Description des stocks disponibles
Lors de l'importation d'opérations de grand livre auxiliaire à partir d'un fichier CSV ou Excel, vous devez associer les champs du fichier aux champs Caseware du type de jeu de données de grand livre auxiliaire que vous sélectionnez lors de l'importation, afin que les données relatives aux opérations s'affichent correctement dans la mission. Cette rubrique présente en détail les zones du grand livre auxiliaire « Stocks disponibles ».
Pour plus d'informations sur les descriptions des ensembles de données des livres auxiliaires, consultez Comprendre les données des livres auxiliaires.
Pour plus d'informations sur l'importation de données de transactions à partir de fichiers CSV, consultez Importer les transactions du client à partir d'un fichier CSV.
| Domaine | Utilisation |
|---|---|
| Identifiant de transaction ( identifiant_de_la_transaction_relative_aux_stocks_disponibles) |
L'identifiant de transaction associé aux normes de données d'audit (ADS) du grand livre auxiliaire « Procure to Pay » ou « Order to Cash ». Type de données : Texte Obligatoire : Non Clé primaire : La valeur de ce champ sert à former l'identifiant unique de cette entrée. |
| Référence produit en stock ( stock_disponible_référence_produit) |
L'identifiant de produit est un code qui identifie de manière unique un article figurant dans votre stock. Type de données : Texte Obligatoire : Oui Clé primaire : Premier suppléant. Si l'ID de transaction n'est pas présent dans les données, la valeur de ce champ est concaténée avec les valeurs des autres champs alternatifs afin de former l'identifiant unique de l'entrée, par exemple |
| Numéro de série ( numéro de série du stock disponible) |
Le numéro attribué à chaque article, qui sert à son suivi et à sa gestion. Par exemple, une entreprise achète 10 ordinateurs, chacun d'entre eux se voyant attribuer un numéro de série unique. Type de données : Texte Obligatoire : Non Clé primaire : Sixième suppléant. Si l'identifiant de transaction n'est pas présent dans les données, la valeur de ce champ est concaténée avec les valeurs des autres champs alternatifs afin de former l'identifiant unique de l'entrée, par exemple |
| Numéro de lot ( stock_disponible_numéro_de_lot) |
Le numéro attribué à un produit et utilisé pour le suivi et la gestion du lot. Type de données : Texte Obligatoire : Non Clé primaire : Cinquième suppléant. Si l'identifiant de transaction n'est pas présent dans les données, la valeur de ce champ est concaténée avec les valeurs des autres champs alternatifs afin de former l'identifiant unique de l'entrée, par exemple |
| Identifiant de localisation ( inventaire_disponible_identifiant_emplacement) |
L'identifiant unique d'un emplacement spécifique au sein d'une division ou d'un site où les stocks sont réceptionnés, stockés et distribués. Type de données : Texte requis : Non |
| Stocks détenus pour le compte des fournisseurs ( stocks disponibles et stocks détenus pour le compte des fournisseurs) |
Vrai si les stocks sont physiquement présents et sont conservés pour le compte des fournisseurs ; faux dans le cas contraire. Type de données : Énumération Obligatoire : Non Valeurs possibles : « true » ou « false ». |
| Stock conservé pour le compte des clients ( stock_disponible_stock_conservé_pour_les_clients) |
Vrai si le stock est physiquement présent et est conservé pour les clients ; faux dans le cas contraire. Type de données : Énumération Obligatoire : Non Valeurs possibles : « true » ou « false ». |
| Stocks détenus pour le compte de tiers ( stocks disponibles_stocks détenus pour le compte de tiers) |
Vrai, si les stocks sont physiquement présents et sont conservés pour des tiers autres que les clients ou les fournisseurs ; faux, dans le cas contraire. Type de données : Énumération obligatoire : Valeurs possibles : true ou false. |
| Stock obsolète ou endommagé ( stocks disponibles, obsolètes ou endommagés) |
Cet état des stocks permet d'identifier les quantités de stock qui se vendent lentement, qui sont endommagées ou qui sont obsolètes. Type de données : Texte Obligatoire : Non Exemples de valeurs : à rotation lente, endommagés ou obsolètes |
| Identifiant du bac ( inventaire_disponible_id_emplacement) |
L'identifiant facultatif d'un sous-emplacement d'inventaire. Un code utilisé dans un système de gestion des stocks. Type de données : Texte Obligatoire : Non Clé primaire : Quatrième suppléant. Si l'ID de transaction n'est pas présent dans les données, la valeur de ce champ est concaténée avec les valeurs des autres champs alternatifs afin de former l'identifiant unique de l'entrée, par exemple |
