Description des détails du grand livre auxiliaire

Lors de l' importation d'opérations du grand livre à partir d'un fichier CSV ou Excel, vous devez effectuer un mappage des champs afin que les données des opérations s'affichent correctement dans la mission.

Cette rubrique décrit les champs de la catégorie DÉTAILS DU REGISTRE AUXILIAIRE qui figurent dans l'ensemble de données « Grand livre ».

Veuillez noter que certains champs sont obligatoires pour que certains tests d'analyse de données fonctionnent correctement. Pour en savoir plus, consultez la rubrique Champs obligatoires pour l'analyse des données.

Type d'identifiant (identifier_type)

Type d'identification des données contenues dans le grand livre auxiliaire.

Conditions requises

• Moins de 2 500 valeurs uniques. Ces valeurs doivent être associées à l'une des options suivantes :
  • CU - Clients
  • PE - Charges payées d'avance
  • SU - Fournisseurs
  • EM - Salariés
  • IA - Actifs d'investissement
  • OT - Autres
  • CA - Immobilisations (actifs immobilisés)
  • IN - Stock
  • DL - Dettes

Code d'identification (identifier_code)

Code d'identification des données figurant dans le grand livre auxiliaire.
Exemple : numéro de client, numéro de fournisseur, numéro d'employé.
Exemples : « C123 », « V6589 », « 6597 ».

Conditions requises

Si le type d'identifiant est balisé, celui-ci doit également l'être.

Description de l'identifiant (identifier_description)

Nom associé au code d'identification.
Exemples : « ABC Customer Ltd. », « DEF Purchase Inc. », « Sally Jones ».

Identifiant actif (identifier_active)

Indique si le code d'identification est actif ou inactif.

Identifiant de rue (identifier_street)

Rue de l'Identifiant - ligne 1.
Exemples : « 123, rue Anywhere », « Anywhere 26 ».

Identifiant de la rue 2 (identifier_address_street2)

Détails de l'adresse correspondant à l'identifiant « address » - ligne 2.
Exemples : « Suite 1100 », « Appartement 002B »

Identifiant de la ville (identifier_city)

Ville dans laquelle se trouve l'identifiant.
Exemples : « Toronto », « Los Angeles ».

Identifiant : État ou province (identifier_state_or_province)

État ou province dans lequel/laquelle se trouve l'identifiant.
Exemples : « Ontario », « Californie ».

Code postal (identifier_zip_or_postal_code)

Code postal du lieu où se trouve l'identifiant.
Exemples : « 94704 », « M5A 0L6 ».

Identifiant du pays (identifier_country)

Pays (code) dans lequel se trouve l'identifiant.

Numéro du document (document_number)

Identifiant associé au document source. Il s'agit du document qui justifie l'opération enregistrée dans l'ERP.
Exemples : « PO4569 » pour les bons de commande, « 7956 » pour les chèques.

Numéro auquel s'applique le document (document_Apply_To_Number)

Numéro du document associé au document source utilisé pour compenser les débits et les crédits. Utilisé pour calculer le solde restant dû lorsque le paiement, l'avance ou la note de crédit/débit n'a pas été entièrement pris en compte, ce qui permet de calculer le montant restant dû.
Exemples : « INV-001 », « 121296 ».