Détails de la transaction décrits

Lors de l' importation d'opérations du grand livre à partir d'un fichier CSV ou Excel, vous devez effectuer un mappage des champs afin que les données relatives aux opérations s'affichent correctement dans la mission. De plus, certains champs sont identiques d'une ligne à l'autre au sein d'une même entrée.

Cette rubrique décrit les champs de la catégorie DÉTAILS DE LA TRANSACTION qui figurent dans l'ensemble de données « Grand livre ».

Numéro d'entrée (entry_number)

Identifiant séquentiel unique à chaque écriture comptable.

Utilisation

• Regroupe les lignes de transaction en transactions (si ID d'entrée n'est pas attribué).
• Identifiant visuel des transactions.
• Si Numéro d'entrée et Identifiant d'entrée ne sont pas attribués, un identifiant unique aléatoire est attribué à chaque transaction.
• Dans le test analytique de détection des écarts.

Conditions requises

• Si ID d'entrée n'est pas renseigné, aucune cellule Numéro d'entrée ne doit être laissée vide.

• Si un ID d'entrée est attribué, seule la première valeur de numéro d'entrée correspondant à chaque ID d'entrée unique sera importée.

Montant (montant)

Montant de la ligne de transaction. Cette valeur peut être positive pour un débit et négative pour un crédit.

Utilisation

• Rapprochement et exhaustivité des données

• Dans ces tests analytiques :

  • Détection des doublons

  • Séquence numérique répétitive

  • Montants élevés

  • Valeurs arrondies

Conditions requises

• Les valeurs positives et négatives peuvent figurer dans l'un ou l'autre des éléments suivants :
  • Une colonne contenant des valeurs négatives mises en forme selon le format standard des nombres négatifs. En voici quelques exemples :
    • -4 000,00
    • (4 000,00)
    • 4 000,00-
  • Des colonnes distinctes intitulées « débit » et « crédit ».
• Les virgules ou les points sont interprétés comme des séparateurs décimaux.

Commentaire détaillé (detail_comment)

Description de l'entrée de ligne.

Utilisation

Dans ces tests analytiques :

• Informations manquantes

• Mots-clés

Date de publication (posting_date)

Date d'entrée en vigueur : l'écriture a été enregistrée (validée) dans le grand livre, quelle que soit sa date de création.

Utilisation

• Associe les opérations à une date et à un exercice comptable.
• Dans ces tests analytiques :

  • Doublons

  • Entrées de date

Conditions requises

Pour apparaître dans la liste des opérations, celles-ci doivent se situer dans la période d'exercice définie dans la mission.

Le format de la date doit être correctement défini :

Jour

D : Un chiffre pour les jours inférieurs à 10 (par exemple, 2 pour le 2e jour du mois)

DD : Deux chiffres (par exemple, 02 pour le 2e jour du mois)

DDD : Jour de l'année (par exemple, 365 pour le 31 décembre)

DDDD : Jour de l'année à trois chiffres (par exemple, 002 pour le 2 janvier)

Mois

M : Un chiffre pour les mois inférieurs à 10 (par exemple, 4 pour avril)

MM : Deux chiffres (par exemple, 04 pour avril)

MMM : Abréviation de trois lettres (par exemple, « Apr » pour avril)

MMMM : Nom complet du mois (par exemple, avril)

Année

YY : Deux chiffres (par exemple, 19 pour 2019)

AAAA : Quatre chiffres (par exemple, 2019)

Heure

H HH : Heures au format 24 heures (par exemple, 0 pour minuit, 23 pour 23 h)

h hh : Heures exprimées selon le format de 12 heures avec les indications AM/PM (par exemple, 1 pour 1 h du matin, 12 pour midi)

k kk : Heures exprimées au format 24 heures, de 1 à 24 (par exemple, 1 pour 1 h du matin, 24 pour minuit)

a A : Post ou ante meridiem (par exemple, « am » pour le matin, « pm » pour l'après-midi)

m mm : Minutes (par exemple, 0 pour le début de l'heure, 59 pour la dernière minute de l'heure)

s ss : Secondes (par exemple, 0 pour le début de la minute, 59 pour la dernière seconde de la minute)

S SS SSS ... SSSSSSSSS : Fractions de seconde (par exemple, 0 pour aucune fraction de seconde, 999999999 pour la dernière fraction de seconde)

Z ZZ : Décalage par rapport à l'UTC exprimé sous la forme +-HH:mm, +-HHmm ou Z (par exemple, +12:00 pour un décalage de 12 heures en avance par rapport à l'UTC)

Exemple de transaction

Supposons qu'une transaction ait eu lieu le 2 avril 2019, à 13 h 30 min 45 s, avec une durée de 123 millisecondes, et que le décalage horaire par rapport à l'UTC soit de +02 h 00. Voici à quoi cela ressemblerait dans différents formats :

• Date : 2/4/19 ou 02/04/2019

• Heure : 13:30:45,123 +02:00

Statut de publication (posting_status)

Indique si l'écriture a été comptabilisée ou non.

Utilisation

• Les opérations dont le statut de comptabilisation est défini sur non comptabilisé ne sont pas prises en compte dans le calcul du total des opérations effectué dans le cadre des contrôles d'intégralité des données.
• Les opérations dont le statut de comptabilisation est défini sur comptabilisé sont utilisées dans les tests analytiques.

Pour en savoir plus, consultez Consulter les résultats des tests analytiques relatifs aux listes de contrôle.

Conditions requises

• Moins de 2 500 valeurs uniques. Ces valeurs doivent être associées à l'une des options suivantes :

  • Publié

  • Non publié

Type de document (document_type)

Champ à liste déroulante décrivant le document source d'origine, avec les options suivantes : chèque, note de débit, note de crédit, frais financiers, facture, commande client, commande fournisseur, autre paiement, relance, tegata, bon, expédition, reçu, ajustement manuel, autre.

Utilisation

• Filtrer les opérations en fonction du type de pièce comptable.
• Dans le test d'analyse des éléments inhabituels.

Conditions requises

• Moins de 2 500 valeurs uniques.
• Les données figurant dans la colonne correspondante du fichier d'importation des transactions (le fichier CSV) doivent être associées aux valeurs document_type ci-dessous :
  • GJ - Écritures du grand livre
  • CD - Décaissement en espèces
  • CR - Encaissements
  • SJ - Factures de vente
  • PJ - Factures d'achat
  • PL - Écritures du grand livre de paie
  • AR - Ajustements des comptes clients (avoirs, retours, autres ajustements)
  • AP - Ajustements des comptes fournisseurs (avoirs, retours, autres ajustements)
  • FA - Ajustements relatifs aux immobilisations
  • IN - Ajustements de stock
  • SC - Contrats de vente
  • SO - Commandes client
  • PC - Contrats d'achat
  • PR - Demandes d'achat
  • PO - Bons de commande
  • GS - Marchandises expédiées
  • GR - Marchandises reçues
  • OT - Autres