Caseware Cloud
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Explorar
32What's New
6Historial de versiones
5Novedades
1Historial de versiones
1Funciones
6Licencias y MyCaseware
6Procedimientos iniciales
3Asistencia técnica y preguntas frecuentes
5SQM
2API de Cloud
3Gestión de encargos
138Planificación
10- Gestionar los documentos del encargo
- Comprobar la carga de trabajo del personal
- Crear y configurar un archivo de encargo
- Crear un nuevo encargo basado en un archivo existente
- Crear un encargo para un periodo provisional
- Pasar un encargo al ejercicio siguiente
- Completar una lista de control
- Establecer plazos y presupuestos para un nuevo encargo
- Configurar e importar un balance de comprobación que contenga dimensiones
- Gestionar los documentos del encargo
Preparación del archivo
7Colaboración entre personal y clientes
8Exportación de datos de herramientas de terceros
3Importar datos
18- Importar y gestionar datos
- Gestione sus datos importados
- Importar datos del software de contabilidad en línea
- Software de contabilidad de escritorio de terceros compatible
- Requisitos previos para importar desde un software de contabilidad de escritorio
- Importar datos del software de contabilidad de escritorio
- Importar del escritorio de QuickBooks
- Importar del escritorio de QuickBooks (Exportar desde QB)
- Importar del escritorio de Sage
- Importar datos de AuditXML
- Importar datos de SAP S4 HANA
- Importar datos de SAP mediante SmartExporter
- Importar el balance de comprobación de un archivo de encargo
- Importar las transacciones del cliente y otros datos del libro auxiliar de un archivo CSV o Excel
- Utilice el tipo de conjunto de datos «Otros» (sin esquema)
- Preparar el archivo CSV de las transacciones
- Resolver conflictos de importación de datos
- Activar la integración de Validis
Comprender los datos del balance de comprobación
1Comprender los datos del libro mayor
6Comprender los datos de los libros auxiliares
11- Comprender los conjuntos de datos de los libros auxiliares
- Cuentas por pagar: facturas
- Cuentas por pagar: saldos abiertos
- Cuentas por pagar: proveedores
- Cuentas por pagar - pagos efectuados
- Cuentas por cobrar — Facturas
- Cuentas por cobrar: cobro recibido
- Cuentas por cobrar: clientes directos
- Cuentas por cobrar: saldos abiertos
- Transacciones de inventario
- Inventario disponible
Cuentas y análisis
14- Añadir una cuenta o un grupo en la página Datos
- Evaluar la integridad del Libro mayor
- Asignar cuentas a grupos
- Asignar grupos financieros a las áreas
- Reasignación dinámica de cuentas en la página Datos
- Ver los datos de los encargos de consolidación en la página Datos
- Exportar ajustes y datos del balance de sumas y saldos
- Grupo del balance de comprobación
- Contabilizar ajustes en el balance de sumas y saldos
- Revisar los saldos de grupos y cuentas en los estados financieros
- Firmar el balance de comprobación y los ajustes
- Ver análisis de cuentas en listas de control
- Ver las transacciones del cliente
- Ver los datos del balance de sumas y saldos del cliente
Análisis integrados
15Documentación y revisión
12- Uso de herramientas de revisión
- Cargar archivos en una entidad
- Descargar archivos
- Descargar archivos de Working Papers
- Adjuntar documentos a un encargo
- Añadir nuevos documentos Word y Excel
- Agregar anotaciones
- Añadir notas de revisión (cuestiones)
- Notas de revisión completas (ediciones)
- Responder a las solicitudes de archivos
- Revisar los documentos preparados
- Ver el estado general del encargo
XBRL
6Preparación de estados financieros
21- Ver información orientativa en los estados financieros
- Utilizar saldos no consolidados en los estados financieros
- Excluir la información de ejercicios anteriores de los estados financieros
- Ver detalles de cuentas y grupos en los estados financieros
- Establecer una opción de visualización predeterminada para cuentas y grupos en los estados financieros
- Revisar el análisis de cuentas de los estados financieros
- Redondeo en estados financieros
- Sustituir texto y marcadores de posición de campo en los estados financieros
- Excluir el contenido de los estados financieros
- Volver a añadir contenido excluido en los estados financieros
- Modificar el texto dinámico y los términos del glosario del encargo en los estados financieros
- Revisar el Estado de flujo de fondos de los estados financieros
- Crear una nota en los estados financieros
- Añadir datos en las tablas de los estados financieros
