Créances — description des soldes en cours
Lors de l'importation d'opérations de grand livre auxiliaire à partir d'un fichier CSV ou Excel, vous devez associer les champs du fichier aux champs Caseware du type de jeu de données de grand livre auxiliaire que vous sélectionnez lors de l'importation, afin que les données relatives aux opérations s'affichent correctement dans la mission. Cette rubrique présente en détail les zones du grand livre auxiliaire « Comptes clients — soldes ouverts ».
Pour plus d'informations sur les descriptions des ensembles de données des livres auxiliaires, consultez Comprendre les données des livres auxiliaires.
Pour plus d'informations sur l'importation de données de transactions à partir de fichiers CSV, consultez Importer les transactions du client à partir d'un fichier CSV.
| Domaine | Utilisation |
|---|---|
Identifiant de transaction (ar_open_balance_transaction_id) |
L'identifiant unique de la transaction relative aux créances clients en cours comprend la facture et les encaissements. Type de données : Texte Obligatoire : Non Clé primaire : La valeur de ce champ sert à former l'identifiant unique de cette entrée. |
Type de facture (ar_open_balance_invoice_type) |
La valeur du code ou l'indicateur de la méthode par laquelle le montant du débit ou du crédit de la transaction a été éteint ou imputé à la dette par le client. On peut citer, par exemple, les chèques, les virements bancaires, les paiements en espèces, les avoirs, les factures, les factures d'intérêts uniquement, etc. Type de données : Texte Obligatoire : Non |
Date d'échéance de la facture (ar_open_balance_invoice_due_date) |
La date à laquelle le client doit effectuer le paiement. Toutes les opérations ne comportent pas nécessairement une date d'échéance (par exemple, les notes de crédit). L'ancienneté d'une créance est généralement calculée à partir de cette date. Type de données : Date Obligatoire : Non |
Montant du solde (ar_open_balance_balance_amount) |
Le solde restant, exprimé en monnaie fonctionnelle ou en monnaie du groupe. Type de données : Argent Obligatoire : Non |
Montant du solde à déclarer (ar_open_balance_balance_amount_reporting) |
Le montant monétaire du solde, exprimé dans la devise de présentation. Type de données : Argent Obligatoire : Non |
Montant du solde local (ar_open_balance_balance_amount_local) |
Le montant du solde en monnaie locale. Type de données : Argent Obligatoire : Non |
Montant initial (ar_open_balance_original_balance_amount) |
Le montant du solde initial (montant initial de la facture) enregistré dans la devise fonctionnelle ou la devise du groupe. Type de données : Argent Obligatoire : Non |
Montant du solde initial en devise locale (ar_open_balance_original_balance_amount_local) |
Le montant en monnaie locale (montant initial de la facture). Type de données : Argent Obligatoire : Non |
Déclaration du montant du solde initial (ar_open_balance_original_balance_amount_reporting) |
Le montant enregistré dans la devise de présentation (montant initial de la facture). Type de données : Argent Obligatoire : Non |
Code de regroupement (ar_open_balance_grouping_code) |
Un mécanisme de regroupement des éléments liés au sein d'un lot ou d'un regroupement de factures, tel que le regroupement de factures que l'on trouve dans certains systèmes ERP. Type de données : Texte Obligatoire : Non |
Type de montant (débit / crédit) (ar_open_balance_amount_credit_debit_indicator) |
Indique si le montant correspond à un crédit ou à un débit. Type de données : Texte Obligatoire : Non Valeurs possibles : |
Identifiant du projet (ar_open_balance_project_id) |
L'identifiant unique du projet, à partir duquel sont calculées les créances clients. Type de données : Texte Obligatoire : Non |
Exercice fiscal (ar_open_balance_fiscal_year) |
L'exercice fiscal au cours duquel la date de la transaction a lieu. Type de données : Texte Obligatoire : Non |
Période comptable (ar_open_balance_accounting_period) |
La période comptable au cours de laquelle la date de la transaction a lieu. Type de données : Texte Obligatoire : Non |
Description (ar_open_balance_remark) |
