Opciones

El aspecto de la interfaz de Working Papers de Working Papers.

Medidas que se adoptan al cerrar los expedientes de los clientes:

• N.º: No comprima el archivo.
• Sí: Comprima el archivo automáticamente.
• Indicación: Se le pedirá que confirme si desea comprimir el archivo.
• Sí (con subcarpetas): Comprima automáticamente el archivo y todas las subcarpetas.

El estilo del contenido que se muestra en los campos de lista dentro de las tablas:

• Descripciones: Mostrar la descripción contable completa de las entradas de una lista.

  Ejemplo: En la columna Tipo del balance de comprobación provisional aparece Balance.

• Abreviaturas: Muestre la abreviatura contable habitual para las entradas realizadas en una lista.

  Ejemplo: La columna Tipo del balance de comprobación provisional muestra BS para Balance general.

• Códigos de acceso: Muestre la abreviación más breve posible para las entradas de una lista.

  Ejemplo: En la columna Tipo del balance de comprobación provisional aparece B para el balance general.

El número de archivos abiertos recientemente que se mostrarán en el panel Archivos de la ventana Archivo | Abrir | Archivos recientes . El número puede oscilar entre 0 y 15.

Haga clic en Borrar para vaciar la lista actual.

El número de carpetas abiertas recientemente que se mostrarán en el panel «Archivos» de la ventana Archivo | Abrir | Equipo . El número puede oscilar entre 0 y 15.

Haga clic en Borrar para vaciar la lista actual.

Modifique el aspecto visual de las ventanas de navegación, tales como «Balance de comprobación en curso», «Configuración de informes», «Estado de flujo de efectivo», «Asientos de ajuste», «Otros asientos», «Asignación de cuentas», «Vinculación fiscal» y «Marcas de verificación».

Mostrar líneas de cuadrícula: Marque esta casilla para mostrar las líneas de la cuadrícula en las ventanas de exploración.

Estado de los archivos sincronizados al abrirlos:

• Por defecto: Los archivos se abren en el mismo estado en el que se encontraban cuando se cerraron (en línea o sin conexión).
• En línea: Los archivos siempre están abiertos en línea.
• Sin conexión: Los archivos siempre se abren sin conexión.

Habilitar el registro de eventos: Seleccione esta opción para crear un registro de acciones, como abrir, cerrar y sincronizar un archivo. El archivo SmartSyncEventLog se guarda en la misma ubicación que el almacén personal.

Acción que se produce cuando se cierra una copia de sincronización y CaseView u otros documentos externos, como Word o Excel, siguen abiertos:

• Mostrar mensaje si está abierto: Aparece un cuadro de diálogo con las opciones de Guardar y cerrar los documentos externos, Dejar los documentos abiertos, Reintentar o Cancelar.
• Cerrar al salir: Los documentos se guardan y se cierran automáticamente.
• Dejar abierto al salir: Los documentos se quedan abiertos. Los cambios realizados en los documentos abiertos tras cerrar la copia secundaria de sincronización no se sincronizan.

Acción que se lleva a cabo al cerrar una copia de sincronización:

• N.º: La opción predeterminada consiste en no eliminar la copia local al cerrar el archivo.
• Sí: Elimine la copia local al cerrar el archivo.
• Indicación: Muestre un cuadro de diálogo al cerrar el archivo, preguntando si se debe eliminar la copia local.
• Indicación (solo archivos nuevos): Muestre un cuadro de diálogo al cerrar un archivo nuevo, preguntando si se debe eliminar la copia local. Los archivos existentes mantendrán el comportamiento predeterminado de no eliminar la copia local.

Seleccione esta opción para evitar que los cambios en el documento se descarguen y se apliquen automáticamente.

Seleccione esta opción para permitir que se creen varias copias sincronizadas a partir del mismo archivo original.

La tecla Intro funciona como la tecla TAB en los cuadros de diálogo, desplazando el cursor al siguiente campo.

Permite el uso de los antiguos atajos de teclado.

Al cerrar el Gestor de documentos, se cierra el expediente del cliente.

Los documentos de Microsoft Excel se abren en su propia ventana de Excel.

Muestra una lista de los documentos abiertos actualmente en la cinta situada encima de la barra de estado , con una pestaña para cada documento abierto.

Se oculta la información sobre el usuario y la fecha que suele aparecer en las notas de anotación.

Especifica la ubicación de la carpeta predeterminada del cliente. Se utiliza al abrir archivos.

