Reporter une mission

Vous pouvez reporter une mission afin de copier les informations de l'année précédente qui n'ont pas changé et les utiliser dans la mission de l'année en cours. Cela vous permet de gagner du temps et d'éviter de saisir à nouveau les informations qui n'ont pas changé par rapport à l'année précédente. Vous pouvez accepter toutes les modifications apportées l'année dernière ou n'en accepter qu'une partie et ne travailler que sur les éléments qui ont été modifiés cette année.

Ce qui est reporté

Les éléments suivants sont reportés :

Comptes et régularisations

Remarque : Les soldes de l'exercice en cours issus de la mission de l'exercice précédent seront identifiés comme « soldes de l'exercice précédent » dans la mission reportée, et les affectations comptables seront conservées. Les régularisations reportées de l'exercice précédent peuvent être modifiées et supprimées.
Annotations (à l'exception des annotations de la page Données )
Documents ajoutés par l'équipe chargée de la mission au cours de l'année précédente, qu'ils aient été créés dans le cadre de la mission ou téléchargés directement
Paramètres dynamiques des bordures de tableau (à partir des états financiers)
Procédures de liste de contrôle nouvelles et modifiées
Requêtes client nouvelles et modifiées (présentation des requêtes nouvelle et ancienne)
Passages de texte nouveaux, modifiés ou masqués dans les lettres, les états financiers et les notes de service
Tableaux dynamiques nouveaux et modifiés dans les états financiers
Veuillez noter l'ordre d'apparition des postes dans les états financiers lorsque vous acceptez le report
- Lorsque vous acceptez le report, le système enregistre le champ de commande sous-jacent afin que les notes et les zones du nouveau fichier correspondent à la structure utilisée l'année précédente. Si vous désactivez le report, l'ordre par note et par zone revient à l'ordre par défaut du modèle.
Réponses aux procédures de la liste de contrôle et aux demandes des clients
Risques

Remarque : Il se peut que le nouveau module de gestion des risques ne soit pas disponible dans votre produit.
Évaluations des risques
Rapport sur les risques et risques
Commandes
Questions du type Éléments à prendre en compte pour l'année prochaine
Déclarations de seuil de signification
Liens
Paramètres du document
Paramètres de la mission

Vous ne pouvez pas reporter les modifications apportées à votre modèle de produit. Par exemple, si la description d'une procédure a été modifiée dans le modèle de produit, vous ne pouvez pas répercuter cette modification.

Ce qui n'est pas reporté

Les éléments suivants ne sont pas reportés :

Les questions qui ne relèvent pas de la catégorie « À examiner pour l'année prochaine »
Rapport de contrôle et contrôles

Remarque : Si le nouveau module de gestion des risques est activé dans votre produit, les contrôles peuvent être reportés.
Sections consacrées aux recommandations dans les documents
Approbations des procédures de liste de contrôle
Transactions
Calculs dans les cellules d'un tableau dynamique
Paramètres d'impression des états financiers

Remarque: Cela inclut à la fois les paramètres d'impression du document et tous les paramètres d'impression personnalisés concernant la zone de notes, les sauts de page ou les zones du document.

Pour poursuivre une mission :

Depuis la page Entité , cliquez sur la ligne correspondant au nom de la mission pour ouvrir la boîte de dialogue de la mission. À partir de l'icône Autres actions [], cliquez sur Créer le fichier de la période suivante.

Remplissez la boîte de dialogue Report comme il se doit, puis sélectionnez la mission précédente que vous souhaitez reporter dans la nouvelle mission.
Sélectionnez Enregistrer.
La nouvelle mission est créée.
Remarque : Si la page Données est activée dans votre produit, la nouvelle session s'ouvre sur l'onglet Importer de la page Données .

Reprenez les procédures modifiées, les demandes, les courriers et les réponses

Vous pouvez reporter une procédure, une demande, une lettre ou une section d'états financiers ayant fait l'objet de modifications au cours d'une période précédente, ainsi que les réponses et les approbations.

Pour donner suite à une procédure, une demande ou un courrier ayant fait l'objet d'une modification au cours d'une période précédente :

Ouvrez un dossier de mission qui a été reporté.
Dans l'onglet Documents , ouvrez une requête ou une procédure qui a été modifiée lors de la mission précédente.
L'exemple suivant illustre une procédure reportée dans l'Optimizer :
Accepter () ou Ignorer () les modifications selon vos besoins.
Sélectionnez Report(), puis indiquez si vous souhaitez accepter l'opération de report groupé ou la rejeter.

Vous pouvez également reporter les réponses aux procédures et aux demandes. Vous devez accepter ou refuser les modifications apportées à la procédure ou à la requête avant de valider vos réponses.

Remarque: Lorsque vous reportez un état financier, l'arborescence du document affiche les informations suivantes pour chaque élément reporté :zone :

Une icône indiquant si la zone a été ajoutée, modifiée ou masquée.
Le nombre d'articles pouvant faire l'objet d'un report.

Pour reprendre une réponse d'une période précédente :

Le report des réponses n'est disponible que si une requête ou une procédure dispose d'options de report. Vous ne pouvez pas reporter une réponse sans avoir préalablement reporté la requête ou la procédure correspondante. Si une approbation est disponible pour la réponse, elle est automatiquement reportée et s'affiche sur la page dès que vous reprenez la réponse.

Ouvrez un dossier de mission qui a été reporté.
Dans l'onglet Documents , ouvrez une requête ou une procédure dont la réponse a été modifiée au cours de la mission précédente.
Accepter () ou Ignorer () les modifications selon vos besoins.
Sélectionnez Report(), puis indiquez si vous souhaitez accepter l'opération de report groupé ou la rejeter.
Remarque: Si les réponses ont été approuvées au cours de la période précédente, les informations relatives à cette approbation s'affichent sur la page dès que vous reportez les réponses.

Reprendre les nouveaux documents

Vous pouvez reporter les documents qui ont été ajoutés à une mission au cours d'une période antérieure.

Pour reporter un document ajouté l'année précédente :

Ouvrez un dossier de mission qui a été reporté.
Cliquez sur l'icône Ajouter un document () pour transférer le nouveau document.
Sélectionnez l'icône Ignorer la suggestion () pour empêcher le report d'un document spécifique.
Sélectionnez Report(), puis indiquez si vous souhaitez accepter l'opération de report groupé ou la rejeter.

Reprendre les paramètres du document dans les états financiers

Les paramètres de document suivants seront automatiquement repris dans une nouvelle mission issue de l'année précédente :

Symbole monétaire
Mise en forme
Titre numéroté

Remarque : Chaque zone a la possibilité de remplacer les paramètres du document pour les options de numérotation des titres spécifiques à la zone. Les modifications apportées aux paramètres de zone ne sont pas conservées.

Report de la signification

Vous pouvez reporter les valeurs figurant dans la déclaration de seuil de signification d'une mission précédente.

Pour reprendre le critère de seuil de signification d'une mission antérieure :

Ouvrez un dossier de mission reporté qui contient des mentions figurant dans la déclaration de seuil de signification.
Dans l'onglet Documents , sélectionnez la déclaration de seuil de signification.
Sélectionnez Report(), puis indiquez si vous souhaitez accepter l'opération de report groupé ou la rejeter.