Gestión de encargos

Auditoría de grupo

• Descripción general de auditoría de grupi

Preparación del archivo

• Crear un encargo de consolidación

• Crear un encargo consolidado externamente

• Configurar la planificación central

• Definir la materialidad

• Añadir un riesgo de la biblioteca de riesgos

• Ver su trabajo asignado

Planificación

• Comprobar la carga de trabajo del personal

• Crear y configurar un archivo de encargo

• Crear un nuevo encargo basado en un archivo existente

• Gestionar los documentos del encargo

• Revisar el encargo del ejercicio anterior

• Crear un encargo para un periodo provisional

• Pasar un encargo al ejercicio siguiente

• Completar una lista de control

• Establecer plazos y presupuestos para un nuevo encargo

• Configurar e importar un balance de comprobación que contenga dimensiones

• Copiar riesgos, controles o listas de comprobación de otros encargos

Colaboración entre personal y clientes

• Flujo de trabajo de colaboración entre personal y clientes

• Crear un documento de consulta

• Enviar la consulta a los contactos

• Responder a una consulta

• Revisar respuestas de contactos

• Volver a abrir una consulta

• Completar una consulta

• Ver consultas (el panel de consultas)

Exportación de datos de herramientas de terceros

• Exportar datos de Xero

• Exportar datos de Quickbooks

• Exportar datos de Sage 50 Canada

Importar datos

• Importar y gestionar datos

• Gestione sus datos importados

• Importar datos del software de contabilidad en línea

• Software de contabilidad de escritorio de terceros compatible

• Requisitos previos para importar desde un software de contabilidad de escritorio

• Importar datos del software de contabilidad de escritorio

• Importar del escritorio de QuickBooks

• Importar del escritorio de QuickBooks (Exportar desde QB)

• Importar del escritorio de Sage

• Importar datos de AuditXML

• Importar datos de SAP S4 HANA

• Importar datos de SAP mediante SmartExporter

• Importar los datos del cliente desde un archivo CSV o Excel (nuevo método)

• Importar el balance de comprobación de un archivo CSV o Excel (método antiguo)

• Importar el balance de comprobación de un archivo de encargo

• Sincronizar un balance de comprobación en diferentes aplicaciones en la nube

• Preparar el archivo CSV de las transacciones

• Resolver conflictos de datos

Datos del balance de comprobación

• Comprender el conjunto de datos del balance de comprobación

Datos del libro mayor

• Comprender el conjunto de datos del libro mayor

• Detalles de la transacción

• Detalles de la cuenta

• Otros detalles

• Detalles de los libros auxiliares

• Detalles del proceso

Datos de los libros auxiliares

• Comprender los datos de los libros auxiliares

• Cuentas por pagar: facturas

• Cuentas por pagar: saldos abiertos

• Cuentas por pagar: proveedores

• Cuentas por pagar - pagos efectuados

• Cuentas por cobrar: facturas

• Cuentas por cobrar: cobro recibido

• Cuentas por cobrar: clientes directos

• Cuentas por cobrar: saldos abiertos

• Transacciones de inventario

• Inventario disponible

Cuentas y análisis

• Añadir una cuenta o un grupo en la página Datos

• Evaluar la integridad del Libro mayor

• Asignación de cuentas a grupos en la página Datos (nuevo diseño)

• Asignar cuentas a grupos en la página Datos

• Asignar grupos financieros a las áreas

• Reasignación dinámica de cuentas en la página Datos

• Ver los datos de los encargos de consolidación en la página Datos

• Exportar ajustes y datos del balance de sumas y saldos

• Grupo del balance de comprobación

• Contabilizar ajustes en el balance de sumas y saldos

• Revisar los saldos de grupos y cuentas en los estados financieros

• Selección de muestras

• Firmar el balance de comprobación y los ajustes

• Ver análisis de cuentas en listas de control

• Ver las transacciones del cliente

• Ver los datos del balance de sumas y saldos del cliente

Análisis integrados

• Gestionar las pruebas analíticas en el Analytics Hub

• Ver y gestionar los resultados agregados de las pruebas analíticas en Analytics Hub

• Ejecute pruebas analíticas desde listas de comprobación y el centro de análisis

• Generar una muestra desde el centro de análisis

Documentación y revisión

• Cargar archivos en una entidad

• Descargar archivos

• Descargar archivos de Working Papers

• Adjuntar documentos a un encargo

• Añadir nuevos documentos Word y Excel

• Agregar anotaciones

• Añadir notas de revisión (cuestiones)

• Notas de revisión completas (ediciones)

• Responder a las solicitudes de archivos

• Uso de herramientas de revisión

• Revisar los documentos preparados

• Ver el estado general del encargo

Preparación de estados financieros

• Ver información orientativa en los estados financieros

• Utilizar saldos no consolidados en los estados financieros

• Excluir la información de ejercicios anteriores de los estados financieros

• Ver detalles de cuentas y grupos en los estados financieros

• Establecer una opción de visualización predeterminada para cuentas y grupos en los estados financieros

• Revisar el análisis de cuentas de los estados financieros

• Redondeo en estados financieros

• Sustituir texto y marcadores de posición de campo en los estados financieros

• Excluir el contenido de los estados financieros

• Volver a añadir contenido excluido en los estados financieros

• Modificar el texto dinámico y los términos del glosario del encargo en los estados financieros

• Revisar el Estado de flujo de fondos de los estados financieros

• Crear una nota en los estados financieros

• Añadir una nota de la biblioteca en los estados financieros

• Ocultar los títulos de subniveles de las notas

• Vincular una cuenta o un grupo a una nota en los estados financieros

• Añadir datos en las tablas de los estados financieros

• Insertar el logotipo de la empresa en los estados financieros

• Traducir los estados financieros

• Guardar y comparar estados financieros

• Ver y compartir estados financieros

Conclusiones

• Imprimir el documento de estados financieros

• Resumen de incorrecciones

• Ajustes después de impuestos

• Bloquear el encargo

• Informar del estado del encargo a otros