Options

L'apparence de l'interface de Working Papers.

Mesures prises lors de la clôture des dossiers clients :

• N° : Ne compressez pas le fichier.
• Oui : Compressez automatiquement le fichier.
• Consigne : Demande de confirmation pour savoir si le fichier doit être compressé.
• Oui (avec les sous-dossiers) : Compressez automatiquement le fichier et tous ses sous-dossiers.

Le style appliqué au contenu affiché dans les champs de liste au sein des tableaux :

• Descriptions : Afficher la description comptable complète des écritures figurant dans une liste.

  Exemple : La colonne Type du bilan d'essai affiche Bilan.

• Abréviations : Afficher l'abréviation comptable standard pour les écritures figurant dans une liste.

  Exemple : La colonne Type du bilan d'essai affiche BS pour Bilan.

• Codes d'accès : Affichez l'abréviation la plus courte possible pour les entrées d'une liste.

  Exemple : La colonne Type du bilan d'essai affiche B pour le bilan.

Le nombre de fichiers récemment ouverts à afficher dans le volet Fichiers de la fenêtre Fichier | Ouvrir | Fichiers récents . Ce nombre peut aller de 0 à 15.

Cliquez sur Effacer pour vider la liste actuelle.

Le nombre de dossiers récemment ouverts à afficher dans le volet « Fichiers » de la fenêtre Fichier | Ouvrir | Ordinateur . Ce nombre peut aller de 0 à 15.

Cliquez sur Effacer pour vider la liste actuelle.

Modifiez l'apparence des fenêtres de navigation, telles que « Balance de travail », « Configuration des rapports », « Tableau des flux de trésorerie », « Écritures de régularisation », « Autres écritures », « Mappage des comptes », « Liaison fiscale » et « Coches ».

Afficher les lignes de la grille : Cochez cette case pour afficher les lignes de la grille dans les fenêtres de navigation.

État des fichiers de synchronisation à l'ouverture :

• Par défaut : Les fichiers s'ouvrent dans le même état que celui dans lequel ils se trouvaient au moment de leur fermeture (en ligne ou hors ligne).
• En ligne : Les fichiers sont toujours ouverts en ligne.
• Hors ligne : Les fichiers s'ouvrent toujours hors ligne.

Activer la journalisation des événements : Sélectionnez cette option pour créer un journal des actions, telles que l'ouverture, la fermeture et la synchronisation d'un fichier. Le fichier SmartSyncEventLog est enregistré au même emplacement que le magasin personnel.

Action qui se produit lorsqu'une copie de synchronisation est fermée alors que CaseView ou d'autres documents externes, tels que des fichiers Word ou Excel, sont encore ouverts :

• Demander confirmation si le fichier est ouvert : Une boîte de dialogue affiche les options suivantes : Enregistrer et fermer les documents externes, Laisser les documents ouverts, Réessayer ou Annuler.
• Fermer à la sortie : Les documents sont automatiquement enregistrés et fermés.
• Garder ouvert à la fermeture : Les documents restent ouverts. Les modifications apportées aux documents ouverts après la fermeture de la copie secondaire de synchronisation ne sont pas synchronisées.

Action qui se produit lorsqu'une copie de synchronisation est fermée :

• N° : L'option par défaut consiste à ne pas supprimer la copie locale à la fermeture du fichier.
• Oui : Supprimez la copie locale à la fermeture du fichier.
• Consigne : Affichez une boîte de dialogue à la fermeture du fichier pour demander si la copie locale doit être supprimée.
• Invite (nouveaux fichiers uniquement) : Affichez une boîte de dialogue lorsqu'un nouveau fichier est fermé, demandant si la copie locale doit être supprimée. Les fichiers existants conserveront le comportement par défaut, à savoir que la copie locale ne sera pas supprimée.

Cochez cette case pour empêcher que les modifications apportées au document ne soient téléchargées et appliquées automatiquement.

