Comptes fournisseurs — description des soldes en cours
Lors de l'importation d'opérations de comptabilité auxiliaire à partir d'un fichier CSV ou Excel, vous devez associer les champs du fichier source aux champs Caseware du type de jeu de données de comptabilité auxiliaire que vous sélectionnez lors de l'importation, afin que les données relatives aux opérations s'affichent correctement dans la mission. Cette rubrique présente en détail les zones du grand livre auxiliaire « Comptes fournisseurs — soldes ouverts ».
Pour plus d'informations sur les descriptions des ensembles de données des livres auxiliaires, consultez Comprendre les données des livres auxiliaires.
Pour plus d'informations sur l'importation de données de transactions à partir de fichiers CSV, consultez Importer les transactions du client à partir d'un fichier CSV.
| Domaine | Utilisation |
|---|---|
Identifiant de transaction(ap_open_balance_transaction_id) |
L'identifiant unique des comptes fournisseurs — opérations en cours. Il s'agit notamment des paiements par facture et en espèces. Type de données : Texte Obligatoire : Non Clé primaire : La valeur de ce champ sert à former l'identifiant unique de cette entrée. |
Date de la transaction(ap_open_balance_transaction_date) |
La date de la transaction, quelle que soit la date à laquelle celle-ci a été créée. Il s'agit de la date à partir de laquelle la date d'échéance est calculée conformément aux conditions de paiement de la facture. Type de données : Date Obligatoire : Non |
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Date de la facture |
La date de la facture, quelle que soit la date à laquelle celle-ci est saisie. Il s'agit de la date à partir de laquelle la date d'échéance est calculée conformément aux conditions de paiement de la facture. Type de données : Date Obligatoire : Non Clé primaire : Troisième suppléant. Si ID de transaction n'apparaît pas dans les données, la valeur de ce champ est concaténée avec celles des autres champs alternatifs afin de former l'identifiant de l'entrée, par exemple |
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Montant du solde |
Le montant du solde exprimé dans la devise fonctionnelle ou la devise du groupe. Type de données : Argent Obligatoire : Non |
Montant du solde à déclarer(ap_open_balance_balance_amount_reporting) |
Le montant monétaire du solde, exprimé dans la devise de présentation. Type de données : Argent Obligatoire : Non |
Montant du solde local(ap_open_balance_balance_amount_local) |
Le montant du solde en monnaie locale. Type de données : Argent Obligatoire : Non |
Montant initial(ap_open_balance_original_balance_amount) |
Le montant du solde initial (montant initial de la facture) enregistré dans la devise fonctionnelle ou la devise du groupe. Type de données : Argent Obligatoire : Non |
Référence du projet(ap_open_balance_project_id) |
L'identifiant unique du projet, à partir duquel sont calculées les dettes fournisseurs. Type de données : Texte Obligatoire : Non Clé primaire : Non |
Exercice comptable (ap_open_balance_fiscal_year) |
L'exercice fiscal au cours duquel la date de la transaction a lieu. Type de données : Texte Obligatoire : Non |
Période comptable(ap_open_balance_accounting_period) |
La période comptable au cours de laquelle la date de la transaction a lieu. Type de données : Texte Obligatoire : Non |
Date d'échéance de la transaction(ap_open_balance_transaction_due_date) |
La date à laquelle le fournisseur doit effectuer le paiement. Toutes les transactions n'ont pas de date d'échéance. Type de données : Date Obligatoire : Non |
Description(ap_open_balance_remark) |
Une description sous forme de texte libre. Type de données : Texte Obligatoire : Non |
Numéro de facture(ap_open_balance_invoice_number) |
Le numéro d'une transaction générée en interne ou en externe. On peut citer, par exemple, le numéro de chèque, le numéro de virement bancaire ou l'identifiant du document original. Type de données : Texte Obligatoire : Oui Clé primaire : Premier suppléant. Si l'identifiant de transaction n'est pas présent dans les données, la valeur de ce champ est concaténée avec les valeurs des autres champs alternatifs afin de former l'identifiant unique de l'entrée, par exemple |
Date d'échéance de la facture(ap_open_balance_invoice_due_date) |
La date à laquelle le paiement est dû au fournisseur. Toutes les opérations ne comportent pas nécessairement une date d'échéance ; c'est le cas, par exemple, des notes de crédit. Type de données : Date Obligatoire : Non |
Code de l'unité opérationnelle(ap_open_balance_business_unit_code) |
Permet d'identifier l'unité opérationnelle, la région, la succursale, etc., au niveau auquel les états financiers font l'objet d'un audit. Type de données : Texte requis : Non |
Solde Montant Devise(ap_open_balance_balance_amount_currency) |
La devise fonctionnelle ou la devise du groupe associée au montant du solde. Type de données : Texte Obligatoire : Non |
Devise du solde figurant dans le rapport(ap_open_balance_balance_reporting_currency) |
La devise de présentation relative au montant des soldes présentés dans le cadre de l'information financière non consolidée. Type de données : Texte Obligatoire : Non |
Devise du solde local(ap_open_balance_balance_local_currency) |
La devise à utiliser pour les obligations de déclaration locales. Type de données : Texte Obligatoire : Non |
Identifiant de l'entrée(ap_open_balance_journal_id) |
L'identifiant unique de l'écriture comptable. Type de données : Texte Obligatoire : Non |
Référence fournisseur(ap_open_balance_supplier_account_id) |
L'identifiant du fournisseur auquel le paiement est dû ou dont les crédits non utilisés ont été déduits. Type de données : Texte Obligatoire : Non Clé primaire : Deuxième suppléant. Si l'identifiant de transaction n'est pas présent dans les données, la valeur de ce champ est concaténée avec les valeurs des autres champs alternatifs afin de former l'identifiant de l'entrée, par exemple |
Nom du fournisseur(ap_open_balance_ nom_du_compte_fournisseur) |
Le nom du fournisseur. Type de données : Texte Obligatoire : Non |