Une description sous forme de texte libre. Type de données : Texte Obligatoire : Non |
Identifiant du compte client (ar_open_balance_customer_account_id) |
L'identifiant du client dont le paiement est attendu ou auquel des crédits non utilisés ont été attribués. Type de données : Texte Obligatoire : Non Clé primaire : Deuxième suppléant. Si l'identifiant de transaction n'est pas présent dans les données, la valeur de ce champ est concaténée avec les valeurs des autres champs alternatifs afin de former l'identifiant unique de l'entrée, par exemple |
Nom du compte client (ar_open_balance_customer_account_name) |
Le nom du client. Type de données : Texte Obligatoire : Non Clé primaire : Troisième suppléant. Si l'identifiant de transaction n'est pas présent dans les données, la valeur de ce champ est concaténée avec les valeurs des autres champs alternatifs afin de former l'identifiant unique de l'entrée, par exemple |
Numéro de facture (ar_open_balance_invoice_number) |
L'identifiant unique de chaque facture. Type de données : Texte Obligatoire : Oui Clé primaire : Premier suppléant. Si l'identifiant de transaction n'est pas présent dans les données, la valeur de ce champ est concaténée avec les valeurs des autres champs alternatifs afin de former l'identifiant unique de l'entrée, par exemple |
Date de la facture (ar_open_balance_invoice_date) |
La date de la transaction, quelle que soit la date de saisie de la facture. Il s'agit de la date à partir de laquelle la date d'échéance est calculée conformément aux conditions de paiement de la facture. Type de données : Date Obligatoire : Non Clé primaire : Quatrième suppléant. Si l'identifiant de transaction n'est pas présent dans les données, la valeur de ce champ est concaténée avec les valeurs des autres champs alternatifs afin de former l'identifiant unique de l'entrée, par exemple |
Code de l'unité opérationnelle (ar_open_balance_business_unit_code) |
Permet d'identifier l'unité opérationnelle, la région, la succursale, etc., au niveau auquel les états financiers font l'objet d'un audit. Type de données : Texte Obligatoire : Non |
Autre numéro de référence (ar_open_balance_reference_number) |
Numéro d'identification d'une transaction générée en interne ou en externe. (Par exemple : le numéro de chèque, le numéro de virement bancaire ou l'identifiant du document original). Type de données : Texte Obligatoire : Non |
Autre date de référence (ar_open_balance_reference_date) |
La date d'une transaction générée en externe. On peut citer, par exemple, la date du chèque ou celle du virement bancaire. Type de données : Date Obligatoire : Non |
Référence du contrat de vente (ar_open_balance_sales_contract_id) |
L'identifiant unique du contrat de vente, à partir duquel la créance client est générée. Type de données : Texte Obligatoire : Non |
Identifiant de l'écriture (ar_open_balance_journal_id) |
L'identifiant unique de l'écriture comptable. Généralement généré automatiquement par le système source. Type de données : Texte Obligatoire : Non |
Solde en devise (ar_open_balance_balance_amount_currency) |
La devise fonctionnelle ou la devise du groupe associée au montant du solde. Type de données : Texte Obligatoire : Non |
Devise de déclaration du solde (ar_open_balance_balance_reporting_currency) |
La devise de présentation relative au montant des soldes présentés dans le cadre de l'information financière non consolidée. Type de données : Texte Obligatoire : Non |
Solde en devise locale (ar_open_balance_balance_local_currency) |
La devise à utiliser pour les obligations de déclaration locales. Type de données : Texte Obligatoire : Non |
Montant et devise (ar_open_balance_amount_currency) |
La devise fonctionnelle ou la devise du groupe associée à ce montant. Type de données : Texte Obligatoire : Non |
Devise de déclaration du montant (ar_open_balance_amount_reporting_currency) |
La devise de présentation relative au montant figurant dans les états financiers non consolidés. Type de données : Texte Obligatoire : Non |
Montant en devise locale (ar_open_balance_amount_local_currency) |
La devise à utiliser pour les obligations de déclaration locales. Type de données : Texte Obligatoire : Non |