Créer une mission pour une période intermédiaire

Vous pouvez créer des dossiers de mission pour les périodes intermédiaires mensuelles, trimestrielles et semestrielles.

Pour les missions intermédiaires, vous ne pouvez importer que des fichiers Excel ou CSV dans votre balance de vérification.

Pour créer un dossier de mission provisoire :

1. Créez le dossier initial de la mission.

   Pour plus d'informations, consultez Créer un dossier de mission.

2. Dans les propriétés de la mission, sélectionnez la Période de reporting et la Date de clôture de l'exercice.

   

3. Sélectionnez l'onglet Balance de vérification , puis sélectionnez Excel ou CSV pour importer la balance de vérification.

   Les balances de vérification doivent être établies sur une base cumulée depuis le début de l'année (YTD), et non sur la base des soldes de la période. Une fois que vous aurez importé une balance de vérification, vous ne pourrez plus modifier la période comptable de la mission.

Pour créer le dossier de mission de la période suivante :

1. Sélectionnez Créer le fichier de la période suivante dans Autres actions ().

   

2. Remplissez la boîte de dialogue Report comme il convient.

3. Dans le champ Reprendre les données de , sélectionnez le dossier de mission contenant les données que vous souhaitez reprendre.

   Les caractéristiques de la mission figurent dans la nouvelle mise à jour de la mission relative à la période en cours.

4. Acceptez ou refusez les réponses, les requêtes modifiées ou les nouveaux documents issus de la période précédente. Pour plus d'informations, consultez la rubrique Report d'une mission.

5. Dans l'onglet Balance de vérification , sélectionnez Autres actions () | Réimporter, puis Excel ou CSV pour importer la balance de vérification de la nouvelle période. Les colonnes de la balance de vérification indiquent désormais les soldes cumulés depuis le début de l'année pour la nouvelle période.

   Les balances de vérification doivent être établies sur une base cumulée depuis le début de l'année (YTD), et non sur la base des soldes de la période. Une fois que vous aurez importé une balance de vérification, vous ne pourrez plus modifier la période comptable de la mission.

6. Dans l'onglet Documents , sélectionnez États financiers , puis faites défiler la page jusqu'au Compte de résultat.

   Veuillez noter les colonnes correspondant aux soldes spécifiques à chaque période et aux soldes cumulés depuis le début de l'année pour l'année en cours et l'année précédente.

7. Réalisez cette mission de la même manière que vous le feriez pour une mission annuelle.

Définir une durée de mission courte ou longue

Vous pouvez créer des missions dont la durée est inférieure ou supérieure à 12 mois en modifiant les dates de début et de fin de la mission. L'application vérifie que la date de début n'est pas postérieure à la date de fin et met à jour les calculs de période correspondants en conséquence.

Pour définir une durée de mission courte ou longue :

1. Ouvrez la mission et accédez à Propriétés de la mission.

2. Définissez Période de déclaration sur Annuelle.

3. Veuillez définir la Date de clôture de l'exercice en fonction de la date de clôture de l'exercice comptable.

4. Définissez la Date de début de l'année de manière à ce que la période de reporting corresponde à la mission :

• Pour une année courte, utilisez un nombre de jours inférieur à 365.

• Comptez plus de 365 jours pour une année longue.

5. Cliquez sur Enregistrer.

Le système vérifie que la date de début n'est pas postérieure à la date de fin.

Pour ramener la durée de la mission à une année standard de 12 mois :

1. Accédez à Propriétés de la mission.

2. Cliquez sur Réinitialiser à côté de Date de début de l'année.