Gestión de encargos
138 artículos en 15 secciones.
Temas
1 artículosPlanificación
10 artículos- Gestionar los documentos del encargo
- Comprobar la carga de trabajo del personal
- Crear y configurar un archivo de encargo
- Crear un nuevo encargo basado en un archivo existente
- Crear un encargo para un periodo provisional
- Pasar un encargo al ejercicio siguiente
- Completar una lista de control
- Establecer plazos y presupuestos para un nuevo encargo
- Configurar e importar un balance de comprobación que contenga dimensiones
- Gestionar los documentos del encargo
Preparación del archivo
7 artículosColaboración entre personal y clientes
8 artículosExportación de datos de herramientas de terceros
3 artículosImportar datos
18 artículos- Importar y gestionar datos
- Gestione sus datos importados
- Importar datos del software de contabilidad en línea
- Software de contabilidad de escritorio de terceros compatible
- Requisitos previos para importar desde un software de contabilidad de escritorio
- Importar datos del software de contabilidad de escritorio
- Importar del escritorio de QuickBooks
- Importar del escritorio de QuickBooks (Exportar desde QB)
- Importar del escritorio de Sage
- Importar datos de AuditXML
- Importar datos de SAP S4 HANA
- Importar datos de SAP mediante SmartExporter
- Importar el balance de comprobación de un archivo de encargo
- Importar las transacciones del cliente y otros datos del libro auxiliar de un archivo CSV o Excel
- Utilice el tipo de conjunto de datos «Otros» (sin esquema)
- Preparar el archivo CSV de las transacciones
- Resolver conflictos de importación de datos
- Activar la integración de Validis
Comprender los datos del balance de comprobación
1 artículosComprender los datos del libro mayor
6 artículosComprender los datos de los libros auxiliares
11 artículos- Comprender los conjuntos de datos de los libros auxiliares
- Cuentas por pagar: facturas
- Cuentas por pagar: saldos abiertos
- Cuentas por pagar: proveedores
- Cuentas por pagar - pagos efectuados
- Cuentas por cobrar — Facturas
- Cuentas por cobrar: cobro recibido
- Cuentas por cobrar: clientes directos
- Cuentas por cobrar: saldos abiertos
- Transacciones de inventario
- Inventario disponible
Cuentas y análisis
14 artículos- Añadir una cuenta o un grupo en la página Datos
- Evaluar la integridad del Libro mayor
- Asignar cuentas a grupos
- Asignar grupos financieros a las áreas
- Reasignación dinámica de cuentas en la página Datos
- Ver los datos de los encargos de consolidación en la página Datos
- Exportar ajustes y datos del balance de sumas y saldos
- Grupo del balance de comprobación
- Contabilizar ajustes en el balance de sumas y saldos
- Revisar los saldos de grupos y cuentas en los estados financieros
- Firmar el balance de comprobación y los ajustes
- Ver análisis de cuentas en listas de control
- Ver las transacciones del cliente
- Ver los datos del balance de sumas y saldos del cliente
Análisis integrados
15 artículos- Selección de muestras
- Gestionar las pruebas analíticas en el Analytics Hub
- Ver y gestionar los resultados agregados de las pruebas analíticas en Analytics Hub
- Ejecute pruebas analíticas desde listas de comprobación y el centro de análisis
- Generar una muestra desde el centro de análisis
Documentación y revisión
12 artículos- Uso de herramientas de revisión
- Cargar archivos en una entidad
- Descargar archivos
- Descargar archivos de Working Papers
- Adjuntar documentos a un encargo
- Añadir nuevos documentos Word y Excel
- Agregar anotaciones
- Añadir notas de revisión (cuestiones)
- Notas de revisión completas (ediciones)
- Responder a las solicitudes de archivos
- Revisar los documentos preparados
- Ver el estado general del encargo
XBRL
6 artículosPreparación de estados financieros
21 artículos- Ver información orientativa en los estados financieros
- Utilizar saldos no consolidados en los estados financieros
- Excluir la información de ejercicios anteriores de los estados financieros
- Ver detalles de cuentas y grupos en los estados financieros
- Establecer una opción de visualización predeterminada para cuentas y grupos en los estados financieros
- Revisar el análisis de cuentas de los estados financieros
- Redondeo en estados financieros
- Sustituir texto y marcadores de posición de campo en los estados financieros
- Excluir el contenido de los estados financieros
- Volver a añadir contenido excluido en los estados financieros
- Modificar el texto dinámico y los términos del glosario del encargo en los estados financieros
- Revisar el Estado de flujo de fondos de los estados financieros
- Crear una nota en los estados financieros
- Añadir datos en las tablas de los estados financieros
- Añadir una nota de la biblioteca en los estados financieros
- Guardar y comparar estados financieros
- Insertar el logotipo de la empresa en los estados financieros
- Ocultar los títulos de subniveles de las notas
- Traducir los estados financieros
- Ver y compartir estados financieros
- Vincular una cuenta o un grupo a una nota en los estados financieros