Fixes in Caseware Cloud Opdrachten 2026-07

De release 2026-07 bevat verbeteringen aan Caseware Cloud Engagements, waaronder niet-jaarlijkse rapportageperioden, aanvullende groeperingsstructuren in Cloud Connector en nog veel meer.

Elke functie in deze release is voorzien van een badge die de beschikbaarheid aangeeft. Raadpleeg de onderstaande legenda om te bepalen wat op u van toepassing is en of er actie vereist is.

Functies voor eindgebruikers

Ondersteuning van niet-jaarlijkse rapportageperioden in Cloud Connector

#bedrijfsauteurs #zakelijkeauteurs #eindgebruikers

De Cloud Connector biedt nu ondersteuning voor rapportageperioden die niet op jaarbasis zijn. Met deze functie kunt u de saldi van een specifieke rapportageperiode in Excel importeren voor een vergelijkende analyse in het kader van een tussentijdse opdracht (per kwartaal, halfjaar of maand). Voorbeelden van saldi per specifieke verslagperiode zijn:

• cijfers sinds het begin van de periode

• geïsoleerde periodieke beweging

• cijfers van het voorgaande jaar

Als auteurs kunt u Excel-sjablonen voor tussentijdse rapportage opstellen, en uw gebruikers kunnen deze hergebruiken wanneer een opdracht wordt voortgezet.

Beperking:

• Werkt niet met (herziene en oorspronkelijke) begrotingssaldi.

Voor meer informatie over Cloud Connector raadpleegt u de onderwerpen ‘Gegevens invoeren via het deelvenster Cloud Connector ’ en ‘Lijst met Cloud Connector-functies’.

Ondersteuning voor aanvullende groeperingsstructuren in Cloud Connector

#bedrijfsauteurs #firmauteurs #eindgebruikers

Cloud Connector ondersteunt nu de financiële groeperingsstructuren die u op elk niveau kunt aanmaken (maximaal 10 per niveau). Met deze functie kunt u in Cloud Connector het volgende doen:

• Bekijk elke groeperingsstructuur in het rechtervenster op basis van de naam, in plaats van de identificatiecode.

• Kies een van uw groeperingsstructuren.

• Zorg ervoor dat uw groeps- en accounttoewijzingen tijdens de synchronisatie behouden blijven.

Wanneer u het rechtervenster opent, is de primaire (standaard) groeperingsstructuur geselecteerd.

Voor meer informatie over Cloud Connector raadpleegt u de onderwerpen ‘Gegevens invoegen via het deelvenster Cloud Connector ’ en ‘Lijst met Cloud Connector-functies’.

Open of download gekoppelde Office-bestanden vanuit Excel

#bedrijfsauteurs #firmauteurs #eindgebruikers

Microsoft Office-documenten in het opdrachtdossier kunnen nu vanuit Cloud Connector in Excel worden gekoppeld. U kunt Office-documenten selecteren via het tabblad ‘Hyperlinks’. Wanneer u een hyperlink naar een Office-document selecteert, wordt er een nieuw browsertabblad geopend en verschijnt er een dialoogvenster waarin u wordt gevraagd of u het bestand wilt openen of downloaden. Deze Office-documenten kunnen afkomstig zijn uit elk onderdeel van de opdracht.

Voor meer informatie over Cloud Connector raadpleegt u de onderwerpen ‘Gegevens invoegen via het deelvenster Cloud Connector ’ en ‘Lijst met Cloud Connector-functies’.

Selecteer een willekeurige ingeschakelde groeperingsstructuur in een dynamische tabel

#bedrijfsauteurs #firmauteurs #eindgebruikers

In het keuzemenu ‘Financiële groepering’ in een dynamische tabel worden nu alle ingeschakelde financiële groeperingsstructuren weergegeven. Wanneer u een dynamische tabel bewerkt, kunt u uit de vervolgkeuzelijst elke ingeschakelde groeperingsstructuur selecteren om de juiste structuur aan uw rekeningen toe te wijzen en nauwkeurige saldi op te halen voor financiële rapportage. Alleen ingeschakelde groeperingsstructuren worden weergegeven; uitgeschakelde of niet-geconfigureerde structuren worden niet vermeld.

Voor meer informatie over dynamische tabellen raadpleegt u „Rijen, kolommen en zichtbaarheid van dynamische tabellen beheren”. Zie „Financiële groeperingsstructuren” voor informatie over financiële groeperingsstructuren.

Pas saldo-aanpassingen toe op groeperingsstructuren in een dynamische tabel

#bedrijfsauteurs #firmauteurs #eindgebruikers

U kunt nu saldo-aanpassingen toepassen op de nieuwe financiële groeperingsstructuren in een dynamische tabel. Wanneer u een saldo-overschrijving toepast op een groep of rekening, geldt deze overschrijving voor de groeperingsstructuur die momenteel voor die dynamische tabel is ingesteld. Elke groeperingsstructuur behoudt haar eigen, onafhankelijke overschrijvingswaarden en heeft geen invloed op hetzelfde account binnen een andere structuur.