Por defecto: C:\Archivos de programa (x86)\Caseware\Datos

Especifica la ubicación de la carpeta de plantillas predeterminada. Se utiliza al instalar plantillas o al buscar una plantilla.

Por defecto: C:\Archivos de programa (x86)\Caseware\Plantillas

Especifica la ubicación de la carpeta predeterminada de la biblioteca de documentos. Se utiliza al copiar archivos de biblioteca.

Por defecto: C:\Archivos de programa (x86)\Caseware\Biblioteca de documentos

Especifica la ubicación de la carpeta predeterminada para los archivos de cierre de sesión. Se utiliza al retirar archivos.

Por defecto: C:\Archivos de programa (x86)\Caseware\Datos

Especifica la ubicación de la carpeta predeterminada para la descarga. Se utiliza al sacar documentos.

Por defecto: C:\Archivos de programa (x86)\Caseware\CheckOut

Especifica la ubicación de la carpeta de copia de seguridad predeterminada. Se utiliza al crear archivos de copia de seguridad.

Por defecto: C:\Usuarios\<nombre_de_usuario>\Documentos

Especifica la ubicación de la carpeta predeterminada para el cierre del ejercicio. Se utiliza al realizar el cierre del ejercicio.

Por defecto: C:\Archivos de programa (x86)\Caseware\Datos

Especifica la ubicación de la carpeta predeterminada de SmartSync. Se utiliza al crear archivos sincronizados.

Se añade «(Sync)» a la carpeta de archivos del cliente que se crea. Ejemplo: Nombre del archivo del cliente (Sincronización).

El uso de una ubicación de red como ruta de SmartSync puede provocar problemas.

Por defecto: C:\Archivos de programa (x86)\Caseware\Datos

Esta opción permite seleccionar un conjunto de roles ya existente. Utilice el menú desplegable para ver todos los conjuntos de roles disponibles en este archivo.

Este comando añade un nuevo conjunto de roles.

Para obtener instrucciones detalladas, consulte Añadir un conjunto de roles.

Este comando elimina un conjunto de roles existente.

Esta opción especifica cuántos roles contiene este conjunto de roles. Cada conjunto de funciones tiene un mínimo de dos funciones y un máximo de ocho.

Seleccione un número para activar los campos de función.

Esta opción permite seleccionar una etiqueta para los roles activos. Personalice una etiqueta editándola en el cuadro de texto.

Esta opción especifica las dependencias de los roles activos. Utilice el menú desplegable para indicar si se requieren aprobaciones de otros roles antes de aprobar este rol.

Para obtener más información, consulte Dependencias de roles.

Esta opción permite seleccionar un color para los roles activos.

Este es el color de la marca de verificación que aparece en el Gestor de documentos cuando se aprueba este rol.

Esta opción registra todos los cambios realizados en este documento tras la aprobación por parte de un cargo determinado.

Esta opción marca un documento como de solo lectura después de que un rol específico lo haya aprobado. Los documentos que son de solo lectura no se pueden editar.

Integre las aprobaciones de roles en Working Papers con Caseware Cloud para indicar el estado de revisión de un documento.

Esta opción determina si las marcas de verificación de finalización de funciones aparecen junto a los iconos de los documentos o en una columna independiente.

Introduzca el nombre de cada grupo. Al cambiar el nombre de la agrupación, se actualizan todos los documentos automáticos y todas las áreas del programa que incluyen agrupaciones para el archivo actual.

Define los números de cuenta especificados en «Agrupaciones». En el Grupo 1, la máscara predeterminada es «XX.XX.XXX». Cualquier cuenta que tenga los mismos primeros caracteres, seguidos de un separador decimal y de caracteres únicos adicionales, se sigue considerando la misma cuenta. Por ejemplo, si tiene la cuenta número A y las cuentas A.1 y A.2, las cuentas A.1 y A.2 son subcuentas de la cuenta A.

Modifique el nombre de la asignación. El nombre que introduzca actualizará todas las áreas del programa utilizando el nombre de asignación únicamente para el archivo actual.

La máscara de asignación está configurada de forma predeterminada como «XXX.XXX.XX». Cualquier número de mapa que tenga los mismos primeros caracteres, seguidos de un separador decimal y de caracteres únicos adicionales, se seguirá considerando que pertenece al mismo número de mapa. Por ejemplo, si tiene el mapa número 111 y los mapas números 111.110 y 111.120, los mapas números 111.110 y 111.120 son submapas del 111.

Seleccione esta opción para ver el saldo total de los mapas. Este saldo es la suma de todas las cuentas asignadas al número de mapa.

