Configurer la bibliothèque de notes

La bibliothèque de notes met à disposition un ensemble de notes qui permet aux membres de l'équipe chargée de la mission de trouver et d'ajouter facilement des notes dans le document des états financiers. Les notes sont automatiquement classées par catégories dans la bibliothèque. Les catégories correspondent aux titres de notes disponibles dans le document.

La bibliothèque comporte également un champ de recherche, dans lequel les utilisateurs peuvent saisir un mot-clé pour filtrer les notes.

Bonnes pratiques : Nous recommandons aux auteurs du cabinet de configurer la bibliothèque « Notes » dans le modèle du cabinet. Les auteurs du cabinet sont des collaborateurs disposant du rôle Administrateur des paramètres ou d'un rôle similaire. Pour plus d'informations, consultez Gérer le modèle du cabinet . Pour plus d'informations sur les rôles, veuillez consulter les sections Rôles intégrés et Attribuer des rôles de sécurité .

Les étapes suivantes décrivent comment configurer la bibliothèque Notes.

Étape 1 : Créer des notes

Les notes annexes aux états financiers constituent des informations importantes qui apportent des précisions sur les chiffres figurant dans les états financiers.

Créer et organiser des notes

Vous pouvez créer des notes individuelles et les organiser selon une hiérarchie afin de structurer vos informations.

Pour créer une note :

1. Sélectionnez la section Notes annexes aux états financiers dans le plan du document.

2. Sélectionnez Ajouter () | Créer une note. Une nouvelle note est ajoutée avec le titre par défaut « Titre de la note ».

3. Sélectionnez le titre pour le renommer, si nécessaire.

Pour créer une hiérarchie de notes :

1. Sélectionnez la section Notes annexes aux états financiers dans la Table des matières.

2. Sélectionnez la note à laquelle vous souhaitez ajouter une sous-note, puis sélectionnez Ajouter ().

3. Sous Titre, sélectionnez le niveau de titre approprié. Une note de sous-catégorie est ajoutée avec le titre par défaut Titre de la note.

4. Sélectionnez le titre pour le renommer, si nécessaire.

Pour ajouter du contenu à une note :

1. Sélectionnez Ajouter () dans la note.

2. Veuillez choisir l'un des types de contenu suivants :

• Section de texte

• Table dynamique

• Saut de page

Vous pouvez ajouter plusieurs types de contenu au sein d'une même note.

Étape 2 : Définir les associations de notes (Facultatif)

Une association désigne les groupes de la balance de vérification auxquels une note spécifique est rattachée. Utilisez les associations pour classer davantage vos notes en les associant à des groupes de balance de vérification spécifiques.

Pour associer une note à un groupe de balance de vérification :

1. Sélectionnez la note que vous souhaitez associer à un groupe de balance de vérification.

2. Sélectionnez Autres actions () | Associations.

3. Sélectionnez Ajouter des groupes financiers () pour remplir les données de la balance de vérification.

4. Choisissez un groupe de balance de vérification auquel associer la note.

5. Sélectionnez Enregistrer.

Étape 3 : Exclure les notes

Lorsqu'une note est exclue du document, elle est enregistrée dans la bibliothèque de notes. La bibliothèque de notes n'est disponible que si le document contient des notes exclues. Pour ajouter à la bibliothèque de notes les notes que vous avez créées à l'étape 1, vous devez les exclure.

Pour exclure automatiquement des notes, définissez des conditions de visibilité pour chaque note. Dès que les conditions donnent le résultat false (les conditions ne sont pas remplies), la note est automatiquement exclue du document et stockée dans la bibliothèque de notes.

Si vous ne souhaitez pas définir de conditions de visibilité, vous pouvez exclure manuellement les notes.

Pour exclure manuellement une note :

1. Accédez à la note que vous souhaitez exclure.

2. Sélectionnez Autres actions () | Exclure.

   La note est exclue du document et enregistrée dans la bibliothèque de notes.

Pour savoir comment les collaborateurs peuvent utiliser la bibliothèque de notes lors de la préparation des états financiers, consultez Ajouter des notes à partir de la bibliothèque.