Cochez cette case pour autoriser la création de plusieurs copies synchronisées à partir du même fichier parent.

Dans les boîtes de dialogue, la touche Entrée remplace la touche Tabulation et permet de déplacer le curseur vers le champ suivant.

Permet d'utiliser les anciens raccourcis clavier.

La fermeture du Gestionnaire de documents entraîne la fermeture du dossier client.

Les fichiers Microsoft Excel s'ouvrent dans une fenêtre Excel distincte.

Affiche la liste des documents actuellement ouverts dans le ruban situé au-dessus de la barre d'état , avec un onglet pour chaque document ouvert.

Les informations relatives à l'utilisateur et à la date qui s'affichent habituellement dans les notes d'annotation sont masquées.

Indique l'emplacement du dossier client par défaut. Utilisé lors de l' ouverture de fichiers.

Par défaut : C:\Program Files (x86)\Caseware\Data

Indique l'emplacement du dossier de modèles par défaut. À utiliser lors de l'installation de modèles ou lors de la recherche d'un modèle.

Par défaut : C:\Program Files (x86)\Caseware\Template

Indique l'emplacement du dossier de la bibliothèque de documents par défaut. À utiliser lors de la copie des fichiers de bibliothèque.

Par défaut : C:\Program Files (x86)\Caseware\Bibliothèque de documents

Indique l'emplacement du dossier de déconnexion par défaut. À utiliser lors de la sélection de fichiers.

Par défaut : C:\Program Files (x86)\Caseware\Data

Indique l'emplacement du dossier de téléchargement par défaut. À utiliser lors de l' emprunt de documents.

Par défaut : C:\Program Files (x86)\Caseware\CheckOut

Indique l'emplacement du dossier de sauvegarde par défaut. À utiliser lors de la création de fichiers de sauvegarde.

Par défaut : C:\Utilisateurs\<nom_utilisateur>\Documents

Indique l'emplacement du dossier par défaut pour la clôture de fin d'exercice. À utiliser lors de la clôture de l'exercice.

Par défaut : C:\Program Files (x86)\Caseware\Data

Indique l'emplacement du dossier SmartSync par défaut. À utiliser lors de la création de fichiers synchronisés.

(Sync) est ajouté au nom du dossier client créé. Exemple : NomFichierClient (Synchro).

L'utilisation d'un emplacement réseau comme chemin SmartSync peut entraîner des problèmes.

Par défaut : C:\Program Files (x86)\Caseware\Data

Cette option permet de sélectionner un ensemble de rôles existant. Utilisez le menu déroulant pour afficher tous les ensembles de rôles disponibles dans ce fichier.

Cette commande ajoute un nouvel ensemble de rôles.

Pour obtenir des instructions détaillées, consultez Ajouter un ensemble de rôles.

Cette commande supprime un ensemble de rôles existant.

Cette option indique le nombre de rôles contenus dans cet ensemble de rôles. Chaque ensemble de rôles comprend au moins deux rôles et au plus huit rôles.

Sélectionnez un numéro pour activer les champs de rôle.

Cette option permet de sélectionner une étiquette pour les rôles actifs. Personnalisez une étiquette en la modifiant dans la zone de texte.

Cette option définit les dépendances entre les rôles actifs. Utilisez le menu déroulant pour indiquer si d'autres validations de rôle sont requises avant de valider ce rôle.

Pour plus d'informations, consultez Dépendances entre rôles.

Cette option permet de choisir une couleur pour les rôles actifs.

Il s'agit de la couleur de la coche utilisée dans le Gestionnaire de documents lorsque ce rôle est validé.

Cette option permet de suivre toutes les modifications apportées à ce document après la validation par un rôle désigné.

Cette option rend un document accessible en lecture seule après validation par un rôle spécifié. Les documents en lecture seule ne peuvent pas être modifiés.

Intégrez les validations de rôle dans Working Papers avec Caseware Cloud afin d'indiquer le statut de révision d'un document.

