Créer des comptes du grand livre

Dans les Paramètres, vous pouvez créer et affecter des comptes du grand livre (GL) afin de suivre les soldes de votre organisation en matière de gestion du temps et de facturation.

Ajout de comptes généraux

Bien que Cloud soit fourni avec un ensemble prédéfini de comptes généraux, vous souhaiterez peut-être ajouter de nouveaux comptes en fonction des besoins de votre organisation. Par exemple, supposons que vous souhaitiez permettre aux utilisateurs de facturer leurs frais de bureau. Dans ce cas, vous devriez créer un compte général spécialement dédié aux frais de bureau.

Pour ajouter un compte général :

1. Assurez-vous de disposer du rôle Administrateur des paramètres ou de droits équivalents.

2. Assurez-vous d'avoir sélectionné Activer le grand livre dans Paramètres | Temps | Général | Paramètres de temps et de dépenses.

3. Dans le menu « Cloud », sélectionnez Paramètres.

4. Sélectionnez Heure , puis, dans la section « Comptes », sélectionnez Plan comptable.

   

5. Sélectionnez Nouveau.

   

6. Remplissez les champs et cliquez sur Enregistrer. Le champ Numéro de compte est obligatoire.

Le nouveau compte est ajouté au plan comptable.

Configuration des comptes fiscaux

Cloud vous permet de définir des comptes fiscaux principaux et secondaires . Vous pouvez définir chaque taxe et l'affecter à des comptes généraux existants.

Pour configurer les comptes fiscaux :

1. Assurez-vous de disposer du rôle Administrateur des paramètres ou de droits équivalents.

2. Dans le menu « Cloud », sélectionnez Paramètres.

3. Sélectionnez Heure , puis, dans la rubrique « Facture », sélectionnez Taxe.

   

4. Veuillez remplir les champs sous Impôt principal (et, le cas échéant, ceux sous Impôt secondaire).

   

5. Si vous avez activé le grand livre, sélectionnez un compte du grand livre à associer à chaque taxe modifiée.

6. Sélectionnez Enregistrer pour valider vos modifications.

Les comptes fiscaux de votre organisation ont été configurés.

Définition des comptes par défaut

Vous pouvez définir des comptes généraux par défaut pour les créances, les honoraireset les travaux en cours. Une fois ces paramètres par défaut sélectionnés, les utilisateurs pourront établir des factures sans avoir à attribuer eux-mêmes les comptes généraux.

Une règle de défaut de paiement doit être définie pour que votre personnel puisse utiliser l'application « Time Billing ».

Pour définir les comptes par défaut :

1. Assurez-vous de disposer du rôle Administrateur des paramètres ou de droits équivalents.

2. Assurez-vous d'avoir sélectionné Activer le grand livre dans Paramètres | Temps | Général | Paramètres de temps et de dépenses.

3. Dans le menu « Cloud », sélectionnez Paramètres.

4. Sélectionnez Heure , puis, dans la rubrique « Comptes », sélectionnez Comptes par défaut.

   

5. Sélectionnez le compte général approprié pour chaque catégorie.

6. Sélectionnez Enregistrer pour valider vos modifications.

Vous avez mis à jour les comptes par défaut. Les nouvelles écritures comptables de ces types seront automatiquement affectées à ces comptes.