Seleccione esta opción para crear marcadores de posición para las cuentas sin asignar o sin asociar.

Especifique cómo desea que Working Papers completen las propiedades de las cuentas al asignar números de mapa al plan de cuentas.

Cuando los números de asignación se rellenan automáticamente, Working Papers completa los códigos fiscales con códigos específicos de cada entidad vinculados a través de dichos números. Si no existe un código fiscal específico para una entidad correspondiente a un número de mapa, se utilizará el código fiscal genérico, si está disponible. Si no está disponible (es decir, si está en blanco), el procedimiento de autocompletado mantiene el impuesto actual tal y como está.

Seleccione esta opción para sustituir las propiedades de cada cuenta por las propiedades del número de mapa. Marque la casilla situada junto a las propiedades que desee sustituir.

Seleccione esta opción para completar los campos en blanco de las propiedades de la cuenta seleccionada con los datos del número de mapa.

Seleccione esta opción para borrar las propiedades de la cuenta si las propiedades del número de mapa al que se le ha asignado están en blanco.

Esta opción le permite rellenar automáticamente solo las cuentas asignadas a los números de mapa que seleccione. Al seleccionar esta opción, también se activa el botón Seleccionar .

Al hacer clic en Seleccionar se abrirá el cuadro de diálogo «Seleccionar números de mapa». Este cuadro de diálogo muestra todos los números de mapa. Marque la casilla situada junto a los números de mapa que deben incluirse en el proceso de comparación o autocompletado. Se han incluido los botones «Seleccionar todo» y «Deseleccionar todo» para facilitar esta tarea.

Haga clic en Rellenar automáticamente ahora para sincronizar las propiedades de la cuenta y del número de mapa.

Haga clic en Asignar automáticamente ahora para asignar automáticamente cualquier cuenta sin asignar, analizando su tipo de clase, código fiscal o código GIFI y cotejándolos con la estructura de asignación del archivo del cliente. A continuación, se utiliza la coincidencia de palabras para intentar seleccionar un número de mapa adecuado entre el conjunto de posibles coincidencias.

Abre el cuadro de diálogo Criterios de purga para crear un nuevo criterio de purga.

Abre el cuadro de diálogo Criterios de purga para modificar los criterios de purga seleccionados.

Elimina los criterios de purga seleccionados.

Seleccione esta opción para imprimir y visualizar las cuentas de los estados financieros preliminares de Working Papers que tengan saldos nulos.

Seleccione esta opción para imprimir y visualizar las cuentas del libro mayor que tengan saldos nulos.

Seleccione esta opción para imprimir y visualizar las cuentas en los informes de balance de comprobación, hojas de trabajo y otros documentos específicos que presenten saldos nulos.

Seleccione esta opción para que siempre se muestren los campos iniciales en todos los documentos automáticos, incluso si el documento no está completo.

Seleccione esta opción para mostrar todos los números sin decimales. Todas las cifras se redondean al dólar.

Seleccione esta opción para imprimir el número de página en la esquina inferior derecha de los estados financieros preliminares de Working Papers.

Seleccione esta opción para imprimir la fecha y la hora del sistema en la esquina inferior izquierda de todos los documentos generados automáticamente.

Seleccione esta opción para añadir una línea adicional en el encabezado que indique la configuración de redondeo.

Seleccione esta opción para mostrar los números calculados en los estados financieros (balance y cuenta de resultados), así como en los documentos de balance de comprobación, hoja de trabajo y revisión analítica que incluyan totales de grupo.

Especifique la ubicación predeterminada de las iniciales de los usuarios en todos los documentos generados automáticamente. Las iniciales se pueden especificar en el documento concreto, en la sección Propiedades del documento.

• Arriba: Escriba las iniciales del usuario en la esquina superior derecha de la página.
• Parte inferior: Imprima las iniciales del usuario en la esquina inferior derecha de la página.

Seleccione esta opción para que todas las notas de los cuadros de texto se impriman como notas normales en la esquina superior izquierda.

Especifique cómo se mostrará la numeración de páginas en los documentos impresos.

• Por defecto: A.1-1
• Número de documento sin número de página: A.1
• Número de documento {página}: A.1 1
• Número de documento {página}/{total}: A.1 1/10
• Página {} de {total}: A.1 1 de 10

Pie de página para los estados financieros formateados en la pestaña «Balance de comprobación/Informe de asignación»

Añada hasta dos líneas de texto que se centrarán en la parte inferior de todos los borradores de estados financieros de Working Papers.

