Description des opérations de gestion des stocks
Lors de l'importation d'opérations de grand livre auxiliaire à partir d'un fichier CSV ou Excel, vous devez associer les champs du fichier aux champs Caseware du type de jeu de données de grand livre auxiliaire que vous sélectionnez lors de l'importation, afin que les données relatives aux opérations s'affichent correctement dans la mission. Cette rubrique présente en détail les zones du livre auxiliaire des opérations d'inventaire.
Pour plus d'informations sur les descriptions des ensembles de données des livres auxiliaires, consultez la section « Comprendre les données des livres auxiliaires».
Pour plus d'informations sur l'importation de données de transactions à partir de fichiers CSV, consultez Importer les transactions du client à partir d'un fichier CSV.
| Domaine | Utilisation |
|---|---|
| Identifiant de transaction ( inventory_transaction_transaction_id) |
L'identifiant de transaction associé aux normes de données d'audit (ADS) relatives soit au cycle « de l'approvisionnement au paiement », soit au cycle « de la commande à l'encaissement ». Type de données : Texte Obligatoire : Non Clé primaire : La valeur de ce champ sert à former l'identifiant unique de cette entrée. |
| Date de la transaction ( inventory_transaction_transaction_date) |
La date de l'opération, telle qu'indiquée dans le document comptable correspondant, le cas échéant. Type de données : Date Obligatoire : Non Clé primaire : Troisième suppléant. Si l'identifiant de transaction n'est pas présent dans les données, la valeur de ce champ est concaténée avec les valeurs des autres champs alternatifs afin de former l'identifiant unique de l'entrée, par exemple |
| Référence produit en stock ( inventory_transaction_product_id) |
L'identifiant de produit est un code qui identifie de manière unique un article figurant dans votre stock. Type de données : Texte Obligatoire : Oui Clé primaire : Premier suppléant. Si l'identifiant de transaction n'est pas présent dans les données, la valeur de ce champ est concaténée avec les valeurs des autres champs alternatifs afin de former l'identifiant unique de l'entrée, par exemple |
| Numéro de série ( inventory_transaction_serial_number) |
En cas de numérotation séquentielle, le numéro de série est renseigné ici. Bien que le terme « numéro de série » soit couramment utilisé, sa signification ne se limite pas aux valeurs numériques. Bien qu'il soit rare qu'un article fasse à la fois l'objet d'un contrôle par numéro de série et par lot (le numéro de série identifiant l'article sans ambiguïté), ces deux modes de contrôle ne s'excluent pas nécessairement l'un l'autre. Type de données : Texte Obligatoire : Non Clé primaire : Quatrième suppléant. Si l'identifiant de transaction n'est pas présent dans les données, la valeur de ce champ est concaténée avec celles des autres champs alternatifs afin de former l'identifiant unique de l'entrée, par exemple |
| Numéro de lot ( inventory_transaction_lot_number) |
Si le bien fait partie d'un lot, le numéro de lot est indiqué ici. Bien que l'on utilise généralement le terme « numéro de lot », sa signification ne se limite pas aux valeurs numériques. Type de données : Texte Obligatoire : Pas de clé primaire : Cinquième option. Si l'identifiant de transaction n'est pas présent dans les données, la valeur de ce champ est concaténée avec les valeurs des autres champs alternatifs afin de former l'identifiant unique de l'entrée, par exemple |
| Type de transaction ( inventory_transaction_transaction_type) |
Les codes qui décrivent les principales opérations spécifiques à la gestion des stocks intervenant dans les mouvements de stock liés aux transferts de marchandises, aux opérations commerciales, aux ajustements de quantité résultant d'événements commerciaux internes et aux ajustements de coût dus à des facteurs de marché ou à des dommages. Type de données : Énumération Obligatoire : Non Exemples de valeurs : Marchandises reçues (GR), Marchandises expédiées (GS), Transferts de stock (IT), Ajustements de stock (IA), Autres (OT) Clé primaire : Deuxième suppléant. Si l'identifiant de transaction n'est pas présent dans les données, la valeur de ce champ est concaténée avec les valeurs des autres champs alternatifs afin de former l'identifiant unique de l'entrée, par exemple |
| Système de types de transactions ( inventory_transaction_transaction_type_system) |
Un code de transaction propre au logiciel de comptabilité sous-jacent. Type de données : Texte Obligatoire : Non |
| Durée de la transaction ( inventory_transaction_transaction_time ) |
Date à laquelle l'activité a eu lieu, telle qu'indiquée dans le document de transaction correspondant, le cas échéant. Type de données : Date et heure Obligatoire : Non |