Cette option permet de choisir si les coches indiquant que les rôles ont été remplis apparaissent à côté des icônes des documents ou dans une colonne distincte.

Saisissez le nom de chaque groupe. La modification du nom du regroupement met à jour tous les documents automatiques et toutes les zones de programme impliquant des regroupements pour le fichier actuel.

Définit les numéros de compte indiqués dans la section « Regroupements ». Dans le groupe 1, le masque par défaut est « XX.XX.XXX ». Tout compte dont les premiers caractères sont identiques, suivis d'un séparateur décimal et de caractères uniques supplémentaires, est toujours considéré comme le même compte. Par exemple, si vous disposez d'un compte numéro A, ainsi que des comptes A.1 et A.2, les comptes A.1 et A.2 sont des sous-comptes du compte A.

Modifiez le nom du mappage. Le nom que vous saisissez met à jour toutes les zones du programme en utilisant le nom de mappage uniquement pour le fichier actuel.

Le masque de mappage est défini par défaut sur « XXX.XXX.XX ». Tout numéro de carte dont les premiers caractères sont identiques, suivis d'un séparateur décimal et de caractères uniques supplémentaires, est toujours considéré comme relevant du même numéro de carte. Par exemple, si vous disposez de la carte n° 111, ainsi que des cartes n° 111.110 et 111.120, les cartes n° 111.110 et 111.120 sont des sous-cartes de la carte n° 111.

Sélectionnez cette option pour afficher le nombre total de cartes en votre possession. Ce solde correspond à la somme de tous les comptes associés à ce numéro de carte.

Sélectionnez cette option pour créer des espaces réservés pour les comptes non attribués ou non mappés.

Précisez comment vous souhaitez que Working Papers remplisse les propriétés des comptes lors de l'attribution de numéros de carte au plan comptable.

Lorsque les numéros de correspondance sont renseignés automatiquement, Working Papers remplit les codes fiscaux avec les codes spécifiques à l'entité, liés via les numéros de correspondance. S'il n'existe pas de code fiscal spécifique à une entité pour un numéro de carte, le code fiscal générique est utilisé s'il est disponible. Si ce champ n'est pas renseigné (c'est-à-dire s'il est vide), la procédure de remplissage automatique conserve la taxe actuelle telle quelle.

Sélectionnez cette option pour remplacer les propriétés individuelles du compte par celles du numéro de carte. Cochez les cases correspondant aux propriétés que vous souhaitez remplacer.

Sélectionnez cette option pour remplir les propriétés du compte sélectionné qui sont vides en utilisant celles du numéro de carte.

Sélectionnez cette option pour effacer les propriétés du compte si les propriétés du numéro de carte auquel il a été attribué sont vides.

Cette option vous permet de remplir automatiquement uniquement les comptes associés aux numéros de carte que vous sélectionnez. La sélection de cette option active également le bouton Sélectionner .

En cliquant sur Sélectionner , vous ouvrirez la boîte de dialogue « Sélectionner les numéros de carte ». Cette boîte de dialogue répertorie tous les numéros de carte. Cochez les cases correspondant aux numéros de carte qui doivent être pris en compte dans le processus de comparaison ou de remplissage automatique. Les boutons « Tout sélectionner » et « Tout désélectionner » ont été ajoutés pour faciliter cette tâche.

Cliquez sur Remplir automatiquement maintenant pour synchroniser les propriétés du compte et du numéro de carte.

Cliquez sur Cartographier maintenant pour cartographier automatiquement tous les comptes non cartographiés en examinant leur type de classe, leur code fiscal et leur code GIFI, puis en les faisant correspondre à la structure de cartographie du dossier client. On utilise ensuite la correspondance de mots pour tenter de sélectionner un numéro de carte approprié parmi l'ensemble des correspondances possibles.

Ouvre la boîte de dialogue Critères de purge pour créer un nouveau critère de purge.

Ouvre la boîte de dialogue Critères de purge afin de modifier les critères de purge sélectionnés.

