Attribuer des groupes financiers à des domaines et à des cycles

Domaines et cycles dans Caseware

Les domaines et les cycles offrent différentes façons d'organiser les groupes financiers au sein d'une mission.

Domaines

Les domaines vous permettent de regrouper les états financiers à un niveau supérieur afin d'identifier et d'évaluer les risques, souvent au niveau du programme d'audit. Elles vous permettent également de regrouper les postes dans un ordre différent de celui de la structure de groupe de la balance de vérification.

Vous pouvez affecter des domaines à des groupes financiers à partir de la page Données . Si les domaines par défaut ne répondent pas à vos besoins, vous pouvez ajouter des domaines à la mission. Pour en savoir plus, consultez la section « Ajouter des zones».

Cycles

Les cycles vous permettent d'organiser des groupes financiers en fonction d'un cycle de vie pertinent ou d'un processus récurrent défini dans votre produit Caseware.

Attribuer des domaines et des cycles aux groupes financiers

Vous pouvez attribuer un domaine, un cycle ou les deux à un groupe financier à partir de l'onglet Groupes financiers de la page Données .

Pour affecter un domaine à un groupe financier.

1. Dans la page Données , sélectionnez l'onglet Groupes financiers .

2. Accédez au groupe que vous souhaitez modifier, puis sélectionnez « Modifier [] ».

3. Sélectionnez une zone à attribuer dans le menu déroulant Zone .

   

4. Sélectionnez Enregistrer.

Pour affecter un cycle à un groupe financier

1. Dans la page Données , sélectionnez l'onglet Groupes financiers .

2. Accédez au groupe que vous souhaitez modifier, puis sélectionnez « Modifier [] ».

3. Sélectionnez une zone à attribuer dans le menu déroulant Cycle .

Ajouter des zones et des cycles aux listes de contrôle

Dans les paramètres des listes de contrôle, vous pouvez associer un domaine ou un cycle donné à plusieurs listes de contrôle. Le fait d'associer plusieurs listes de contrôle à une même zone ou à un même cycle vous offre davantage de souplesse dans l'organisation et l'accès à ces listes, sans avoir à modifier la structure de vos affectations de zones et de cycles.

Lorsque plusieurs listes de contrôle sont associées à une même zone ou à un même cycle, le fait de cliquer sur le lien « Analyse » de la page Évaluation des risques ouvre chaque liste de contrôle associée dans un nouvel onglet.

Pour ajouter un domaine ou un cycle à vos listes de contrôle :

1. Depuis la page Documents , ouvrez la liste de contrôle que vous souhaitez associer.

2. Cliquez sur l'icône Modifier () pour ouvrir la vue d'édition.

3. Sélectionnez l'icône Paramètres () pour ouvrir la boîte de dialogue Liste de contrôle .

4. Dans le menu déroulant Analyse , sélectionnez un compte.

5. Cochez la case Inclure les sélections dans l'analyse .

6. Sélectionnez le bouton d'option Cycle ou Zone , puis sélectionnez un compte dans le menu déroulant correspondant.

7. Enregistrez les paramètres de la liste de contrôle. Vos choix s'afficheront dans l'onglet Analyse de la liste de contrôle.

8. Répétez ces étapes pour chaque liste de contrôle que vous souhaitez associer à la même zone ou au même cycle.

Pour en savoir plus sur les listes de contrôle, consultez la rubrique « Ajouter une liste de contrôle».