Gestion de la mission

Audit du groupe

• Aperçu de l'audit du groupe

Préparation des fichiers

• Créer une mission de consolidation

• Créer une mission de consolidation externe

• Mettre en place une planification centralisée

• Définir le seuil de signification

• Ajouter un risque à partir de la bibliothèque des risques

• Consulter les tâches qui vous ont été attribuées

Planification

• Vérifier la charge de travail du personnel

• Créer et configurer un dossier de mission

• Créer une nouvelle mission à partir d'un dossier existant

• Gérer les documents relatifs à la mission

• Passez en revue la mission de l'année précédente

• Créer une mission pour une période intermédiaire

• Reporter une mission

• Remplissez une liste de contrôle

• Fixer les délais et les budgets pour une nouvelle mission

• Configurer et importer une balance de vérification contenant des dimensions

• Copier les risques, les contrôles ou les listes de contrôle issus d'autres missions

Collaboration entre le personnel et les clients

• Processus de collaboration entre le personnel et les clients

• Créer un document de requête

• Envoyer la requête à vos contacts

• Répondre à une demande

• Consulter les réponses aux demandes de contact

• Rouvrir une requête

• Effectuer une recherche

• Afficher les requêtes (tableau de bord « Requêtes »)

Exportation de données à partir d'outils tiers

• Exporter des données depuis Xero

• Exporter des données depuis QuickBooks

• Exporter des données depuis Sage 50 Canada

Importation de données

• Importer et gérer des données

• Gérez vos données importées

• Importer des données depuis un logiciel de comptabilité en ligne

• Logiciels de comptabilité de bureau tiers pris en charge

• Conditions préalables à l'importation depuis un logiciel de comptabilité de bureau

• Importer des données depuis un logiciel de comptabilité de bureau

• Importation depuis QuickBooks Desktop

• Importation depuis QuickBooks Desktop (exportation depuis QB)

• Importation depuis Sage Desktop

• Importer des données depuis AuditXML

• Importer des données depuis SAP S4 HANA

• Importer des données depuis SAP à l'aide de SmartExporter

• Importer les données du client à partir d'un fichier CSV ou Excel (nouvelle méthode)

• Importer la balance de vérification à partir d'un fichier CSV ou Excel (ancienne méthode)

• Importer la balance de vérification à partir d'un dossier de mission

• Synchroniser une balance de vérification entre différentes missions dans diverses applications cloud

• Préparez le fichier CSV des transactions

• Résoudre les conflits de données

Données de la balance de vérification

• Comprendre l'ensemble de données de la balance de vérification

Données du grand livre

• Comprendre l'ensemble de données du grand livre général

• Détails de la transaction

• Détails du compte

• Informations complémentaires

• Détails du grand livre auxiliaire

• Détails du processus

Données des livres auxiliaires

• Comprendre les données des livres auxiliaires

• Comptes fournisseurs — factures

• Comptes fournisseurs — soldes en cours

• Comptes fournisseurs

• Comptes fournisseurs — paiements effectués

• Créances — factures

• Accounts receivable—cash received

• Créances clients

• Créances — soldes non réglés

• Opérations sur les stocks

• Stock disponible

Comptabilité et analyse

• Ajouter un compte ou un groupe dans la page « Données »

• Évaluer l'exhaustivité du grand livre général

• Attribuez des comptes à des groupes dans la page « Données » (nouvelle présentation)

• Attribuez des comptes à des groupes dans la page « Données »

• Attribuer des groupes financiers à des zones

• Réaffectation dynamique des comptes dans la page « Données »

• Consultez les données relatives aux missions de consolidation sur la page « Données »

• Données relatives aux régularisations d'exportation et à la balance de vérification

• Exporter les groupes de balance de vérification

• Comptabilisez les régularisations apportées à la balance de vérification

• Vérifiez les soldes des groupes et des comptes dans les états financiers

• Sélection de l'échantillon

• Approuver la balance de vérification et les régularisations

• Consulter l'analyse du compte dans les listes de contrôle

• Consulter les transactions du client

• Consultez les données de la balance de vérification du client

Analyses intégrées

• Gérer les tests analytiques dans le Centre d'analyse

• Consultez et gérez les résultats analytiques agrégés des tests dans le Centre d'analyse

• Exécutez des tests analytiques à partir des listes de contrôle et du Centre d'analyse

• Générer un échantillon à partir du Centre d'analyse

Documentation et révision

• Téléverser des fichiers vers une entité

• Télécharger des fichiers

• Télécharger les fichiers des Working Papers

• Joindre des documents à un dossier de mission

• Ajouter de nouveaux documents Word et Excel

• Ajouter des annotations

• Ajouter des remarques de révision (tâches)

• Notes de révision complètes (points à revoir)

• Répondre aux demandes de dossiers

• Utiliser les outils de révision

• Vérifier les documents préparés

• Consultez l'état général de la mission

Établissement des états financiers

• Consultez les informations d'orientation figurant dans les états financiers

• Utiliser les soldes non consolidés dans les états financiers

• Exclure des états financiers les informations relatives à l'exercice précédent

• Consultez les détails des comptes et des groupes figurant dans les états financiers

• Définir une option d'affichage par défaut pour les comptes et les groupes dans les états financiers

• Examiner l'analyse des comptes dans les états financiers

• Arrondi dans les états financiers

• Remplacer le texte et les espaces réservés dans les états financiers

• Exclure certains éléments des états financiers

• Réintroduire les éléments exclus dans les états financiers

• Modifier les termes du glossaire relatif aux missions et le texte dynamique figurant dans les états financiers

• Veuillez examiner le tableau des flux de trésorerie figurant dans les états financiers

• Ajouter une note dans les états financiers

• Ajouter une note de la bibliothèque dans les états financiers

• Masquer les titres des sous-niveaux des notes

• Associer un compte ou un groupe à une note des états financiers

• Ajouter des données dans les tableaux des états financiers

• Insérez le logo du cabinet dans les états financiers

• Traduisez les états financiers

• Enregistrer et comparer les états financiers

• Consulter et partager les états financiers

Conclusions

• Imprimer le document contenant les états financiers

• Résumé des inexactitudes

• Régularisations après impôts

• Verrouiller la mission

• Informer les autres du statut de la mission