Créances — encaissements décrits

Lors de l'importation d'opérations de grand livre auxiliaire à partir d'un fichier CSV ou Excel, vous devez associer les champs du fichier aux champs Caseware du type d'ensemble de données de grand livre auxiliaire que vous sélectionnez lors de l'importation, afin que les données relatives aux opérations s'affichent correctement dans la mission. Cette rubrique présente en détail les zones du grand livre auxiliaire « Comptes clients — Encaissements ».

Pour plus d'informations sur les descriptions des ensembles de données des livres auxiliaires, consultez la section « Comprendre les données des livres auxiliaires».

Pour plus d'informations sur l'importation de données de transactions à partir de fichiers CSV, consultez Importer les transactions du client à partir d'un fichier CSV.

Domaine	Utilisation
Identifiant de transaction (`ar_cash_received_transaction_id`)	Une référence croisée à l'écriture comptable du grand livre (GL). Elle peut comporter plusieurs niveaux distincts permettant d'identifier la transaction, notamment des centres de coûts tels que l'entreprise, la division, la région, le groupe et la succursale/le service. Type de données : Texte Obligatoire : Non Clé primaire : La valeur de ce champ sert à former l'identifiant unique de cette entrée.
Numéro de reçu (`ar_cash_received_receipt_id`)	L'identifiant unique attribué à chaque paiement reçu, à partir duquel sont calculées les créances clients. Type de données : Texte Obligatoire : Oui Clé primaire : Premier suppléant. Si ID de transaction n'est pas présent dans les données, la valeur de ce champ est concaténée avec les valeurs des autres champs alternatifs afin de former l'identifiant unique de l'entrée, par exemple `<Premier champ alternatif>-<Deuxième champ alternatif>-<Troisième champ alternatif>`
Date de réception (`ar_cash_received_receipt_date`)	La date à laquelle il est considéré que le client a effectué le paiement ou qu'un avoir lui a été accordé. Type de données : Date Obligatoire : Non
Reçu de l'exercice fiscal (`ar_cash_received_receipt_fiscal_year`)	L'exercice fiscal au cours duquel la date de réception a lieu. Type de données : Texte Obligatoire : Non
Période de réception (`ar_cash_received_receipt_period`)	L'exercice au cours duquel la date de réception a lieu. Type de données : Texte Obligatoire : Non
Type de montant — Débit / Crédit (`ar_cash_received_amount_credit_debit_indicator`)	Indique si le montant correspond à un crédit ou à un débit. Type de données : Texte Obligatoire : Non Valeurs possibles : `C`= crédit ; `D`= débit.
Type de reçu (`ar_cash_received_receipt_type`)	La valeur du code ou l'indicateur de la méthode par laquelle le montant du débit ou du crédit de la transaction a été apuré ou imputé à la dette par le client. On peut citer, par exemple, les chèques, les virements bancaires, les espèces, etc. Type de données : Texte Obligatoire : Non
Montant du reçu (`ar_cash_received_receipt_amount`)	Montant monétaire de la transaction enregistré dans la devise fonctionnelle ou la devise du groupe. Type de données : Argent Obligatoire : Non
Déclaration des montants des recettes (`ar_cash_received_receipt_amount_reporting`)	Montant monétaire de la transaction comptabilisé dans la devise de présentation. Type de données : Argent Obligatoire : Non
Montant du reçu (local) (`ar_cash_received_receipt_amount_local`)	Montant monétaire de la transaction en monnaie locale. Type de données : Argent Obligatoire : Non
Statut de publication (`ar_cash_received_posting_status`)	Indique si l'opération a été enregistrée dans le grand livre (GL). Type de données : Texte requis : Valeurs non autorisées : `Publié`, `Non publié`
Numéro de reçu (`ar_cash_received_receipt_number`	Le numéro de l'encaissement à partir duquel sont calculées les créances clients (AR). Type de données : Texte Obligatoire : Non
Référence du projet (`ar_cash_received_project_id`	L'identifiant unique du projet, à partir duquel sont calculées les créances clients. Type de données : Texte Obligatoire : Non
Montant fonctionnel (`ar_cash_received_functional_amount`	Montant monétaire de la transaction enregistré dans la devise fonctionnelle ou la devise du groupe. Type de données : Argent Obligatoire : Non
Description (`ar_cash_received_remark`	Une description sous forme de texte libre. Type de données : Texte Obligatoire : Non
Numéro de lot (`ar_cash_received_batch_id`	Un identifiant de lot généré par le système source. Type de données : Texte Obligatoire : Non
Description du paiement (`ar_cash_received_description`	Une description du paiement. Type de données : Texte Obligatoire : Non
Identifiant de la source (`ar_cash_received_source_id`	La source de la publication. Le code de la source d'où provient l'écriture comptable, par exemple le journal des ventes, le journal des encaissements, le journal général, le journal des salaires, une écriture manuelle du comptable, une feuille de calcul, etc. Type de données : Texte Obligatoire : Non
Identifiant du compte client (`ar_cash_received_customer_account_id`	Identifiant du client dont provient le paiement ou au compte duquel des avoirs ont été crédités. Type de données : Texte Obligatoire : Non
Nom du compte client (`ar_cash_received_customer_account_name`	Le nom du client. Type de données : Texte Obligatoire : Non