Supprime les critères de purge sélectionnés.

Sélectionnez cette option pour imprimer et consulter les comptes figurant dans les états financiers provisoires de Working Papers qui présentent des soldes nuls.

Sélectionnez cette option pour imprimer et afficher les comptes du grand livre dont le solde est nul.

Sélectionnez cette option pour imprimer et afficher les comptes figurant dans les états de balance générale, les fiches de travail et d'autres documents spécifiés dont les soldes sont nuls.

Cochez cette case pour afficher systématiquement les champs initiaux sur tous les documents générés automatiquement, même si le document n'est pas complet.

Cochez cette case pour afficher tous les nombres sans décimales. Tous les montants sont arrondis au dollar.

Cochez cette case pour imprimer le numéro de page dans le coin inférieur droit des états financiers provisoires de Working Papers.

Cochez cette case pour imprimer la date et l'heure système dans le coin inférieur gauche de tous les documents générés automatiquement.

Cochez cette case pour ajouter une ligne supplémentaire dans l'en-tête afin d'indiquer le paramètre d'arrondi.

Cochez cette case pour afficher les chiffres calculés dans les états financiers (bilan et compte de résultat), ainsi que dans la balance de vérification, la feuille de calcul et les documents de révision analytique comportant des totaux de groupe.

Indiquez l'emplacement par défaut des initiales des utilisateurs sur tous les documents générés automatiquement. Les initiales peuvent être indiquées dans le document concerné, dans la section Propriétés du document.

• En haut : Veuillez inscrire vos initiales dans le coin supérieur droit de la page.
• En bas : Inscrivez vos initiales dans le coin inférieur droit de la page.

Cochez cette case pour que toutes les notes des zones de texte soient imprimées sous forme de notes standard dans le coin supérieur gauche.

Indiquez comment afficher la numérotation des pages dans les documents imprimés.

• Par défaut : A.1-1
• Numéro du document sans numéro de page : A.1
• Numéro du document {page} : A.1 1
• Numéro du document {page}/{total} : A.1 1/10
• Numéro de document {page} sur {total} : A.1 1 sur 10

Pied de page pour les états financiers formatés sous l'onglet « Balance de vérification/Rapport de mappage »

Ajoutez jusqu'à deux lignes de texte qui seront centrées au bas de tous les projets d'états financiers de Working Papers.

Pied de page pour tous les autres documents générés automatiquement

Ajoutez jusqu'à deux lignes de texte qui seront centrées au bas de tous les documents générés automatiquement, à l'exception des états financiers créés par Working Papers.

Autoriser l'ajout de commentaires distincts dans les documents automatiques de la balance de vérification

Vous permet de définir un texte de commentaire distinct pour les documents de balance de vérification. Si vous sélectionnez cette option, le commentaire global des documents de balance de vérification sera supprimé s'il avait été précédemment défini.

Il est toujours possible d'accéder au commentaire global depuis l'écran de la balance de vérification (Insert | Commentaire). Si vous désactivez cette option, les documents de balance de vérification incluront automatiquement le commentaire global, y compris les documents de balance de vérification déjà ouverts à l'écran.

Sélectionnez l'interaction à suivre : Mes engagements, Désactivé.

Cette option est activée lorsque vous saisissez les informations relatives à un magasin de données.

Type de base de données utilisé.

Emplacement du magasin de données.

État du magasin de données.

Crée un nouveau type de journal.

Modifie les propriétés du type de journal sélectionné.

Supprime le journal sélectionné. Les journaux contenant des entrées publiées ne peuvent pas être supprimés.

Crée un nouveau code fiscal.

Modifie le code fiscal sélectionné.

Supprime le code fiscal sélectionné. Les codes fiscaux actuellement utilisés dans le dossier client ne peuvent pas être supprimés.

Crée une nouvelle unité.

Modifie les propriétés de l'unité sélectionnée.

Supprime l'unité sélectionnée.