| Emplacement des poubelles ( stock_disponible_emplacement_de_stockage) |
La description de l'emplacement secondaire de stock identifié dans ID de bac. Type de données : Texte requis : Non |
| Quantité en stock ( quantité_en_stock) |
Le comptage de stock dont l'unité de mesure est définie dans Unité de mesure de gestion des stocks. Type de données : Décimal Obligatoire : Non |
| Méthode d'évaluation des stocks ( stock_disponible_méthode_de_calcul_du_coût_des_stocks) |
La description des méthodes de calcul des coûts, telles que les méthodes LIFO, FIFO, du coût moyen, standard et d'identification spécifique. Type de données : Texte Obligatoire : Non |
| Coût des stocks ( stock_disponible_coût_du_stock) |
Le coût unitaire calculé selon la méthode décrite dans Méthode de calcul du coût des stocks. Type de données : Argent Obligatoire : Non |
| Système de gestion des stocks disponibles ( stock_disponible_quantité_disponible_système) |
Soit la quantité en stock lors du dernier inventaire physique selon le système source, soit la quantité en stock calculée. Type de données : Décimal Obligatoire : Non |
| État des stocks à la date du ( stock_disponible_stock_à_la_date) |
Date à laquelle vous commencez à suivre le niveau de stock d'un article. Type de données : Date Obligatoire : Non |
| Code d'unité de mesure pour la valorisation des stocks ( stock_disponible_évaluation_des_stocks_code_unité_de_mesure) |
Le code de l'unité de mesure du coût des stocks. Type de données : Texte Obligatoire : Non |
| Code de l'unité opérationnelle ( code_de_l'unité_opérationnelle_des_stocks_disponibles) |
Permet d'identifier l'unité opérationnelle, la région, la succursale, etc., au niveau auquel les états financiers font l'objet d'un audit. Type de données : Texte Obligatoire : Non Clé primaire : Deuxième suppléant. Si l'identifiant de transaction n'est pas présent dans les données, la valeur de ce champ est concaténée avec les valeurs des autres champs alternatifs afin de former l'identifiant unique de l'entrée, par exemple |
| Unité de mesure d'achat des stocks ( stock_disponible_stock_achats_unité_de_mesure) |
L'unité de mesure principale utilisée pour exprimer les quantités de marchandises achetées par l'organisation. Type de données : Texte Obligatoire : Non |
| Unité de mesure de gestion des stocks ( stock_disponible_unité_de_mesure_de_stockage) |
L'unité de mesure utilisée pour compter les quantités d'articles en stock. Type de données : Texte Obligatoire : Non |
| Unité de mesure de vente des stocks ( stock_disponible_unité_de_vente) |
L'unité de mesure principale dans laquelle sont exprimées les quantités vendues en stock. Type de données : Texte Obligatoire : Non |
| Coût standard ( stock_disponible_coût_standard) |
Si cette valeur est conservée, le coût unitaire standard. Type de données : Argent Obligatoire : Non |
| Coût moyen ( coût moyen des stocks disponibles) |
Si cette tendance se maintient, le coût moyen par unité. Type de données : Argent Obligatoire : Non |
| Coût spécifique ( coût_spécifique_des_stocks_disponibles) |
Si cette valeur est conservée, le coût unitaire spécifique. Type de données : Argent Obligatoire : Non |
| Inventaire physique des stocks disponibles ( stock_disponible_quantité_disponible_inventaire_physique) |
La quantité en stock lors du dernier inventaire physique, par inventaire physique. Type de données : Décimal Obligatoire : Non |
| Date du dernier décompte ( stock_disponible_à_la_date_du_dernier_inventaire) |
La date du dernier inventaire physique. Type de données : Date Obligatoire : Non |
| Prix catalogue des articles en stock ( stock_disponible_prix_catalogue) |
Le prix catalogue ou le prix de vente conseillé. Type de données : Argent Obligatoire : Non |
| Achats de stocks depuis le début de l'année ( stocks_disponibles_achats_de_stock_depuis_le_début_de_l'année) |
La quantité achetée sur ce site depuis le début de l'année. Type de données : Décimal Obligatoire : Non |
| Stock vendu depuis le début de l'année ( stocks disponibles - stocks vendus depuis le début de l'année) |
La quantité vendue depuis ce point de vente depuis le début de l'année. Type de données : Décimal Obligatoire : Non |
| Lieu Devise ( stock_disponible_emplacement_devise) |
La monnaie locale. Type de données : Texte Obligatoire : Non |