Code de l'unité opérationnelle (`ar_cash_received_business_unit_code`	Permet d'identifier l'unité opérationnelle, la région, la succursale, etc., au niveau auquel les états financiers font l'objet d'un audit. Type de données : Texte Obligatoire : Non
Numéro de facture (`ar_cash_received_invoice_number`	Le numéro d'identification d'une transaction générée en interne ou en externe. On peut citer, par exemple, le numéro de chèque, le numéro de virement bancaire ou le numéro d'identification du document original. Type de données : Texte Obligatoire : Non Clé primaire : Deuxième suppléant. Si l'identifiant de transaction n'est pas présent dans les données, la valeur de ce champ est concaténée avec les valeurs des autres champs alternatifs afin de former l'identifiant unique de l'entrée, par exemple `<Premier champ alternatif>-<Deuxième champ alternatif>-<Troisième champ alternatif>`
Date de la facture (`ar_cash_received_invoice_date`	La date d'une transaction générée en externe. On peut citer, par exemple, la date du chèque ou celle du virement bancaire. Type de données : Date Obligatoire : Non
Autre numéro de référence (`ar_cash_received_reference_number`	Numéro d'identification d'une transaction générée en interne ou en externe. On peut citer, par exemple, le numéro de chèque, le numéro de virement bancaire ou l'identifiant du document original. Type de données : Texte Obligatoire : Non
Autre date de référence (`ar_cash_received_reference_date`	La date d'une transaction générée en externe. On peut citer, par exemple, la date du chèque ou celle du virement bancaire. Type de données : Date Obligatoire : Non
Référence du contrat de vente (`ar_cash_received_sales_contract_id`	L'identifiant unique du contrat de vente, à partir duquel les créances clients sont générées. Type de données : Texte Obligatoire : Non
Montant du reçu Devise (`ar_cash_received_receipt_amount_currency`	La devise fonctionnelle ou la devise du groupe associée au montant de l'encaissement. Type de données : Texte Obligatoire : Non
Montant du reçu - Devise de déclaration (`ar_cash_received_receipt_amount_reporting_currency`	La devise de présentation relative au montant des encaissements dans le cadre de l'information financière non consolidée. Type de données : Texte Obligatoire : Non
Montant du reçu en monnaie locale (`ar_cash_received_receipt_amount_local_currency`	La devise à utiliser pour les obligations de déclaration locales. Type de données : Texte Obligatoire : Non
Code de la devise fonctionnelle (`ar_cash_received_functional_currency_code`	La devise de comptabilisation utilisée dans les logiciels de comptabilité financière. Type de données : Texte Obligatoire : Non
Numéro de compte de débit GL (`ar_cash_received_gl_debit_account_number`	Le numéro de compte du grand livre (GL) sur lequel le débit de l'opération a été comptabilisé. Type de données : Texte Obligatoire : Non
Numéro de compte GL (`ar_cash_received_gl_credit_account_number`	Le numéro de compte du grand livre (GL) sur lequel le côté crédit de l'opération a été comptabilisé. Type de données : Texte Obligatoire : Non
Détails de la ligne - Identifiant du compte (`ar_cash_received_line_account_id`	Le code comptable du grand livre (GL) correspondant au compte de recettes du grand livre. Ce code peut comporter un identifiant de sous-compte, ainsi que plusieurs niveaux d'identification du compte, notamment des centres de coûts tels que l'entreprise, la division, la région, le groupe et la succursale/le service. Type de données : Texte Obligatoire : Non
Détails de la ligne - Description du compte (`ar_cash_received_line_account_description`	Description de Ligne de facture. Type de données : Texte Obligatoire : Non
Saisi par (`ar_cash_received_entered_by`	L'identifiant de la personne qui a créé l'enregistrement. Type de données : Texte Obligatoire : Non
Date d'enregistrement (`ar_cash_received_entered_date`	La date à laquelle cette transaction a été enregistrée dans le système source. On parle parfois de « date de création ». Type de données : Date Obligatoire : Non
Temps saisi (`ar_cash_received_entered_time`	Date à laquelle cette transaction a été enregistrée dans le système source. Type de données : Date et heure Obligatoire : Non
Approuvé par (`ar_cash_received_approved_by`	L'identifiant de la personne qui a approuvé les ajouts ou les modifications apportés à la fiche client. Type de données : Texte Obligatoire : Non
Date d'approbation (`ar_cash_received_approved_date`	Date à laquelle l'entrée a été validée. Type de données : Date Obligatoire : Non
Délai d'approbation (`ar_cash_received_approved_time`	Date et heure de validation de l'entrée. Type de données : Date et heure Obligatoire : Non
Dernière modification effectuée par (`ar_cash_received_last_modified_by`	L'identifiant de la dernière personne à avoir modifié cette entrée. Type de données : Texte Obligatoire : Non
Date de la dernière modification (`ar_cash_received_last_modified_date`	Date de la dernière modification de l'entrée. Type de données : Date Obligatoire : Non
Date et heure de la dernière modification (`ar_cash_received_last_modified_time`	Date et heure de la dernière modification de l'entrée. Type de données : Date et heure Obligatoire : Non
Identifiant de l'entrée (`ar_cash_received_journal_id`	L'identifiant unique de l'écriture comptable. Ce texte a été généré automatiquement par le système source. Type de données : Texte Obligatoire : Non