Pie de página para el resto de documentos automáticos

Añada hasta dos líneas de texto que se centrarán en la parte inferior de todos los documentos automáticos, con la excepción de los estados financieros generados por Working Papers.

Permitir texto de comentarios independiente en los documentos automáticos del balance de comprobación

Le permite especificar un texto de comentario independiente para los documentos del balance de comprobación. Al seleccionar esta opción, se borrará el comentario general de los documentos del balance de comprobación, en caso de que se hubiera especificado previamente.

Se puede seguir accediendo al comentario general desde la pantalla del balance de comprobación (Insertar | Comentario). Al desmarcar esta opción, los documentos del balance de comprobación incluirán automáticamente el comentario general, incluidos los documentos del balance de comprobación que ya estén abiertos en pantalla.

Seleccione qué encargo desea realizar un seguimiento: Mis encargos,Desactivado.

Al introducir los datos de un almacén de datos, se activa esta opción.

Tipo de almacén de datos que se utiliza.

Ubicación del almacén de datos.

Estado del almacén de datos.

Crea un nuevo tipo de diario.

Modifica las propiedades del tipo de diario seleccionado.

Elimina el diario seleccionado. No se pueden eliminar los diarios que contengan entradas publicadas.

Crea un nuevo código fiscal.

Modifica el código fiscal seleccionado.

Elimina el código fiscal seleccionado. Los códigos fiscales que se utilizan actualmente en el archivo del cliente no se pueden eliminar.

Crea una nueva unidad.

Modifica las propiedades de la unidad seleccionada.

Elimina la unidad seleccionada.

Crea un nuevo saldo personalizado.

Modifica las propiedades del balance personalizado seleccionado.

Elimina el saldo personalizado seleccionado.

Idioma predeterminado

Especifique el idioma predeterminado.

Idioma del archivo del cliente

Especifique el idioma en los archivos de cliente.

Habilitar la compatibilidad con varios idiomas

Activa el menú desplegable de selección de idioma en la barra de herramientas contextual.

Nombre

Introduzca un nombre para el idioma principal.

Identificador

Introduzca un identificador para el idioma principal. Este identificador se utiliza en los cálculos de CaseView para introducir un valor en una celda utilizando el idioma correcto.

Otros idiomas

Cree, edite o elimine idiomas adicionales para el menú desplegable de idiomas. Cada nuevo idioma requiere un nombre y un identificador.

Componentes

Compruebe los componentes del archivo de cliente cuyas descripciones cambiarán al seleccionar un nuevo idioma.

Especifica el símbolo de la moneda

Especifica la posición del símbolo de la moneda.

Especifica el símbolo utilizado para indicar un decimal.

Especifica el símbolo que se utiliza al agrupar dígitos.

Seleccione una plantilla de diseño de la lista de plantillas disponibles.

Muestra el usuario que ha iniciado sesión actualmente en Cloud. Solo se muestra tras la integración.

• Cerrar sesión: Seleccione esta opción para cerrar la sesión del usuario actual en Cloud.

Muestra una lista de los sitios de Cloud activos. Haga clic en una nueva línea para añadir otro sitio en la nube.

• Activo: Seleccione esta opción para conectarse al sitio en la nube. Solo puede haber un sitio en la nube activo a la vez.
• Servidor: La URL de la nube de su organización. No incluya https:// en la URL.
• Etiqueta: Introduzca una etiqueta para el sitio en la nube. Este campo es opcional.
• Puerto: El puerto que debe utilizarse para acceder a la nube.

• Mostrar un aviso al salir si no hay saldo: Permite a los usuarios salir del Balance de comprobación provisional aunque no esté equilibrado, pero muestra un aviso sobre la falta de equilibrio.
• No permita salir del balance de comprobación cuando no esté equilibrado: Impide que los usuarios salgan del Balance de comprobación provisional si este no está equilibrado. Los usuarios deben corregir el desequilibrio antes de salir.
• No mostrar advertencia al salir si no hay saldo: Permite a los usuarios salir del Balance de comprobación provisional sin que se muestre ningún aviso cuando este no esté equilibrado.

• No permita la salida de los libros de contabilidad cuando no estén equilibrados: Impide que los usuarios salgan de Ajustar entradas o Otras entradas si la entrada no está equilibrada. Los usuarios deben corregir el desequilibrio antes de salir.

• Desactivar la reasignación al modificar tipos de cambio, la configuración de informes y los tipos de cuenta: Los documentos de trabajo no volverán a publicar automáticamente todas las cuentas cada vez que se realicen determinadas modificaciones. Será necesario realizar una restauración manual, que se encuentra en Herramientas | Reparar archivo.

