Comptes fournisseurs — factures concernées
Lors de l'importation d'opérations de comptabilité auxiliaire à partir d'un fichier CSV ou Excel, vous devez associer les champs du fichier source aux champs Caseware du type de jeu de données de comptabilité auxiliaire que vous sélectionnez lors de l'importation, afin que les données relatives aux opérations s'affichent correctement dans la mission. Cette rubrique présente en détail les zones du grand livre auxiliaire « Comptes fournisseurs — factures ».
Pour plus d'informations sur les descriptions des ensembles de données des livres auxiliaires, consultez Comprendre les données des livres auxiliaires.
Pour plus d'informations sur l'importation de données de transactions à partir de fichiers CSV, consultez Importer les transactions du client à partir d'un fichier CSV.
| Domaine | Utilisation |
|---|---|
| Identifiant de transaction ( ap_invoice_transaction_id) |
Une référence croisée à l'écriture comptable du grand livre (GL). Il peut comporter plusieurs niveaux différents permettant d'identifier la transaction. On peut citer, à titre d'exemple, les centres de coûts, tels que l'entreprise, la division, la région, le groupe et la succursale/le service. Type de données : Texte Obligatoire : Non Clé primaire : La valeur de ce champ sert à former l'identifiant unique de cette entrée. |
| Année de facturation ( ap_invoice_fiscal_year) |
L'exercice comptable au cours duquel la date de facturation a lieu. Type de données : Texte Obligatoire : Non |
Période de facturation (ap_invoice_invoice_period) |
L'exercice comptable au cours duquel la date de facturation a lieu. Type de données : Texte Obligatoire : Non |
| Date d'échéance de la facture ( ap_invoice_invoice_due_date) |
La date à laquelle le paiement est dû au fournisseur. Toutes les opérations ne comportent pas nécessairement une date d'échéance ; c'est le cas, par exemple, des notes de crédit. Type de données : Date Obligatoire : Non |
Montant de la facture (ap_invoice_invoice_amount) |
Montant monétaire de la transaction enregistré dans la devise fonctionnelle ou la devise du groupe. Type de données : Argent Obligatoire : Non |
| Déclaration du montant de la facture ( ap_invoice_invoice_amount_reporting) |
Montant monétaire de la transaction enregistré dans la devise de présentation. Type de données : Argent Obligatoire : Non |
| Montant de la facture locale ( ap_invoice_invoice_amount_local) |
Le montant de la transaction en monnaie locale. Type de données : Argent Obligatoire : Non |
| Description ( ap_invoice_description) |
Une description libre de la facture. Type de données : Texte Obligatoire : Non |
| Numéro de lot ( ap_invoice_batch_id) |
Identifiant généré automatiquement par le système pour le lot. Type de données : Texte Obligatoire : Non |
| Identifiant de la source ( ap_invoice_source_id) |
Source de la publication. Le code de la source d'où provient l'écriture comptable, par exemple le journal des ventes, le journal des encaissements, le journal général, le journal des salaires, une écriture manuelle du comptable, une feuille de calcul, etc. Type de données : Texte Obligatoire : Non |
| Référence fournisseur ( ap_invoice_supplier_account_id) |
Identifiant du fournisseur auquel le paiement est dû ou auprès duquel des crédits non utilisés ont été imputés. Type de données : Texte Obligatoire : Non Clé primaire : Deuxième suppléant. Si l'identifiant de transaction n'est pas présent dans les données, la valeur de ce champ est concaténée avec les valeurs des autres champs alternatifs afin de former l'identifiant unique de l'entrée, par exemple |
| Nom du fournisseur ( ap_invoice_supplier_account_name) |
Le nom du fournisseur. Type de données : Texte Obligatoire : Non |
| Conditions de paiement de la facture - Pourcentage de remise ( ap_invoice_terms_discount_percentage) |
Le pourcentage de remise que le fournisseur peut accorder si une facture est réglée avant l'expiration d'un certain délai. Type de données : Décimal Obligatoire : Non |
| Conditions de paiement - Délai de remise ( ap_invoice_terms_discount_days) |
Le nombre de jours à compter de la date de facturation pendant lesquels le fournisseur autorise à bénéficier de conditions de remise. Type de données : Entier Obligatoire : Non |
| Délai de paiement des factures ( ap_invoice_terms_due_days) |
Le nombre de jours dont vous disposez pour vous acquitter de votre obligation avant qu'une facture ne soit considérée comme en souffrance. Type de données : Entier Obligatoire : Non |
| Numéro de facture ( ap_invoice_invoice_number) |
Le numéro d'identification d'une facture générée en externe. Type de données : Texte Obligatoire : Oui Clé primaire : Premier suppléant. Si l'identifiant de transaction n'est pas présent dans les données, la valeur de ce champ est concaténée avec les valeurs des autres champs alternatifs afin de former l'identifiant unique de l'entrée, par exemple |
| Date de la facture ( ap_invoice_invoice_date) |