- Añadir una nota de la biblioteca en los estados financieros
- Guardar y comparar estados financieros
- Insertar el logotipo de la empresa en los estados financieros
- Ocultar los títulos de subniveles de las notas
- Traducir los estados financieros
- Ver y compartir estados financieros
- Vincular una cuenta o un grupo a una nota en los estados financieros
Engagements
14File Preparation
6- Sincronizar un balance de comprobación en diferentes aplicaciones en la nube
- Importar del escritorio de QuickBooks
- Importar el balance de comprobación de un archivo CSV o Excel (método antiguo)
- Obtener CloudBridge
- Transferir encargos en bloque con CloudBridge
- Transferir encargos individuales con CloudBridge
Accounts and Analysis
1Documentation and Review
1Gestión de la práctica
50Actividades
4Paneles y seguimiento
6- Gestionar las relaciones con los clientes
- Gestionar tareas
- Configurar paneles para supervisar la auditoría (Caseware Q)
- Realizar seguimiento del progreso de la auditoría con Caseware Q
- Realizar seguimiento del estado del archivo del encargo
- Realizar seguimiento del trabajo del personal durante el encargo
Entidades
7Archivos
4Mantenimiento
11- Añadir marca personalizada a Caseware Cloud
- Añadir enlaces externos
- Crear campos, etiquetas y flujos de trabajo personalizados
- Personalizar los correos electrónicos generados por el sistema
- Limitaciones de recuperación de datos
- Desactivar o eliminar cuentas
- Desactivar o eliminar entidades de cliente
- Gestionar los encargos adquiridos
- Reorganizar al personal y los grupos
- Mantenimiento programado de Caseware Cloud
- Configurar las cuentas del libro mayor
Settings
16- Integrar Caseware Q con Caseware Working Papers
- Configuración de la empresa - Organización
- Configuración de la empresa - Correo electrónico
- Configuración de la empresa - Integración
- Configuración de la empresa - Seguridad
- Configuración de la empresa - Personalización
- Configuración de la empresa - Sistema
- Configuración de la empresa - Gestión de archivos de encargo
- Configuración de la empresa - Caseware Sherlock
- Configuración de la empresa - Caseware Working Papers
- Configuración de la empresa - Caseware Working Papers
- Configuración de la empresa - CasewareCloud Time
- Propiedades de tarifas del personal
- Permisos
- Activar o desactivar funciones para todos los usuarios
- Lista de gadgets (paneles)
Configuración
1Administración
48Unidades de negocio
5Funciones y permisos
11- Asignar funciones de seguridad a todo el sistema
- Funciones incorporadas
- Arquitectura de seguridad de Caseware Cloud
- Control de acceso a los archivos de Caseware Working Papers
- Crear una entidad privada
- Crear funciones de seguridad personalizadas
- Denegar a usuarios y grupos el acceso a una entidad
- Gestionar el acceso a las aplicaciones de Caseware Cloud
- Configuración de inicio de sesión
- Muestra de marco de seguridad de Caseware Cloud
- Consideraciones de seguridad
Inicio de sesión único
22- Integrar el inicio de sesión único con ADFS
- Crear un nuevo grupo de aplicaciones (ADFS)
- Crear una aplicación Web API (ADFS)
- Crear una regla de transformación de emisión (ADFS)
- Generar la URL de respuesta (ADFS)
- Integre el inicio de sesión único con Entra ID
- Registrar una nueva aplicación para el inicio de sesión único (Entra ID)
- Generar un secreto de cliente (Entra ID)
- Copiar el punto final de metadatos (Entra ID)
- Configurar reclamaciones opcionales (Entra ID)
- Generar la URL de respuesta (Entra ID)
- Asignar personal autorizado para utilizar el inicio de sesión único (Entra ID)
- Asignar permisos API (Entra ID)
- Pruebe la integración del inicio de sesión único (ADFS, Entra ID)
- Integrar el inicio de sesión único con Okta
- Crear una nueva integración de aplicaciones (Okta)
- Generar credenciales de cliente (Okta)
- Copiar el URI de metadatos (Okta)
- Gestionar servidores de autorización (Okta)
- Generar la URL de respuesta (Okta)
- Pruebe su integración de inicio de sesión único (Okta)
- Respuestas a las preguntas más frecuentes
Usuarios y grupos
9- Creación masiva de cuentas de usuario
- Cambiar la configuración de notificaciones
- Cambiar preferencias personales
- Crear una cuenta para el personal o los contactos
- Crear grupos de personal o de contactos
- Otorgar a los usuarios acceso a los elementos de una entidad
- Otorgar a usuarios y grupos acceso a entidades
- Incorporación de usuarios
- Revisar la configuración de seguridad para el grupo Todo el personal