• Mostrar mensaje de desequilibrio para el año en curso: Muestra un aviso al salir de la función de reparto cuando existe una diferencia distinta de cero entre el saldo de la configuración de la cuenta y el total del reparto correspondiente al año en curso. La advertencia permite a los usuarios resolver las discrepancias antes de volver a la configuración de la cuenta.
• Mostrar mensaje de desequilibrio del ejercicio anterior: Muestra un aviso al salir de la función de reparto cuando existe una diferencia distinta de cero entre el saldo de la configuración de la cuenta y el total del reparto del año anterior. La advertencia permite a los usuarios resolver las discrepancias antes de volver a la configuración de la cuenta.
• Mostrar mensaje de desequilibrio en el presupuesto: Mostrar un aviso al salir de la función de desglose cuando exista una diferencia distinta de cero entre el saldo de la configuración de la cuenta y el total del desglose de los importes presupuestarios. La advertencia permite a los usuarios resolver las discrepancias antes de volver a la configuración de la cuenta.
• Permitir la eliminación de cuentas divididas que tengan saldo: Permite eliminar las subcuentas creadas mediante una división, incluso cuando tengan saldos. Los documentos de trabajo se volverán a incluir en el saldo total.

Mostrar los nombres de las asignaciones o agrupaciones de cuentas como

Seleccione las descripciones de los números de mapa y de grupo que se mostrarán en el cuerpo de los documentos automáticos de trabajo.

• Breve descripción: Muestra el Nombre como descripción de todas las cuentas.
• Descripción detallada: Muestra la Descripción ampliada de todas las cuentas. Las cuentas que no tienen una descripción detallada aparecen en blanco.
• Descripción detallada, si está disponible: Muestra la Descripción ampliada de las cuentas en las que se haya introducido. Las cuentas que no tienen una descripción detallada muestran la descripción breve.

• Aplicar el uso exclusivo de los documentos: Al abrir un documento, se bloquea el acceso al mismo para otros usuarios hasta que se cierre. Para obtener más información, consulte Bloquear documentos para uso exclusivo.
• No permitir la sincronización: Los archivos no están sincronizados y no se pueden publicar en el servidor. Esta opción solo está disponible si el archivo aún no se ha sincronizado.

Comportamiento predeterminado de la sincronización de documentos

Para obtener más información sobre esta función, consulte Especificar el comportamiento de sincronización predeterminado.

• Automático: El motor SmartSync sincroniza los documentos automáticamente.
• Bajo demanda: Los cambios en los documentos se guardan localmente y deben sincronizarse manualmente. Al sincronizar manualmente con el archivo principal, se envía la última versión guardada del documento.
• Nunca: Los cambios en el documento se guardan localmente. La sincronización manual con el archivo principal excluye todos los documentos del comando Sincronizar todos los documentos .

Establecimiento de contactos

• No actualizar los documentos abiertos cuando otros usuarios realicen cambios: Desactiva las actualizaciones en tiempo real de los documentos (excepto los documentos de CaseView).

• Modificar incidencias creadas por otros usuarios: Permite a los usuarios modificar las incidencias creadas por otros usuarios siempre que se les haya asignado dicha incidencia. Esta opción solo está disponible si la protección no está activada.
• No mostrar el balance de comprobación liquidado ni los problemas automáticos de las líneas de los documentos: Permite a los usuarios ocultar cualquier anotación de incidencias resueltas.

• No realice la comprobación de entidades externas al abrir los archivos de los clientes: Impide que Working Papers localicen los archivos de las entidades subordinadas en un archivo consolidado externamente. Esta comprobación se lleva a cabo normalmente para verificar si el contenido ha cambiado y advertir de que podría ser necesaria una reconsolidación. En un entorno en el que la conexión con los archivos de las entidades secundarias pueda ser lenta o intermitente, seleccionar esta opción puede mejorar el rendimiento al abrir archivos consolidados.

• No marque los cambios tras las aprobaciones: Permite a los usuarios marcar documentos externos y de CaseView.

• Mostrar únicamente los códigos fiscales compatibles: Muestra los códigos fiscales aplicables al proveedor fiscal, en lugar de mostrar todos los códigos fiscales disponibles.
• Permita cualquier modificación de los códigos de exportación fiscal en el archivo de bloqueo: Permite realizar ajustes fiscales en un archivo que ha sido bloqueado.