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Importation depuis QuickBooks Desktop (exportation depuis QB)

Vous pouvez importer des données depuis QuickBooks Desktop (exportation depuis EB) en utilisant le module d'exportation, puis en important le fichier dans votre mission.

Remarque : Les comptes dont le solde est nul ne sont pas automatiquement importés dans les applications Caseware Cloud. Si vous souhaitez inclure des comptes dont le solde est nul, vous devez les ajouter manuellement et les affecter aux groupes financiers appropriés.
Les comptes à solde nul sont importés dans des fichiers IDEA .

Avant de commencer, veillez à créer un fichier d'exportation à partir de QuickBooks à l'aide du module d'exportation.

Pour importer les données exportées dans votre mission :

  1. Téléchargez l'utilitaire d'importation Caseware Cloud.

    Utilitaire d'importation Caseware Cloud (.exe)

  2. Ouvrez l'utilitaire, sélectionnez Autre source de données , puis cliquez sur Suivant.

  3. Dans les menus déroulants Importer depuis et Version , sélectionnez QuickBooks (Exportation depuis QB).

    Remarque : Veuillez consulter la section Logiciels de comptabilité tiers pris en charge pour obtenir la liste des versions prises en charge. Si vous constatez la présence de versions obsolètes dans la liste, veuillez signaler ce problème à Caseware afin qu'il puisse mener une enquête.

  4. Accédez au Chemin d'importation du fichier client que vous souhaitez importer.

  5. Dans Fichiers texte exportés depuis QuickBooks, parcourez la liste et sélectionnez le fichier du plan comptable.

  6. Sélectionnez Suivant, puis Terminer.

  7. Enregistrez le fichier ZIP généré en suivant les instructions qui s'affichent.

  8. Dans votre dossier de mission, rendez-vous sur la page Données . La page Données s'ouvre sur l'onglet Ensembles de données .

  • Si vous avez déjà importé des données, sélectionnez Ajouter des données.

  • Si votre mission est consolidée et comporte des filiales internes, sélectionnez dans la liste l'entité pour laquelle vous souhaitez importer des données.

  1. Sous « IMPORTATION À PARTIR D'UN CONNECTEUR DE DONNÉES », sélectionnez QuickBooks Desktop dans la liste des sources de données, puis cliquez sur Suivant.

    Si cette option n'apparaît pas, vous pouvez utiliser le champ de recherche pour la trouver.

  2. Sélectionnez ou glissez-déposez le fichier ZIP que vous avez enregistré à l'étape 7.

Pour consulter les données importées, cliquez sur Afficher les données à côté de l'ensemble de données que vous avez importé.

Une nouvelle page s'affiche, présentant les données.

Par défaut, toutes les colonnes de votre ensemble de données s'affichent. Cliquez sur Colonnes pour désélectionner celles que vous souhaitez masquer.

Cliquez sur Filtres pour filtrer les données affichées dans l'ensemble de données.

Pour plus d'informations, veuillez consulter Consulter les données générales et les données du grand livre auxiliaire du client.