| Quantité de la transaction ( inventory_transaction_transaction_quantity) |
La quantité ou l'article concerné, exprimé en unité de stockage par emplacement. Type de données : Décimal Obligatoire : Non |
| Ajustement des coûts de transaction ( inventory_transaction_transaction_cost_adjustment) |
L'augmentation (ou la diminution) du coût de stockage par unité. Type de données : Décimal Obligatoire : Non |
| Description de la transaction ( inventory_transaction_transaction_description) |
Une description de la transaction. Type de données : Texte Obligatoire : Non |
| Identifiant de commande associé à la transaction ( inventory_transaction_transaction_associated_order_id) |
The Customer Order, (Vendor) Purchase Order or other document associated with the transaction. Il convient de préciser si le numéro figurant dans Identifiant de ligne de commande associé à la transaction relève des normes de données d'audit (ADS) « Procure to Pay » (P2P) ou « Order to Cash » (O2C), en utilisant respectivement le texte Type de données : Texte Obligatoire : Non |
| Identifiant de ligne de commande associé à la transaction ( inventory_transaction_transaction_associated_order_line_id) |
Le numéro de ligne d'une commande client ou d'une commande d'achat (fournisseur), permettant de distinguer les différents articles d'une même commande dont les quantités varient. Il convient de préciser si le numéro figurant dans Identifiant de ligne de commande associé à la transaction relève des normes ADS (Audit Data Standards) relatives au cycle « de l'approvisionnement au paiement » (Procure to Pay) ou au cycle « de la commande à l'encaissement » (Order to Cash), en utilisant respectivement le texte Type de données : Texte Obligatoire : Non |
| Identifiant du document associé à la transaction ( inventory_transaction_transaction_associated_document_id) |
Le bon de préparation, l'avis d'expédition ou tout autre document établi lors d'un mouvement ou lié à celui-ci. Il convient de préciser si le numéro figurant dans ID de ligne de commande associé à la transaction provient du grand livre auxiliaire « Procure to Pay » (P2P) ou « Order to Cash » (O2C) en utilisant respectivement le texte Type de données : Texte Obligatoire : Non |
| Identifiant de ligne de document associé à la transaction ( inventory_transaction_transaction_associated_document_line_id) |
Le numéro de ligne d'un document autre qu'une commande client ou une commande fournisseur. Le document doit préciser si le numéro figurant dans Identifiant de ligne de commande associé à la transaction provient du système ADS « Procure to Pay » ou « Order to Cash » en utilisant respectivement le texte Type de données : Texte Obligatoire : Non |
| Stock par site ( inventory_transaction_inventory_from_location) |
Le lieu de stockage d'où provient le stock. Type de données : Texte Obligatoire : Non |
| Du stock vers le site ( inventory_transaction_inventory_to_location) |
Le lieu de stockage vers lequel le stock est acheminé. Type de données : Texte Obligatoire : Non |
| Système de gestion des stocks ou source externe ( inventory_transaction_inventory_system_or_external_source) |
Sert à indiquer les informations de saisie associées à une transaction lancée à partir d'un autre module ADS (par exemple, P2P, O2C) ou à partir du module de gestion des stocks. Si l'opération est lancée à partir des champs de gestion des stocks, les champs ci-dessous sont utilisés pour saisir les informations relatives à l'utilisateur et au grand livre. Type de données : Texte Obligatoire : Non |
| Numéro de compte débiteur de la ligne de grand livre « Stocks » ( inventory_transaction_gl_line_debit_account_number) |
Le numéro de compte du grand livre (GL) sur lequel le débit de l'opération a été comptabilisé. Type de données : Texte Obligatoire : Non |
| Numéro de compte de crédit de ligne du grand livre pour les stocks ( inventory_transaction_gl_line_credit_account_number) |
Le numéro de compte du grand livre (GL) sur lequel le côté crédit de l'opération a été comptabilisé. Type de données : Texte Obligatoire : Non |
| Référence du projet ( inventory_transaction_project_id) |
L'identifiant unique du projet. Généralement généré automatiquement par le système source. Type de données : Texte Obligatoire : Non |
| Référence fournisseur ( inventory_transaction_supplier_account_id) |
L'identifiant unique du fournisseur. Généralement généré automatiquement par le système source. Type de données : Texte Obligatoire : Non |
| Identifiant du compte client ( inventory_transaction_customer_account_id) |
L'identifiant unique du client destinataire. Généralement généré automatiquement par le système source. Type de données : Texte Obligatoire : Non |
| Code d'organisation des stocks ( inventory_transaction_inventory_organization_code) |