Crée un nouveau solde personnalisé.

Modifie les propriétés de la balance personnalisée sélectionnée.

Supprime le solde personnalisé sélectionné.

Langue par défaut

Veuillez indiquer la langue par défaut.

Langue du dossier client

Indiquez la langue dans les fichiers client.

Activer la prise en charge multilingue

Active le menu déroulant de sélection de la langue dans la barre d'outils contextuelle.

Nom

Veuillez saisir un nom pour la langue principale.

Identifiant

Veuillez saisir un identifiant pour la langue principale. Cet identifiant est utilisé dans les calculs de CaseView pour insérer une valeur dans une cellule en utilisant la langue appropriée.

Autres langues

Créez, modifiez ou supprimez des langues supplémentaires pour le menu déroulant des langues. Chaque nouveau langage doit avoir un nom et un identifiant.

Composants

Vérifiez les éléments du fichier client dont les descriptions changeront lorsqu'une nouvelle langue sera sélectionnée.

Indique le symbole monétaire

Indique l'emplacement du symbole monétaire.

Indique le symbole utilisé pour signifier une décimale.

Indique le symbole utilisé pour regrouper les chiffres.

Sélectionnez un modèle de mise en page dans la liste des modèles disponibles.

Affiche l'utilisateur actuellement connecté à Cloud. S'affiche uniquement après l'intégration.

• Se déconnecter : Cliquez ici pour déconnecter l'utilisateur actuel de Cloud.

Affiche la liste des sites Cloud actifs. Cliquez sur une nouvelle ligne pour ajouter un autre site Cloud.

• Actif : Sélectionnez cette option pour vous connecter au site Cloud. Un seul site Cloud peut être actif à la fois.
• Serveur : L'URL du cloud de votre organisation. N'incluez pas https:// dans l'URL.
• Étiquette : Veuillez saisir un nom pour le site Cloud. Ce champ est facultatif.
• Port : Le port à utiliser pour accéder au Cloud.

• Afficher un message d'avertissement lors de la sortie si le solde n'est pas équilibré : Permet aux utilisateurs de quitter le Bilan d'essai même s'il n'est pas équilibré, mais affiche un message d'avertissement signalant ce déséquilibre.
• Ne pas autoriser la fermeture de la balance de vérification si celle-ci n'est pas équilibrée : Empêche les utilisateurs de quitter le Bilan d'essai s'il n'est pas équilibré. Les utilisateurs doivent corriger le déséquilibre avant de quitter le système.
• Ne pas afficher d'avertissement lors de la sortie si le solde est déficitaire : Permet aux utilisateurs de quitter le Bilan d'essai sans avertissement même s'il n'est pas équilibré.

• Ne pas autoriser la clôture des journaux lorsqu'ils ne sont pas équilibrés : Empêche les utilisateurs de quitter les rubriques Ajustement des écritures ou Autres écritures si l'écriture n'est pas équilibrée. Les utilisateurs doivent corriger le déséquilibre avant de quitter le système.

• Désactiver la republication lors de la modification des taux, de la configuration des rapports et des types de comptes : Working Papers ne republie pas automatiquement tous les comptes à chaque fois que certaines modifications sont apportées. Une réinitialisation manuelle sera nécessaire ; vous la trouverez sous Outils | Réparer le fichier.

• Afficher le message d'asymétrie pour l'année en cours : Affiche un message d'avertissement lorsque vous quittez la fonction de répartition alors qu'il existe une différence non nulle entre le solde de la configuration du compte et le total de la répartition pour l'année en cours. Cet avertissement permet aux utilisateurs de corriger les divergences avant de revenir à la configuration du compte.
• Afficher le message de déséquilibre pour l'exercice précédent : Affiche un message d'avertissement lorsque vous quittez la fonction de répartition alors qu'il existe une différence non nulle entre le solde de la configuration du compte et le total de la répartition de l'année précédente. Cet avertissement permet aux utilisateurs de corriger les divergences avant de revenir à la configuration du compte.
• Afficher un message indiquant un déséquilibre budgétaire : Afficher un message d'avertissement lorsque vous quittez la fonction de répartition alors qu'il existe une différence non nulle entre le solde de la configuration du compte et le total de la répartition pour les montants budgétaires. Cet avertissement permet aux utilisateurs de corriger les divergences avant de revenir à la configuration du compte.
• Autoriser la suppression des comptes fractionnés présentant un solde : Permet de supprimer les sous-comptes créés à la suite d'une scission, même s'ils présentent un solde. Working Papers sera réintégré au solde total.

