Formats et paramètres automatiques des documents

Affiche les comptes par ordre de compte et de date et fournit des sous-totaux mensuels.

Affiche les comptes classés par plan comptable et par date, et fournit des sous-totaux mensuels.

Sélectionnez l'entité dans la structure des entités consolidées comme contexte pour le document. Disponible uniquement dans les fichiers consolidés.

• Uniquement : Cochez cette case pour n'utiliser que l'entité parente comme contexte pour le document.

Du compte / Vers le compte

De la carte / Vers la carte

Indiquez une plage de comptes ou de numéros de carte à inclure dans le document.

Veuillez indiquer une plage de dates pour le document. Toute période ne relevant pas de cette fourchette ne s'affichera pas.

Si ces champs sont laissés vides, ils prennent par défaut les dates de début et de fin de la période active telles que spécifiées dans les Propriétés de la mission.

Veuillez indiquer une fourchette de montants pour le document. Les soldes qui ne se situent pas dans cette fourchette ne s'afficheront pas.

Définissez un filtre pour n'imprimer ou n'afficher que les opérations, les comptes ou les soldes qui correspondent aux critères que vous avez indiqués. Pour plus d'informations, consultez Filtre dBase.

À utiliser lorsque des opérations détaillées ont été saisies dans le grand livre. Les détails relatifs aux éléments qui ne figurent pas dans le grand livre mais qui sont inclus dans le relevé peuvent être ajoutés à ce document.

Document de rapprochement - manuel

Sélectionnez l'entité dans la structure des entités consolidées comme contexte pour le document. Disponible uniquement dans les fichiers consolidés.

• Uniquement : Cochez cette case pour n'utiliser que l'entité parente comme contexte pour le document.

Sélectionnez le numéro de compte à rapprocher. Vous ne pouvez créer le format Document de rapprochement - manuel qu'en ne sélectionnant pas de numéro de compte.

Veuillez indiquer une plage de dates pour le document. Toute période ne relevant pas de cette fourchette ne s'affichera pas.

Si ces champs sont laissés vides, ils prennent par défaut les dates de début et de fin de la période active telles que spécifiées dans les Propriétés de la mission.

Sélectionnez l'entité dans la structure des entités consolidées comme contexte pour le document. Disponible uniquement dans les fichiers consolidés.

• Uniquement : Cochez cette case pour n'utiliser que l'entité parente comme contexte pour le document.

Sélectionnez un solde pour afficher des colonnes spécifiques dans le document :

• Actuel / Précédent : Comprend les soldes préliminaires, ajustés, issus de reclassements, définitifs et de l'exercice précédent.
• Actif / Précédent : Comprend les soldes préliminaires, ajustés, reclassés, définitifs et de la période précédente.
• Actif / Budget : Comprend les soldes préliminaires, ajustés, de reclassement, définitifs et de l'exercice budgétaire.
• Actuel / Prévisions : Comprend les soldes préliminaires, ajustés, après élimination, définitifs et prévisionnels.
• Cinq ans : Comprend les soldes « Final », « Antérieur 1 », « Antérieur 2 », « Antérieur 3 » et « Antérieur 4 ».
• Budget quinquennal : Comprend les chiffres budgétaires « Final », « Prior 1 », « Prior 2 », « Prior 3 » et « Prior 4 ».
• Prévisions sur cinq ans : Sont inclus les chiffres prévisionnels définitifs, ainsi que les prévisions antérieures 1, 2, 3 et 4.
• Défini par l'utilisateur : Comprend les soldes préliminaires, ajustés, reclassés et définitifs, ainsi que les soldes sélectionnés dans la boîte de dialogue « Source des soldes ».

Sélectionnez un type de solde pour déterminer quel solde s'affichera dans le document :

• Non corrigé : Solde client avant écritures de régularisation.
• Révisé : Solde client avec écritures de régularisation normales.
• Rapport : Solde client avec écritures de régularisation et de reclassement.
• Données consolidées : Établir le solde en éliminant les écritures de rapprochement.
• Fiscalité fédérale : Bilan consolidé avec les écritures de régularisation fédérales.
• Statut fiscal : Bilan consolidé avec écritures de régularisation.
• Tax City : Bilan consolidé avec les écritures de régularisation de la ville.

Trier / regrouper le document en fonction de l'élément sélectionné.

Sélectionnez une structure à appliquer au document. Pour plus d'informations, consultez Définir des structures.

Du compte / Vers le compte

De : Groupe / À : Groupe

Indiquez une plage de numéros de compte ou de groupe à inclure dans le document.

Saisissez un montant seuil pour définir une limite en fonction de la variation de montant des comptes figurant dans le document. Par exemple, pour afficher les soldes des comptes ayant varié de plus de 5 000 $, saisissez 5 000 comme seuil. Si la valeur seuil est définie sur zéro, les valeurs par défaut définies dans la boîte de dialogue « Valeurs par défaut du seuil » seront utilisées.

