Exportar datos de Xero a Caseware Cloud

Consulte las instrucciones siguientes para exportar los datos de sus transacciones desde Xero para importarlos a Caseware Cloud.

El proceso de importación y exportación de conjuntos de datos varía ligeramente en función del tipo de datos que esté exportando, por ejemplo, balance de sumas y saldos, libro mayor, diversos tipos de libro auxiliaru otros datos.

Para obtener información sobre la importación de archivos de transacciones a Caseware Cloud, consulte las instrucciones para hacerlo mediante CSV o Excel y a través de paquetes de software de contabilidad conectados.

Exportar el balance de sumas y saldos

Para exportar el balance de sumas y saldos:

1. En la lista desplegable Estado seleccione la opción Finalizada.

   

2. Vaya a la sección Impuestos y Saldos y seleccione Balance de Sumasy Saldos .
3. Seleccione sus preferencias en cuanto a intervalo de fechas, columnas, comparaciones y agrupación y seleccione Actualizar.
4. En la parte inferior derecha de la página, haga clic en Exportar y seleccione la opción Excel .

   

Exportar el libro mayor

Para exportar el libro mayor:

1. En la lista desplegable Estado seleccione la opción Finalizada.
2. En el menú Funciones avanzadas , seleccione Exportar datos contables.
3. En el menú desplegable Seleccionar un producto , en la sección Libro mayor , haga clic en Caseware.
4. Seleccione el intervalo de fechas para su actividad del Libro Mayor. Por ejemplo, si va a auditar el ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2020, su expediente deberá estar fechado entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2020.
5. Seleccione Descargar para guardar el archivo del libro mayor.

   

6. Cambie la extensión del archivo de .txt (de manera predeterminada) a .csv.

   

Exportar el libro auxiliar - cuentas por pagar (AP)

Consulte las instrucciones siguientes para exportar los distintos tipos de datos del libro auxiliar de acreedores.

Exportación de facturas/pagos AP realizados

Para exportar cuentas por pagar - datos de facturas/pagos realizados:

1. En la lista desplegable Estado seleccione la opción Finalizada.
2. En la sección Acreedores y Deudores , seleccione Resumen de facturas de acreedores o Detalle de facturas de acreedores en función de sus necesidades.
3. Seleccione sus preferencias en cuanto a intervalo de fechas, columnas, comparaciones y agrupación y seleccione Actualizar.
4. En la parte inferior derecha de la página, haga clic en Exportar y seleccione la opción Excel .

   

Exportar proveedores AP

Para exportar datos de acreedores - proveedores:

1. Seleccione la opción Configurar en el menú desplegable.

   

2. Seleccione los tres puntos de la esquina superior derecha y haga clic en Exportar para guardar el archivo como .csv.

   

Exportar saldos pendientes AP

Para exportar datos de cuentas a pagar - saldos pendientes:

1. En la lista desplegable Contabilidad seleccione la opción Informes.
2. En la sección Acreedores y deudores , seleccione Resumen de acreedores vencidos o Detalle en función de sus necesidades.
3. Seleccione sus preferencias en cuanto a intervalo de fechas, columnas, comparaciones y agrupación y seleccione Actualizar.
4. En la parte inferior derecha de la página, haga clic en Exportar y seleccione la opción Excel .

Exportar el libro auxiliar - cuentas por cobrar (AR)

Consulte las instrucciones siguientes para exportar los distintos tipos de datos de contabilidad auxiliar - deudores.

Exportación de facturas AE/efectivo AE recibido

Para exportar datos de cuentas por cobrar - facturas/efectivo recibido:

1. En la lista desplegable Estado seleccione la opción Finalizada.
2. En la sección Acreedores y Deudores , seleccione Resumen de facturas de deudores o Detalle en función de sus necesidades.
3. Seleccione sus preferencias en cuanto a intervalo de fechas, columnas, comparaciones y agrupación y seleccione Actualizar.
4. En la parte inferior derecha de la página, haga clic en Exportar y seleccione la opción Excel .

Exportar clientes AR

Para exportar datos de deudores - clientes:

1. Seleccione Clientes en el menú desplegable Contactos .
2. Selecciona los tres puntos de la esquina superior derecha y haz clic en Exportar para guardar el archivo como .csv.

Exportar saldos pendientes AR

Cuentas por cobrar — Saldos abiertos

1. En la lista desplegable Estado seleccione la opción Finalizada.
2. En la sección Acreedores y deudores , seleccione Resumen de deudores vencidos o Detalle en función de sus necesidades.
3. Seleccione sus preferencias en cuanto a intervalo de fechas, columnas, comparaciones y agrupación y seleccione Actualizar.
4. En la parte inferior derecha de la página, haga clic en Exportar y seleccione la opción Excel .

Exportar el libro auxiliar - inventario

Consulte las instrucciones siguientes para exportar los distintos tipos de datos de contabilidad auxiliar - deudores.

Exportar transacciones de inventario

Para exportar datos de transacciones de inventario de contabilidad auxiliar:

1. En la lista desplegable Estado seleccione la opción Finalizada.
2. En la sección Transacciones , seleccione Resumen de artículos de inventario o Detalle en función de sus necesidades.
3. Seleccione sus preferencias en cuanto a intervalo de fechas, columnas y comparaciones. En la lista desplegable Agrupación/Resumen seleccione la opción Cuenta de existencias.

   

4. Seleccione Actualizary, en la parte inferior derecha, haga clic en Exportar y seleccione la opción Excel .

Exportar el inventario disponible

Para exportar datos de contabilidad auxiliar - inventario disponible:

1. En la lista desplegable Estado seleccione la opción Finalizada.
2. En la sección Reconciliaciones , seleccione Lista de artículos de inventario.
3. Seleccione sus preferencias en cuanto a intervalo de fechas, columnas y comparaciones. En la lista desplegable Agrupación/Resumen seleccione la opción Cuenta de existencias.
4. Seleccione Actualizary, en la parte inferior derecha, haga clic en Exportar y seleccione la opción Excel .