La date de la facture, quelle que soit la date à laquelle celle-ci est saisie. Il s'agit de la date à partir de laquelle la date d'échéance est calculée conformément aux conditions de paiement de la facture. Type de données : Date Obligatoire : Non Clé primaire : Troisième suppléant. Si l'ID de transaction n'est pas présent dans les données, la valeur de ce champ est concaténée avec les valeurs des autres champs alternatifs afin de former l'identifiant unique de l'entrée, par exemple |
| Code de l'unité opérationnelle ( ap_invoice_business_unit_code) |
Permet d'identifier l'unité opérationnelle, la région, la succursale, etc., au niveau auquel les états financiers font l'objet d'un audit. Type de données : Texte Obligatoire : Non |
| Saisi par ( ap_invoice_entered_by) |
L'identifiant de la personne qui a créé l'enregistrement. Type de données : Texte Obligatoire : Non |
| Date d'enregistrement ( ap_invoice_entered_date) |
La date à laquelle la transaction a été enregistrée dans le système source. On parle parfois de « date de création ». Type de données : Date Obligatoire : Non |
| Temps saisi ( ap_invoice_entered_time) |
Date à laquelle cette transaction a été enregistrée dans le système source. Type de données : Date et heure Obligatoire : Non |
| Approuvé par ( ap_invoice_approved_by) |
L'identifiant de la personne qui a validé l'entrée. Type de données : Texte Obligatoire : Non |
| Date d'approbation ( ap_invoice_approved_by_date) |
Date à laquelle l'entrée a été validée. Type de données : Date Obligatoire : Non |
| Heure approuvée ( ap_invoice_approved_by_time) |
Date et heure de validation de l'entrée. Type de données : Date et heure Obligatoire : Non |
| Dernière modification effectuée par ( ap_invoice_last_modified_by) |
L'identifiant de la dernière personne à avoir modifié cette entrée. Type de données : Texte Obligatoire : Non |
| Date de la dernière modification ( ap_invoice_last_modified_date) |
Date de la dernière modification de l'entrée. Type de données : Date Obligatoire : Non |
| Date et heure de la dernière modification ( ap_invoice_last_modified_time) |
Date et heure de la dernière modification de l'entrée. Type de données : Date et heure Obligatoire : Non |
| Référence de la commande ( ap_invoice_purchase_order_id) |
L'identifiant unique de chaque bon de commande. Type de données : Texte Obligatoire : Non |
| Détails de la ligne - Référence du produit ( ap_invoice_line_product_code) |
L'identifiant unique de chaque produit acheté. Il peut s'avérer nécessaire de créer cet identifiant en concaténant différents champs, tels que l'unité commerciale, le numéro de produit, l'année, etc., afin d'identifier de manière unique chaque produit. Type de données : Texte Obligatoire : Non |
| Détails de la gamme - Description du produit ( ap_invoice_line_product_description) |
La description du produit rédigée en langage clair, précisant le nom ou d'autres caractéristiques permettant d'identifier le produit. Type de données : Texte Obligatoire : Non |
| Devise de facturation ( ap_invoice_invoice_amount_currency) |
La devise fonctionnelle ou la devise du groupe associée au montant de la facture. Type de données : Texte Obligatoire : Non |
| Devise de facturation à indiquer dans le rapport ( ap_invoice_invoice_reporting_currency) |
La devise de présentation relative au montant figurant sur la facture dans le cadre de la présentation des comptes non consolidés. Type de données : Texte Obligatoire : Non |
| Devise de facturation locale ( ap_invoice_invoice_local_currency) |
La devise à utiliser pour les obligations de déclaration locales. Type de données : Texte Obligatoire : Non |
| Type d'impôt ( ap_invoice_tax1_type) |
Code correspondant au type d'impôt. On peut citer, par exemple, le chiffre d'affaires et la TVA. Type de données : Texte Obligatoire : Non |
| Description fiscale ( ap_invoice_tax1_type_description) |
Description du type de taxe. Par exemple, l'administration à laquelle l'impôt est versé et d'autres informations permettant d'identifier le type d'impôt. Type de données : Texte Obligatoire : Non |
| Montant de l'impôt ( ap_invoice_tax1_local) |
Le montant de la taxe indiqué dans le champ « Type de taxe » et pris en compte dans la transaction. Enregistré en monnaie locale. Type de données : Argent Obligatoire : Non |
| Code de facture officiel ( ap_invoice_official_invoice_code) |
Le code officiel unique de la facture, qui est généralement attribué par l'administration fiscale. Type de données : Texte Obligatoire : non |
| Détails de la ligne - Identifiant du compte ( ap_invoice_line_account_id) |
Le code comptable du grand livre (GL) correspondant au compte de recettes du grand livre. Ce code peut comporter un identifiant de sous-compte, ainsi que plusieurs niveaux d'identification du compte, notamment des centres de coûts tels que l'entreprise, la division, la région, le groupe et la succursale/le service. Type de données : Texte Obligatoire : Non |
| Détails de la ligne - Description du compte ( ap_invoice_line_account_description) |
La description du compte dont l'identifiant figure dans Détails de la ligne - ID du compte. Type de données : Texte Obligatoire : Non |