par exemple, 2 pour le 2e jour du mois)

DD : Deux chiffres (par exemple, 02 pour le 2e jour du mois)

DDD : Jour de l'année (par exemple, 365 pour le 31 décembre)

DDDD : Jour de l'année à trois chiffres (par exemple, 002 pour le 2 janvier)

Mois

M : Un chiffre pour les mois inférieurs à 10 (par exemple, 4 pour avril)

MM : Deux chiffres (par exemple, 04 pour avril)

MMM : Abréviation de trois lettres (par exemple, « Apr » pour avril)

MMMM : Nom complet du mois (par exemple, avril)

Année

YY : Deux chiffres (par exemple, 19 pour 2019)

AAAA : Quatre chiffres (par exemple, 2019)

Heure

H HH : Heures au format 24 heures (par exemple, 0 pour minuit, 23 pour 23 h)

h hh : Heures exprimées selon le format de 12 heures avec les indications AM/PM (par exemple, 1 pour 1 h du matin, 12 pour midi)

k kk : Heures exprimées au format 24 heures, de 1 à 24 (par exemple, 1 pour 1 h du matin, 24 pour minuit)

a A : Post ou ante meridiem (par exemple, « am » pour le matin, « pm » pour l'après-midi)

m mm : Minutes (par exemple, 0 pour le début de l'heure, 59 pour la dernière minute de l'heure)

s ss : Secondes (par exemple, 0 pour le début de la minute, 59 pour la dernière seconde de la minute)

S SS SSS ... SSSSSSSSS : Fractions de seconde (par exemple, 0 pour aucune fraction de seconde, 999999999 pour la dernière fraction de seconde)

Z ZZ : Décalage par rapport à l'UTC exprimé sous la forme +-HH:mm, +-HHmm ou Z (par exemple, +12:00 pour un décalage de 12 heures en avance par rapport à l'UTC)

Exemple de transaction

Supposons qu'une transaction ait eu lieu le 2 avril 2019, à 13 h 30 min 45 s, avec une durée de 123 millisecondes, et que le décalage horaire par rapport à l'UTC soit de +02 h 00. Voici à quoi cela ressemblerait dans différents formats :

• Date : 2/4/19 ou 02/04/2019

• Heure : 13:30:45,123 +02:00

Entrée validée par (responsable_de_l'entrée)

Identifiant de l'utilisateur chargé de valider la saisie.

Utilisation

Dans le test analytique de comparaison.