Afficher les noms des mappages / regroupements de comptes sous la forme

Sélectionnez les descriptions des numéros de carte et de groupe à afficher dans le corps des documents automatiques de la série « Working Papers ».

• Brève description : Affiche le Nom comme description pour tous les comptes.
• Description détaillée : Affiche la Description détaillée de tous les comptes. Les comptes ne comportant pas de description détaillée s'affichent vides.
• Description détaillée (si disponible) : Affiche la Description détaillée pour les comptes pour lesquels elle a été saisie. Les comptes ne comportant pas de description détaillée affichent la description succincte.

• Imposer l'usage exclusif des documents : L'ouverture d'un document empêche les autres utilisateurs d'y accéder jusqu'à ce qu'il soit fermé. Pour plus d'informations, consultez Verrouiller des documents pour un usage exclusif.
• Ne pas autoriser la synchronisation : Les fichiers ne sont pas synchronisés et ne peuvent pas être publiés sur le serveur. Cette option n'est disponible que si le fichier n'a pas encore été synchronisé.

Comportement par défaut de la synchronisation des documents

Pour plus d'informations sur cette fonctionnalité, consultez Définir le comportement de synchronisation par défaut.

• Automatique : Les documents sont synchronisés automatiquement par le moteur SmartSync.
• À la demande : Les modifications apportées aux documents sont enregistrées localement et doivent être synchronisées manuellement. La synchronisation manuelle avec le fichier parent envoie la dernière version enregistrée du document.
• Jamais : Les modifications apportées au document sont enregistrées localement. La synchronisation manuelle avec le fichier parent exclut tous les documents de la commande Synchroniser tous les documents .

Réseautage

• Ne pas actualiser les documents ouverts lorsque d'autres utilisateurs y apportent des modifications : Désactive les mises à jour en temps réel pour les documents (à l'exception des documents CaseView).

• Modifier les tickets créés par d'autres utilisateurs : Permet aux utilisateurs de modifier les tickets créés par d'autres utilisateurs s'ils sont affectés à ce ticket. Cette option n'est disponible que si la protection n'est pas activée.
• Ne pas afficher les problèmes liés à la balance de vérification rapprochée et aux lignes de pièce générées automatiquement : Permet aux utilisateurs de masquer les annotations relatives aux tickets résolus.

• Ne pas effectuer de vérification des entités externes lors de l'ouverture des fichiers clients : Empêche Working Papers de localiser les fichiers des entités subordonnées dans un fichier consolidé en externe. Cette vérification est généralement effectuée pour s'assurer que le contenu n'a pas changé et pour signaler qu'une nouvelle consolidation pourrait s'avérer nécessaire. Dans un environnement où la connexion aux fichiers des entités enfants peut être lente ou intermittente, le fait de sélectionner cette option peut améliorer les performances lors de l'ouverture des fichiers consolidés.

• Ne signalez pas les modifications après validation : Permet aux utilisateurs de marquer des documents externes et des documents CaseView.

• Afficher uniquement les codes fiscaux pris en charge : Affiche les codes fiscaux applicables au fournisseur concerné au lieu d'afficher tous les codes fiscaux disponibles.
• Autoriser toute modification des codes d'exportation fiscale dans le fichier de verrouillage : Permet d'effectuer des ajustements fiscaux dans un fichier qui a été verrouillé.