Préparez un fichier CSV ou Excel pour importer des opérations ou des données de grand livre auxiliaire

Vous pouvez importer vos données relatives aux opérations, au grand livre ou aux livres auxiliaires dans une mission Cloud à partir de fichiers CSV ou Excel correctement formatés.

Pour plus d'informations sur l'importation de transactions, de données du grand livre ou des livres auxiliaires à partir d'un fichier CSV ou Excel dans Cloud Engagements, consultez Importer les transactions du client et d'autres données des livres auxiliaires à partir d'un fichier CSV ou Excel.

Exigences relatives aux fichiers CSV

Pour garantir le bon déroulement de l'importation :

• Le fichier doit être au format .csv avec un encodage UTF-8 .

• Si le fichier CSV contient des en-têtes de colonnes sans données (seules les valeurs d'en-tête sont présentes), les fichiers sont rejetés et le téléchargement échoue.

• La taille du fichier doit être inférieure à 5 Go.

• La première ligne du fichier CSV (la ligne d'en-tête) est exclue de l'importation. Les opérations doivent commencer à la deuxième ligne.

• S'il y a une valeur entre guillemets (") :

  • La valeur doit être entourée de deux guillemets (un guillemet d'ouverture et un guillemet de fermeture). Si une valeur comporte un seul guillemet, veuillez soit en ajouter un autre, soit supprimer ce guillemet.

  • La valeur doit être échappée en l'encadrant d'une paire supplémentaire de guillemets ou de barres obliques inversées (\).

  • Les valeurs composées de plusieurs mots — dont un ou deux sont entre guillemets — doivent être entièrement placées entre guillemets.

    Exemples :

    Dans les données ci-dessous, la valeur « Vraiment » de l'argent liquide est constituée d'un seul mot entre guillemets :

    identifiantDuCompte,descriptionDuCompte,montant

    123,Definitely "real" cash,1000000

    Vous devez le modifier pour qu'il ressemble à ceci :

    accountId,accountDescription,amount

    123,"Definitely ""real"" cash",1000000

    Ou encore comme ceci :

    identifiantDuCompte,descriptionDuCompte,montant

    123,"Definitely \"real\" cash",1000000

    Dans les données ci-dessous, la valeur « cash » est placée entre guillemets :

    identifiantDuCompte,descriptionDuCompte,montant

    123,"cash",1000000

    Vous devez le modifier pour qu'il ressemble à ceci :

    identifiantDuCompte,descriptionDuCompte,montant

    123,""cash"",1000000

    Ou encore comme ceci :

    identifiantDuCompte,descriptionDuCompte,montant

    123,\"real\",1000000

Exigences relatives aux fichiers Excel

Pour garantir le bon déroulement de l'importation :

• Le format de fichier doit être .xlsx.

• Le fichier ne doit pas contenir de cellules fusionnées.

• La première feuille doit contenir des données, car seule cette feuille est prise en compte lors de l'importation.

• Les données doivent commencer à la deuxième ligne, car la première ligne (la ligne d'en-tête) n'est pas prise en compte lors de l'importation.

• Au moins une colonne doit contenir des données au-delà de la première ligne.

• Il ne doit pas y avoir de lignes vides.

Champs obligatoires pour l'importation des transactions

Pour importer des transactions à des fins de consultation ou pour effectuer une sélection d'échantillons, vous devez vous assurer que les champs suivants figurent dans les données importées :

• Date de publication
• Numéro de compte
• Montant

Champs obligatoires dans l'ensemble de données du grand livre pour les tests analytiques

Veuillez vous reporter aux sections « Détails de la transaction » et « Détails du compte » pour connaître les champs qui doivent figurer dans les données des opérations du grand livre en vue des tests analytiques (analyses intégrées).