Ajouter ou supprimer des liens vers des données dans les sections de texte des états financiers

Les liens de données () vous permettent de récupérer automatiquement des informations existantes dans la mission ou dans le Cloud, puis de les insérer dans des champs de texte.

Voici quelques exemples de liaisons de données disponibles :

Propriétés de la mission (Source : Cloud)	Les propriétés de la mission telles que définies dans Cloud, notamment : Dénomination commerciale Dénomination légale Prénom de l'entité Deuxième prénom de l'entité Nom de famille de l'entité Date de début de l'année en cours Date de clôture de l'exercice en cours Date de début de l'exercice précédent Date de clôture de l'exercice précédent Mois et jour de début actuels Mois et jour actuels de fin de mois Mois et jour de début antérieurs Mois et jour précédents Mois et jour de début de la période en cours Mois et jour de fin de la période en cours Mois et jour de la période précédente Mois et jour de clôture de la période précédente Année en cours Année précédente Site web Date de publication du rapport Date de signature du rapport Code de devise Nom de la devise Symbole monétaire Adresse de l'entité
Balance de vérification (extrait de la mission)	Les éléments figurant dans la balance de vérification, tels que le nom du compte, le nom du groupe ou les montants de l'exercice en cours ou de l'exercice précédent. Une case à cocher Afficher le signe inverse permettant d'afficher le solde du compte avec le signe inverse (solde). Si les dimensions sont activées pour votre produit, vous pouvez filtrer les comptes et les groupes par dimension. Remarque : Si l'opération est consolidée, vous pouvez choisir d'utiliser les données de la société mère ou d'une filiale, ainsi que d'utiliser la valeur consolidée ou non consolidée pour le compte ou le groupe. Vous pouvez également choisir d'utiliser la valeur par défaut selon que le document est configuré pour utiliser des données consolidées ou non consolidées.
Caractéristiques du cabinet (Source : Cloud)	Nom du cabinet Adresse du cabinet
Réponses (extrait de la mission)	Réponses aux procédures figurant dans les listes de contrôle. Une fois que vous avez sélectionné un document de liste de contrôle dans la liste, sélectionnez la réponse que vous souhaitez récupérer et insérez-la dans la zone de texte.
Materiality (extrait de la mission)	Valeurs définies dans le document relatif au seuil de signification.
Texte dynamique	Le texte dynamique est un texte conditionnel. Il s'agit d'un champ dans lequel le texte affiché varie en fonction d'une condition ou d'un ensemble de conditions. Voir Ajouter du texte dynamique.
Valeur des formulaires	Insérez la valeur d'un champ spécifique du formulaire. Une fois que vous avez sélectionné un formulaire et un champ, la valeur du champ sélectionné est insérée dans le champ de texte. Remarque : Cette option n'est disponible dans la boîte de dialogue « Liaison de données » que si votre produit propose des formulaires personnalisés, tels que des formulaires fiscaux.

Remarque : Les valeurs de mois et de jour reprennent le format de date sélectionné pour la mission.

Pour ajouter du texte dynamique :

Remarque: Vous ne pouvez ajouter du texte dynamique que si vous personnalisez le modèle de cabinet. Pour accéder au modèle de cabinet, vous devez disposer du rôle « Administrateur des paramètres » ou d'un rôle similaire. Consultez le modèle « Gérer le cabinet » pour plus d'informations.

Placez-vous à l'endroit où vous souhaitez insérer une formule dans le texte.
Sélectionnez Ajouter une liaison de données () dans la barre d'outils.
Dans l'onglet Texte dynamique , sélectionnez la liste déroulante Ajouter une condition .

Différents détails de configuration s'affichent dans la boîte de dialogue Liaison de données en fonction de la condition que vous choisissez :

Type de condition	Configuration des conditions
Réponse	Document - sélectionnez le document source de la réponse Procédure - sélectionnez la procédure pour laquelle la réponse est fournie Condition - sélectionnez la valeur de la réponse Sortie - sélectionnez le texte à afficher lorsque la condition est remplie
Balance de vérification	Groupe financier - sélectionnez le compte ou le groupe de comptes de la balance de vérification Condition - : sélectionnez le mode d'affichage du nom du compte de résultat en fonction de la valeur du résultat net figurant dans la balance de vérification Cohérence → le nom s'affiche sous la forme « Compte de résultat » Contrairement à ce qui est indiqué → le nom s'affiche sous la forme « Déclaration de sinistre » Incohérence → le nom s'affiche sous la forme « Compte de résultat (perte) » Sortie - sélectionnez le texte à afficher lorsque la condition est remplie
Consolidation	Condition - sélectionnez le périmètre de consolidation (consolidé, non consolidé) Sortie - sélectionnez le texte à afficher lorsque la condition est remplie
Mise à l'échelle/Arrondi	Condition - sélectionnez l'échelle d'arrondi Sortie - sélectionnez le texte à afficher lorsque la condition est remplie
Période de référence	Condition - sélectionnez la valeur correspondant à la période de reporting (mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle) Sortie - : sélectionnez le texte à afficher lorsque la condition est remplie
Type d'organisation	Condition - Sélectionnez un pays Sortie - sélectionnez le texte à afficher lorsque la condition est remplie
Ensemble de conditions	Sélectionnez cette option si vous souhaitez ajouter un groupe de conditions, dans lequel le texte affiché dépendra de l'évaluation globale des conditions de ce groupe Condition de groupe - Veuillez sélectionner l'une des valeurs suivantes : Lorsque toutes les conditions ci-dessous sont remplies -> toutes les conditions doivent être vraies pour que la condition de groupe soit remplie Lorsqu'une des conditions ci-dessous est remplie -> il suffit qu'une seule de ces conditions soit vraie pour que la condition de groupe soit remplie Sortie - sélectionnez le texte à afficher lorsque la condition de regroupement est remplie
Valeur du formulaire	Condition - sélectionnez un formulaire et un champ dans le formulaire sélectionné Sortie - sélectionnez le texte à afficher lorsque la condition est remplie Remarque : Cette condition n'est applicable que si votre produit propose des formulaires personnalisés, tels que des formulaires fiscaux.

