Créances clients — description des clients
Lors de l'importation d'opérations de grand livre auxiliaire à partir d'un fichier CSV ou Excel, vous devez associer les champs du fichier aux champs Caseware du type de jeu de données de grand livre auxiliaire que vous sélectionnez lors de l'importation, afin que les données relatives aux opérations s'affichent correctement dans la mission. Cette rubrique présente en détail les zones du grand livre auxiliaire « Comptes clients ».
Pour plus d'informations sur les descriptions des ensembles de données des livres auxiliaires, consultez Comprendre les données des livres auxiliaires.
Pour plus d'informations sur l'importation de données de transactions à partir de fichiers CSV, consultez Importer les transactions du client à partir d'un fichier CSV.
| Domaine | Utilisation |
|---|---|
Identifiant du compte client (ar_customer_customer_account_id) |
L'identifiant du client dont le paiement est attendu ou auquel des crédits non utilisés ont été attribués. Type de données : Texte Obligatoire : Oui Clé primaire : La valeur de ce champ sert à former l'identifiant unique de cette entrée. |
Nom du compte client (ar_customer_customer_account_name) |
Le nom du client. Type de données : Texte Obligatoire : Non Clé primaire : Premier suppléant. Si l'identifiant du compte client n'est pas présent dans les données, la valeur de ce champ est concaténée avec celles des autres champs alternatifs afin de former l'identifiant unique de l'entrée, par exemple |
Groupe de clients (ar_customer_customer_group) |
Si l'organisation répartit ses clients en groupes, le groupe auquel ce client est affecté. Type de données : Texte Obligatoire : Non |
Adresse physique du client – Ligne 1 (ar_customer_customer_physical_street_address1) |
L'adresse postale (ligne 1) du client. Type de données : Texte Obligatoire : Non |
Adresse physique du client – Ligne 2 (ar_customer_customer_physical_street_address2) |
L'adresse postale du client (ligne 2). Type de données : Texte Obligatoire : Non |
Ville de résidence du client (ar_customer_customer_physical_city) |
La ville où se trouve le client. Type de données : Texte Obligatoire : Non |
État physique du client par province (ar_customer_customer_physical_state_province) |
L'État ou la province où se trouve le client. Type de données : Texte Obligatoire : Non |
Code postal physique du client (ar_customer_customer_physical_zip_postal_code) |
Le code postal de la ville où se trouve physiquement le client. Type de données : Texte Obligatoire : Non |
Customer Physical Country (ar_customer_customer_physical_country) |
Le code pays correspondant au lieu où se trouve physiquement le client. Type de données : Texte Obligatoire : Non |
Numéro d'identification fiscale du client (ar_customer_customer_tin) |
Le numéro d'identification fiscale du client. Type de données : Texte Obligatoire : Non |
Adresse de facturation du client, ligne 1 (ar_customer_customer_billing_address1) |
La ligne 1 de l'adresse de facturation du client Type de données : Texte Obligatoire : Non |
Adresse de facturation du client, ligne 2 (ar_customer_customer_billing_address2) |
La ligne 2 de l'adresse de facturation du client. Type de données : Texte Obligatoire : Non |
Ville de facturation du client (ar_customer_customer_billing_city) |
La ville de facturation du client. Type de données : Texte Obligatoire : Non |
État ou province de facturation du client (ar_customer_customer_billing_state_province) |
L'État ou la province de facturation du client. Type de données : Texte Obligatoire : Non |
Code postal de facturation du client (ar_customer_customer_billing_zip_postal_code) |
Le code postal de facturation correspondant à la ville du client. Type de données : Texte Obligatoire : Non |
Customer Billing Country (ar_customer_customer_billing_country) |
Le code pays de facturation du client. Type de données : Texte Obligatoire : Non |
Date d'activation (ar_customer_active_date) |
La date à laquelle le client a été déclaré actif. Type de données : Date Obligatoire : Non |
Date de désactivation (ar_customer_inactive_date) |
La date à laquelle le client a été déclaré inactif. Type de données : Date Obligatoire : Non |
Limite de crédit par transaction (ar_customer_transaction_credit_limit) |
La limite de crédit par facture fixée pour ce client. Type de données : Argent Obligatoire : Non |
Limite de crédit globale (ar_customer_overall_credit_limit) |
La limite de crédit correspondant au solde total dû par ce client. Type de données : Argent Obligatoire : Non |
Pourcentage de remise prévu dans les conditions de facturation (ar_customer_terms_discount_percentage) |
Le pourcentage de remise dont le client peut bénéficier s'il règle une facture avant l'expiration d'un certain délai. Type de données : Décimal Obligatoire : Non |
Délai de remise sur facture (ar_customer_terms_discount_days) |
Le nombre de jours à compter de la date de facturation dont dispose le client pour bénéficier des conditions de remise. Type de données : Entier Obligatoire : Non |
Délai de paiement des factures (ar_customer_terms_due_days) |
Le nombre de jours dont vous disposez pour vous acquitter de votre obligation avant qu'une facture ne soit considérée comme en souffrance. Type de données : Entier Obligatoire : Non |
Nom du contact principal (ar_customer_primary_contact_name) |
Le nom de la personne à contacter en priorité chez le client. Type de données : Texte Obligatoire : Non |
Numéro de téléphone du contact principal (ar_customer_primary_contact_phone) |
Le numéro de téléphone de la personne à contacter en priorité chez le client. Type de données : Texte Obligatoire : Non |
Adresse e-mail du contact principal (ar_customer_primary_contact_email) |
L'adresse e-mail de la personne de contact principale chez le client. Type de données : Texte Obligatoire : Non |
Identifiant du client parent (ar_customer_parent_customer_id) |
L'identifiant unique du client parent. Type de données : Texte Obligatoire : Non |
Identifiant du fournisseur correspondant (ar_customer_corresponding_supplier_id) |
L'identifiant unique du fournisseur correspondant, dans le cas où le client serait également un fournisseur. Type de données : Texte Obligatoire : Non |
Identifiant du type de client (ar_customer_type_id) |
L'identifiant unique du type de client. Type de données : Texte Obligatoire : Non |
Saisi par (ar_customer_entered_by) |
L'identifiant de la personne qui a créé l'enregistrement. Type de données : Texte Obligatoire : Non |
Date de saisie (ar_customer_entered_date) |
La date à laquelle la commande a été enregistrée dans le système source. On parle parfois de « date de création ». Type de données : Date Obligatoire : Non |
Heure saisie (ar_customer_entered_time) |
Date à laquelle cette transaction a été enregistrée dans le système source. Type de données : Date et heure Obligatoire : Non |
Approuvé par (ar_customer_approved_by) |
L'identifiant de la personne qui a approuvé les ajouts ou les modifications apportés à la fiche client. Type de données : Texte Obligatoire : Non |
Date d'approbation (ar_customer_approved_by_date) |
Date à laquelle les ajouts ou modifications apportés à la fiche client ont été approuvés. Type de données : Date Obligatoire : Non |
Heure d'approbation (ar_customer_approved_by_time) |
Date et heure de validation de l'entrée. Type de données : Date et heure Obligatoire : Non |
Dernière modification effectuée par (ar_customer_last_modified_by) |
L'identifiant de la dernière personne à avoir modifié cette entrée. Type de données : Texte Obligatoire : Non |
|
Date de dernière modification ( |
Date de la dernière modification apportée à la fiche client. Type de données : Date Obligatoire : Non |
Heure de la dernière modification (ar_customer_last_modified_time) |
Date et heure de la dernière modification de l'entrée. Type de données : Date et heure Obligatoire : Non |