Le code de l'organisation de l'inventaire. Par « organisation des stocks », on entend l'unité organisationnelle, physique ou virtuelle, au sein de laquelle les mouvements de stocks et les soldes peuvent être suivis et contrôlés. Il fournit des informations sur les stocks à des modules tels que ceux dédiés aux achats et aux ventes. La forme la plus simple d'organisation des stocks est l'entrepôt. Type de données : Texte Obligatoire : Non |
| Code de l'unité de mesure de stockage des stocks ( inventory_transaction_inventory_stocking_uom_code) |
L'unité de mesure normalisée utilisée pour compter les articles en stock et les exprimer en quantités précises. Type de données : Texte Obligatoire : Non |
| Code d'unité de mesure pour la valorisation des stocks ( inventory_transaction_inventory_costing_uom_code) |
Le code de l'unité de mesure du coût des stocks. Type de données : Texte Obligatoire : Non |
| Stock requis par ( inventory_transaction_inventory_required_by) |
La personne ou l'organisme qui effectue la demande de stock. Type de données : Texte Obligatoire : Non |
| Code d'organisation des coûts ( inventory_transaction_cost_organization_code) |
Le code de l'organisation de coûts, qui désigne l'unité ou le niveau organisationnel au sein duquel le coût des stocks sortants sera calculé. Le calcul peut être effectué au niveau de l'entreprise, au niveau de l'organisme chargé de la gestion des stocks ou au niveau des sites spécifiques où les stocks sont entreposés. Type de données : Texte Obligatoire : Non |
| Coût des stocks ( inventory_transaction_inventory_cost) |
Le coût unitaire calculé selon la méthode décrite dans Méthode de calcul du coût des stocks, dans Stocks disponibles. Type de données : Texte Obligatoire : Non |
| Code de l'unité opérationnelle ( inventory_transaction_business_unit_code) |
Permet d'identifier l'unité opérationnelle, la région, la succursale, etc., au niveau auquel les états financiers font l'objet d'un audit. Type de données : Texte Obligatoire : Non |
| Saisi par ( inventory_transaction_entered_by) |
L'identifiant de la personne qui a créé l'enregistrement. Type de données : Texte Obligatoire : Non |
| Date d'enregistrement ( inventory_transaction_entered_date) |
Date à laquelle la transaction a été enregistrée dans le système source. On parle parfois de « date de création ». Dans la mesure du possible, il devrait s'agir d'une date générée par le système (plutôt que d'une date saisie par l'utilisateur). Cette date ne correspond pas nécessairement à la date de la transaction elle-même. Type de données : Date Obligatoire : Non |
| Temps saisi ( inventory_transaction_entered_time) |
Date à laquelle cette transaction a été enregistrée dans le système source. Norme ISO 8601 représentant l'heure au format 24 heures (hhmm) ; par exemple, 13 h = 1300. Type de données : Date et heure Obligatoire : Non |
| Approuvé par ( inventory_transaction_approved_by) |
L'identifiant de la personne qui a validé les modifications. Type de données : Texte Obligatoire : Non |
| Date d'approbation ( inventory_transaction_approved_by_date) |
Date à laquelle l'entrée a été validée. Type de données : Date Obligatoire : Non |
| Délai d'approbation ( inventory_transaction_approved_by_time) |
Date et heure de validation de l'entrée. Norme ISO 8601 représentant l'heure au format 24 heures (hhmm) ; par exemple, 13 h = 1300. Type de données : Date et heure Obligatoire : Non |
| Dernière modification effectuée par ( inventory_transaction_last_modified_by) |
L'identifiant de la dernière personne à avoir modifié cette entrée. Type de données : Texte Obligatoire : Non |
| Date de la dernière modification ( inventory_transaction_last_modified_date) |
Date de la dernière modification de l'entrée. Type de données : Date Obligatoire : Non |
| Date et heure de la dernière modification ( inventory_transaction_last_modified_time) |
Date et heure de la dernière modification de l'entrée. Norme ISO 8601 représentant l'heure au format 24 heures (hhmm) ; par exemple, 13 h = 1300. Type de données : Date et heure Obligatoire : Non |
| Code de la devise fonctionnelle ( inventory_transaction_functional_currency_code) |
La devise fonctionnelle ou la devise du groupe associée au bilan (ISO 4217:2015). Type de données : Texte Obligatoire : Non |
| Saisi par ( inventory_transaction_posted_user_id) |
L'identifiant unique de la personne qui a publié l'enregistrement. Généralement généré automatiquement par le système source. Type de données : Texte Obligatoire : Non |
| Date d'enregistrement ( inventory_transaction_posted_date) |
La date à laquelle la transaction a été enregistrée dans le système source. Type de données : Date Obligatoire : Non |
| Temps saisi ( inventory_transaction_posted_time) |
Date à laquelle cette transaction a été enregistrée. Type de données : Date et heure Obligatoire : Non |