Vous pouvez ajouter plusieurs types de conditions afin de déclencher l'affichage de messages supplémentaires. Pour ajouter une autre condition, sélectionnez Ajouter une condition.
Vous pouvez également, si vous le souhaitez, définir un message alternatif à afficher si aucune condition n'est remplie.
Une fois que vous avez terminé, sélectionnez Enregistrer.

Si une ou plusieurs conditions sont remplies, le texte de sortie correspondant que vous avez défini pour cette condition s'affiche.
Si aucune condition n'est remplie, le texte alternatif (celui que vous avez défini pour le cas où aucune des conditions n'est remplie) s'affiche. Dans le cas contraire, #ValueEmpty# s'affiche.

Conseil : Pour supprimer un lien de données (

), mettez-le en surbrillance, puis sélectionnez « Supprimer » ou appuyez sur la touche « Retour arrière ».

Ajouter des liens vers des données dans les informations d'accompagnement

Vous pouvez insérer des liens de données dans les sections d'instructions afin d'afficher de manière dynamique des informations spécifiques à la mission, telles que les propriétés d'une entité, les valeurs du bilan d'essai, les réponses aux listes de contrôle ou du texte conditionnel. Cela permet aux auteurs de proposer des conseils adaptés au contexte, qui se mettent automatiquement à jour en fonction des données de la mission.

Pour ajouter un lien vers des données dans une section d'aide :

Assurez-vous de disposer du rôle Administrateur des paramètres ou d'un rôle similaire. Pour plus d'informations, consultez les rubriques Rôles intégrés et Attribuer des rôles de sécurité.
Dans le menu Cloud (), sélectionnez Paramètres () | <nom de votre produit> | Gérer le modèle.
Ouvrez le modèle de produit. Pour plus d'informations, consultez Gérer le modèle du cabinet .
Sélectionnez la page Documents .
Sur la page « Documents », accédez au document contenant la partie consacrée aux états financiers et la section « Conseils » dans laquelle vous souhaitez afficher de manière dynamique des informations spécifiques à la mission,
Sélectionnez le champ de texte d'aide dans lequel vous souhaitez insérer le lien vers les données.

Cliquez sur l'icône Insérer une formule () dans la barre d'outils de mise en forme.

Dans la boîte de dialogue Liaison de données , sélectionnez le type de liaison de données que vous souhaitez insérer :

Propriétés de la mission (par exemple, nom de l'entité, date de clôture de l'exercice)
Balance de vérification (par exemple, soldes des comptes, totaux par groupe)
Informations relatives au cabinet (par exemple, nom du cabinet, adresse)
Réponses (par exemple, réponses à une procédure de liste de contrôle)
Seuil de signification (par exemple, seuil de signification global ou lié à la performance)
Glossaire de la mission (par exemple, insérez un terme du glossaire)
Texte dynamique (par exemple, texte conditionnel en fonction du contexte de la mission)
Valeurs des formulaires (par exemple, les valeurs issues de formulaires personnalisés, le cas échéant)

Configurez les conditions ou le texte de secours selon vos besoins (par exemple, affichez des consignes différentes selon qu'il s'agit de missions d'examen ou de compilation).
Cliquez sur Enregistrer pour insérer le lien de données.

Remarque : Les liens vers les données figurant dans les sections d'aide suivent la même logique d'affichage que le contenu auquel ils sont associés. Par exemple, si une procédure de liste de contrôle n'est visible que dans certains types de missions, toute note d'orientation comportant des liens vers des données associées à cette procédure sera également soumise à cette règle de visibilité. Exemples d'utilisation de la liaison de données dans le cadre du guidage :

Afficher des instructions différentes selon les types de missions.
Insérez les valeurs de la balance de vérification ou les seuils de significativité directement dans les instructions.
Afficher les termes du glossaire ou les références faisant autorité en fonction du contexte de la mission.
Tirez parti des réponses issues des listes de contrôle pour adapter vos conseils de manière dynamique.