Voor meer informatie over dynamische tabellen raadpleegt u „Rijen, kolommen en zichtbaarheid van dynamische tabellen beheren”.

Zie „Financiële groeperingsstructuren” voor informatie over financiële groeperingsstructuren.

Voeg dimensies van alle niveaus toe aan de door de auteur aangemaakte dimensiecategorieën

#eindgebruikers

U kunt nu dimensies van alle niveaus toevoegen aan een dimensiecategorie via de instellingen voor opdracht, onder Functies | Dimensies. Voorheen kon u alleen onderliggende dimensies (niveau 2 en 3) toevoegen aan door de auteur aangemaakte dimensiecategorieën. Het toevoegen van een dimensie op het hoogste niveau (niveau 1) was niet mogelijk.

Voor meer informatie over dimensies raadpleegt u ‘Dimensies toevoegen ’ en ‘Een saldibalans met dimensies instellen en importeren’.

Behoud goedkeuringen in een doelproject na het ontkoppelen van Central Planning

#eindgebruikers #bedrijfsauteurs #zakelijke auteurs

Wanneer u een opdracht loskoppelt van de centrale planning, blijven de goedkeuringen die tijdens de centrale planning zijn gesynchroniseerd, behouden op de eerder geplande documenten, met inbegrip van goedkeuringen van het type „Opgesteld door” of „Gecontroleerd door”. Voorheen verdwenen die gesynchroniseerde goedkeuringen uit beeld zodra een opdracht niet langer een centrale planningsbestemming was, omdat het goedkeuringsschema ervan werd beschouwd als een schema zonder bijbehorende rollen.

Raadpleeg voor meer informatie het artikel ‘Aan de slag met centrale planning’.

Er verschijnt een waarschuwing wanneer u centraal beheerde documenten naar door de gebruiker aangemaakte mappen verplaatst

#eindgebruikers #bedrijfsauteurs #zakelijke auteurs

Er verschijnt nu een waarschuwing wanneer u een centraal beheerd document van een bronopdracht naar een door de gebruiker aangemaakte map verplaatst. Deze waarschuwing is bedoeld om u erop te wijzen dat het systeem niet kan vaststellen of de doelmap in de doelprojecten bestaat en dat de documenten daar mogelijk als ‘Niet gecategoriseerd’ worden weergegeven.

Raadpleeg voor meer informatie het artikel ‘Aan de slag met centrale planning’.

Controleer de tekenrichting van afwijkingen voor credit- en debetrekeningen

#eindgebruikers

U kunt nu instellen hoe positieve en negatieve afwijkingsbedragen worden weergegeven voor debet- en creditrekeningen in het voorlopige analytische overzicht en op de pagina ‘Gegevens’. Voorheen leken sommige rekeningtoenames negatief, omdat het systeem geen rekening hield met het feit of de rekening doorgaans een debet- of creditsaldo heeft. Met een nieuwe instelling in de variantkeuzeschakelaar kunt u een variantteken kiezen waarmee deze bewegingen gemakkelijker te begrijpen zijn.

De opties voor het variantieteken zijn:

• Absolute afwijkingen

• Credit/Debit negeren

• Volg Credit/Debit

Selecteer ‘Variances’ onder ‘Kolomtypen’ op de pagina ‘Gegevens’:

Kies de variatieopties:

Voor meer informatie over het bekijken van gegevens uit de saldibalans raadpleegt u ‘De saldibalansgegevens van de cliënt bekijken’.

Voer aanvullende tests voor boekingsregels uit naast de Journal Entry Relevance Ranking (JERR)

#bedrijfsauteurs #zakelijkeauteurs #eindgebruikers

Wanneer Journal Entry Relevance Ranking (JERR) is ingeschakeld, kunt u nu binnen dezelfde workflow aanvullende controles van boekingsregels uitvoeren, naast de vooraf gedefinieerde JERR-analyseset, de afzonderlijke steekproeven en de analyses van subgrootboeken. Hierdoor kunt u binnen één opdracht een vollediger analyse van de boekingsposten opstellen, zonder dat u afzonderlijk aanvullende controles hoeft uit te voeren.

Auteurs van bedrijven en ondernemingen koppelen de aanvullende tests aan procedures vanuit het dialoogvenster Analyses toevoegen , waarin nu alle beschikbare analyses in één doorzoekbare lijst worden weergegeven. Tests die bijdragen aan de JERR-relevantieclassificatie worden duidelijk onderscheiden van tests die dat niet doen.

In de Analytics Hubkunt u JERR, aanvullende tests van boekingsregels, analyses van subgrootboeken en steekproefanalyses vanaf één plek uitvoeren; deze zijn gegroepeerd onder de rubrieken Relevantierangschikking van boekingsregels en Geen relevantierangschikking. De samengevoegde resultaten omvatten zowel JERR- als niet-JERR-tests voor boekingsposten, waarbij de relevantierangschikkingstests apart zijn aangegeven. Aanvullende toetsen voor dagboekboekingen dragen niet bij aan de JERR-relevantieclassificatie en hebben geen invloed op deze classificatie. De huidige berekening van de ranglijst blijft behouden.

