Comprendre les ensembles de données des livres auxiliaires

Veuillez consulter la section Description des ensembles de données des livres auxiliaires pour connaître les types d'ensembles de données des livres auxiliaires que vous pouvez importer dans Caseware Cloud. La description de chaque ensemble de données répertorie les champs obligatoires et facultatifs qui composent les opérations pour ce type d'ensemble de données de grand livre auxiliaire, ainsi que la fonction de chaque champ. Le schéma ci-dessous présente les éléments fondamentaux des descriptions des ensembles de données des livres auxiliaires.

Pour plus d'informations sur l'importation de données de transactions à partir de fichiers CSV, consultez Importer les transactions du client à partir d'un fichier CSV.

Analyse détaillée de la description d'un ensemble de données de grand livre auxiliaire

Élément	Description
1	Nom destiné aux utilisateurs. Le nom du champ Caseware tel qu'il apparaît dans les menus déroulants de la fenêtre « Affecter les champs », dans laquelle vous effectuez le mappage entre les champs de vos données entrantes et ceux de Caseware.
2	Description du champ. Ce document précise la fonction de ce champ et, le cas échéant, donne des exemples de valeurs possibles.
3	Nom du champ interne. Le nom interne du champ Caseware, que vous devrez connaître si vous manipulez des données importées pour des carnets d'analyse ou d'autres travaux de développement tiers dans le cadre desquels vous manipulez les données brutes importées.
4	Clé primaire. Si un champ est une clé primaire, sa valeur sert à identifier de manière unique l'enregistrement ou la ligne de données.
5	Type de données. Les types de valeurs qu'un champ peut prendre et les opérations qui peuvent être effectuées. Texte — Toute valeur alphanumérique. Date — Date. Veuillez noter que si vous mappez un champ contenant une date et une heure, seule la partie « date » est importée. Date/heure — Date et heure. Énumération — Il est possible de spécifier une liste de valeurs alphanumériques. Argent — Les valeurs doivent être numériques et correspondre à des montants d'argent.
6	Obligatoire. Indique si ce champ est obligatoire pour pouvoir importer une transaction de ce type dans Caseware Cloud.
7	Clé primaire alternative. Si le champ désigné comme clé primaire est absent des données que vous importez, la valeur de la clé primaire alternative, ou l'une des clés primaires alternatives, est utilisée pour créer un code d'identification unique pour l'enregistrement en concaténant leurs valeurs : `<Premier suppléant>-<Deuxième suppléant>-<Troisième suppléant>`

Description des ensembles de données des livres auxiliaires

Ensemble de données du grand livre auxiliaire	Description
Comptes fournisseurs - factures	L'ensemble de données « Comptes fournisseurs — factures » contient toutes les factures reçues au cours de la période considérée.
Comptes fournisseurs - paiements effectués	L'ensemble de données « Comptes fournisseurs — paiements effectués » contient toutes les opérations de paiement (chèques, virements bancaires, espèces, etc.) effectuées au cours de la période.
Comptes fournisseurs	Le jeu de données « Comptes fournisseurs » contient toutes les informations relatives aux fournisseurs, telles que leurs coordonnées, leur adresse, leur limite de crédit, etc.
Comptes fournisseurs - soldes non réglés	Le jeu de données « Comptes fournisseurs en cours » contient des informations détaillées concernant toutes les opérations de paiement en cours, non réglées ou non résolues à la clôture des activités à une date donnée.
Comptes clients - factures	L'ensemble de données « Comptes clients — Factures » contient toutes les factures émises au cours de la période considérée.
Créances clients - encaissements	L'ensemble de données « Comptes clients — Encaissements » contient toutes les opérations de paiement (chèques, virements bancaires, espèces, etc.) enregistrées au cours de la période.
Créances clients	Le jeu de données « Comptes clients » contient toutes les informations relatives au client, telles que ses coordonnées, son adresse, sa limite de crédit, etc.
Créances - soldes impayés	L'ensemble de données « Comptes clients — soldes en cours » contient des informations détaillées concernant toutes les transactions clients en cours, impayées ou non réglées à la clôture des activités à une date donnée.
Opérations sur les stocks	Enregistre toutes les opérations ayant une incidence sur les comptes de stocks au cours de la période indiquée (par exemple, les entrées, les expéditions, les transferts, les retours et les ajustements).
Stock disponible	Permet de recenser les quantités de stock disponibles par article et par site, ainsi que les montants, à la date indiquée.