Gestion de la mission
180 articles répartis en 16 sections.
Sujets
1 articlesComptes et analyses
19 articles- Ajouter un compte ou un groupe dans la page Données
- Évaluer l'exhaustivité du grand livre général
- Affecter des comptes à des groupes
- Aperçu des soldes budgétaires
- Attribuer des groupes financiers aux zones
- Afficher les régularisations relatives aux missions de consolidation
- Missions consolidées
- Réattribution dynamique des comptes dans la page Données
- Afficher les données relatives aux missions de consolidation dans la page Données
- Exporter les régularisations et les données de la balance
- Exporter des groupes de balances
- Structures de groupe financier
- Comptabiliser les régularisations de la balance
- Examiner les soldes des groupes et des comptes dans les états financiers
- Approuver la balance et les régularisations
- Afficher l'analyse des comptes dans les listes de contrôle
- Consultez les dimensions sur la page « Données »
- Consulter les transactions du client
- Afficher les données de la balance du client
Analyses intégrées
28 articles- Échantillonnage
- Effectuer un test analytique dans le cadre d'une consolidation d'audit de groupe
- Gérer les tests analytiques dans le Centre d'analyse
- Visualiser et gérer les résultats agrégés des tests analytiques dans le Centre d'analyse
- Exécutez des tests analytiques à partir des listes de contrôle et du Centre d'analyse
- Générer un échantillon à partir du Centre d'analyse
Préparation des fichiers
8 articlesPlanification
10 articles- Vérifier la charge de travail du personnel
- Créer et configurer un fichier de mission
- Créer une nouvelle mission sur la base d'un fichier existant
- Gérer les documents de la mission
- Gérer les documents relatifs à la mission
- Créer une mission pour une période intermédiaire
- Reporter une mission
- Remplir une liste de contrôle
- Définir les délais et les budgets pour une nouvelle mission
- Configurer et importer une balance de vérification contenant des dimensions
Demandes des clients
11 articlesCollaboration entre le personnel et les clients
8 articlesExportation de données à partir d'outils tiers
3 articlesImportation de données
21 articles- Importer et gérer des données
- Gérer vos données importées
- Activer l'intégration avec Validis
- Importer des données à partir d'un logiciel de comptabilité en ligne
- Logiciel de comptabilité de bureau tiers pris en charge
- Conditions préalables à l'importation à partir d'un logiciel de comptabilité de bureau
- Importer des données à partir d'un logiciel de comptabilité de bureau
- Importer des données depuis QuickBooks Online
- Importer des données depuis Dynamics 365 Business Central (fichier)
- Importer à partir de QuickBooks Desktop
- Importer à partir de QuickBooks Desktop (exporter à partir de QB)
- Importer à partir de Sage Desktop
- Importer des données à partir d'AuditXML
- Importer des données de SAP S4 HANA
- Importer des données de SAP à l'aide de SmartExporter
- Importer des données depuis Xero
- Importer la balance à partir d'un fichier de mission
- Importer les transactions du client et d'autres données du grand livre auxiliaire à partir d'un fichier CSV ou Excel
- Utilisez le type de jeu de données « Autre » (sans schéma)
- Préparer le fichier CSV des transactions
- Résoudre les conflits liés à l'importation de données
Comprendre les données de la balance
1 articlesComprendre les données du grand livre général
6 articlesComprendre les données du grand livre auxiliaire
11 articles- Comprendre les ensembles de données du grand livre auxiliaire
- Comptes fournisseurs – Factures
- Comptes fournisseurs – Soldes non utilisés
- Comptes fournisseurs – Fournisseurs
- Comptes fournisseurs – Paiements effectués
- Comptes clients – Factures
- Comptes clients – Encaissements
- Comptes clients – Clients
- Comptes clients – Soldes non utilisés
- Mouvements de stock
- Stock disponible
Documentation et examen
17 articles- Télécharger des fichiers vers une entité
- Télécharger les fichiers
- Télécharger les fichiers Working Papers
- Présentation de la page « Tâches »
- Visualiseur d'historique
- Joindre des documents à un fichier de mission
- Modifier un fichier PDF lorsque la session arrive à expiration
- Gérer les icônes de la barre d'état de Caseware Open PDF
- Ouvrez et modifiez des fichiers PDF en local avec Caseware Open PDF
- Ajouter de nouveaux documents Word et Excel
- Ajouter des annotations
- Ajouter des notes de revue (questions)
- Remplir des notes de revue (questions)
- Répondre aux requêtes de fichiers
- Travailler avec les outils d'examen
- Examiner les documents préparés
- Afficher l'état général de la mission
XBRL
6 articlesPréparation des états financiers
23 articles- Afficher les indications dans les états financiers
- Utiliser des soldes non consolidés dans les états financiers
- Exclure les renseignements de l'exercice précédent des états financiers
- Afficher les détails des comptes et des groupes dans les états financiers
- Définir une option d'affichage par défaut pour les comptes et les groupes dans les états financiers
- Annuler les modifications apportées au modèle par défaut des sections de texte ou des tableaux dynamiques dans les états financiers
- Examiner l'analyse des comptes dans les états financiers
- Arrondissement dans les états financiers
- Remplacer du texte et des espaces réservés dans les états financiers
- Exclure du contenu des états financiers
- Rajouter le contenu exclu dans les états financiers
- Modifier des termes du glossaire et du texte dynamique de la mission dans les états financiers
- Examiner l'état des flux de trésorerie dans les états financiers
- Créer une note dans les états financiers
- Ajouter une note de la bibliothèque dans les états financiers
- Masquer les titres de sous-niveaux des notes
- Relier un compte ou un groupe à une note dans les états financiers
- Ajouter, modifier ou supprimer des renvois aux numéros de page dans les états financiers
- Ajouter des données dans les tableaux des états financiers
- Insérer le logo du cabinet dans les états financiers
- Traduire les états financiers
- Enregistrer et comparer les versions des états financiers
- Afficher et partager les états financiers