Voor meer informatie over het uitvoeren van tests in de Analytics Hub, zie:

Analytische tests beheren in de Analytics Hub

Relevantierangschikking journaalposten

Geaggregeerde analytische testresultaten bekijken en beheren

Voer de controle op de volledigheid van het grootboek uit voor interne geconsolideerde entiteiten

#bedrijfsauteurs #zakelijkeauteurs #eindgebruikers

U kunt nu de controle op de volledigheid van het grootboek uitvoeren op interne geconsolideerde entiteiten, naast de moedermaatschappijen. Hiermee kunt u binnen dezelfde opdracht de volledigheid van het grootboek in al uw interne consolidatiestructuren controleren.

Wanneer u de controle op de volledigheid van het grootboek uitvoert voor een interne geconsolideerde entiteit, worden de resultaten berekend op basis van de geconsolideerde structuur van die entiteit. De interface geeft duidelijk aan wanneer er een controle wordt uitgevoerd op een interne geconsolideerde entiteit, zodat u bij elk resultaat altijd de context van de entiteit tot uw beschikking hebt.

De volledigheid van het grootboek blijft op dezelfde wijze functioneren voor moedermaatschappijen; er zijn geen wijzigingen voor ondernemingen die geen gebruik maken van interne consolidatie.

Voor meer informatie over de volledigheid van het grootboek raadpleegt u „De volledigheid van het grootboek beoordelen”.

Hergebruikte opdrachten in Sherlock

#bedrijfsauteurs #zakelijkeauteurs

Wanneer u een interactie in Collaborate naar de Prullenbak verplaatst, geeft Sherlock deze interactie nu op de pagina Berichten verwerken aan als Gerecycled. Zo kunt u bij het controleren van de activiteiten voor het extraheren van interacties zien welke interacties opnieuw zijn gebruikt.

Voor meer informatie over recyclingactiviteiten in Sherlock raadpleegt u „Bedrijfsinstellingen – Sherlock Starter”.

Opgeloste problemen

Een korte beschrijving van de problemen die in deze release zijn opgelost:

• Wijzigingen gaan verloren wanneer externe documenten, zoals een Excel-spreadsheet, worden hernoemd of vervangen terwijl ze geopend zijn.

• In opgeslagen weergaven van de saldibalans voor dimensies blijven de geselecteerde kolommen niet behouden. Wanneer u een opgeslagen weergave opnieuw laadt, worden de kolomselecties teruggezet naar de standaardinstellingen in plaats van dat uw aanpassingen behouden blijven.

• Als u in een Enterprise Author-risicobibliotheek op de knop ‘Slim Export’ klikt, treedt er een consolefout op en wordt er geen bestand gedownload.

• Excel-exportbestanden in tabelvorm vertonen diverse opmaak- en lay-outproblemen, waaronder getallen die als tekst worden weergegeven (waardoor Excel-formules niet meer werken), onjuiste kolomkoppen in geconsolideerde rapporten en verkeerd geplaatste beschrijvingen van journaalboekingen.

• Bij geconsolideerde boekhoudkundige verwerkingen worden in de subtotalen van de groep voor standaardposities tussen groepsmaatschappijen geen eliminatieboekingen tussen groepsmaatschappijen meegenomen, waardoor de geconsolideerde balans te hoog wordt weergegeven.

• In andere talen dan het Engels worden bepaalde onderdelen van de Analytics Hub in het Engels weergegeven: de filterinterface (inclusief de operatoren en en of en het veld ‘Ingevoerd door’), en de kolomkiezer voor geaggregeerde resultaten. Help-links openen ook de Engelstalige documentatie en leiden u door naar de welkomstpagina wanneer de taal wordt gewijzigd.

• In de Franse vertaling van de Analytics Hub-pagina wordt ten onrechte "une" gebruikt in plaats van "un".

• De steekproefberekening geeft een foutmelding en kan geen resultaten berekenen wanneer de weergave ‘Boekingsregel’ is ingeschakeld, zowel voor handmatig ingevoerde steekproefgroottes als voor de steekproefgroottecalculator.

• Als u op de pagina Documenten’ de optieOpenen |Bestand lokaal openen’selecteert, gebeurt er niets nadat u een beschikbare update hebt bekeken zonder deze te installeren.

• Het selecteren van Openen’ |Bestand lokaal openen’op de pagina Documenten mislukt bij PDF-bestanden waarvan de naam een ampersand (&&), een procentteken (%), een punt (.) of andere speciale tekens bevat.

• Bij tests voor het opsporen van hiaten, zoals hiaten indatums en hiaten in documentnummers, worden de resultaten weergegeven als „gemarkeerde transacties“, hoewel deze tests hiaten in de tijd aangeven en geen gemarkeerde transacties.

• Verschillende analytische tests en de bemonsteringsmodule bevatten onnauwkeurige beschrijvingen, labels en tooltips.