• Et : Cochez cette case pour afficher uniquement les comptes ou les numéros de groupe dont la variation en valeur absolue et la variation en pourcentage dépassent les critères de seuil spécifiés.
• Ou bien : Cochez cette case pour afficher les numéros de compte ou de groupe si les valeurs de variation en montant ou en pourcentage dépassent les critères de seuil spécifiés.

Saisissez un pourcentage seuil pour définir une limite en fonction de la variation en pourcentage des comptes figurant dans le document. Par exemple, pour afficher les soldes des comptes ayant varié de plus de 5 %, saisissez 5 comme pourcentage seuil. Si le pourcentage de seuil est défini sur zéro, les valeurs par défaut définies dans la boîte de dialogue « Valeurs par défaut du seuil » seront utilisées.

• Valeurs par défaut... : Indiquez les valeurs par défaut du seuil à utiliser si aucune autre valeur n'est définie.

Sélectionnez pour afficher les soldes de période pour :

• Comptes du bilan (depuis le début de l'année)
• Comptes du compte de résultat (période donnée)
• Comptes de report à nouveau (tels que définis dans Balance de vérification | Paramètres)

Sélectionnez cette option pour classer les numéros de groupe ou de carte par ordre numérique. Vous pouvez également réorganiser les numéros de groupe ou de carte à l'aide de l'option Ordre / Regroupement .

Sélectionnez l'entité dans la structure des entités consolidées comme contexte pour le document. Disponible uniquement dans les fichiers consolidés.

• Uniquement : Cochez cette case pour n'utiliser que l'entité parente comme contexte pour le document.

Du compte / Vers le compte

De la carte / Vers la carte

Indiquez une plage de comptes ou de numéros de carte à inclure dans le document.

Veuillez indiquer une fourchette de montants pour le document. Les soldes qui ne se situent pas dans cette fourchette ne s'afficheront pas.

Définissez un filtre pour n'imprimer ou n'afficher que les opérations, les comptes ou les soldes qui correspondent aux critères que vous avez indiqués. Pour plus d'informations, consultez Filtre dBase.

Indiquez une plage de numéros de carte à inclure dans le document.

Définissez un filtre pour n'imprimer ou n'afficher que les opérations, les comptes ou les soldes qui correspondent aux critères que vous avez indiqués. Pour plus d'informations, consultez Filtre dBase.

Définissez un filtre pour n'imprimer ou n'afficher que les opérations, les comptes ou les soldes qui correspondent aux critères que vous avez indiqués. Pour plus d'informations, consultez Filtre dBase.

Structure de mappage

Permet de s'assurer que les propriétés des numéros de compte dans la base de données de mappage correspondent aux propriétés des comptes dans le plan comptable du client.

Configuration

Sert à générer des diagnostics d'avertissement, de nature critique et d'erreur en vue de la préparation des documents de travail du dossier.

Écritures hors bilan

Affiche les écritures comptables présentant un déséquilibre.

Structure des comptes / Soldes

Sert à générer des messages d'avertissement, des messages critiques et des messages d'erreur lors de la configuration des comptes, des regroupements, des numéros de plan comptable, des ratios et des références de comptes.

Achèvement du rôle

Affiche tous les documents pour lesquels les initiales ou la date manquent dans la section Propriétés du document | Options de rôle .

Structure fiscale

Affiche tous les documents signalant des erreurs relatives aux codes de liaison fiscale et aux soldes destinés à être exportés vers les applications fiscales.

Définissez un filtre pour n'imprimer ou n'afficher que les opérations, les comptes ou les soldes qui correspondent aux critères que vous avez indiqués. Pour plus d'informations, consultez Filtre dBase.

Définissez un filtre pour n'imprimer ou n'afficher que les opérations, les comptes ou les soldes qui correspondent aux critères que vous avez indiqués. Pour plus d'informations, consultez Filtre dBase.

Affiche les soldes cumulés depuis le début de l'année pour la période active de l'année en cours et de l'année précédente, avec les écarts calculés en montant et en pourcentage.

Utilisez ce format pour les rapports types de tableau des flux de trésorerie.

Sélectionnez l'entité dans la structure des entités consolidées comme contexte pour le document. Disponible uniquement dans les fichiers consolidés.

• Uniquement : Cochez cette case pour n'utiliser que l'entité parente comme contexte pour le document.

Triez le document en fonction de l'élément sélectionné.

Sélectionnez une méthode d'arrondi à appliquer aux nombres du document. Pour les documents comportant des sous-totaux, l'arrondi s'applique aux lignes individuelles et non au sous-total.

Définissez un filtre pour n'imprimer ou n'afficher que les opérations, les comptes ou les soldes qui correspondent aux critères que vous avez indiqués. Pour plus d'informations, consultez dBase flter.

Sélectionnez l'entité dans la structure des entités consolidées comme contexte pour le document. Disponible uniquement dans les fichiers consolidés.

• Uniquement : Cochez cette case pour n'utiliser que l'entité parente comme contexte pour le document.

Indiquez la liste des comptes à inclure dans le document.

Veuillez indiquer une plage de dates pour le document. Toute période ne relevant pas de cette fourchette ne s'affichera pas.

Si ces champs sont laissés vides, ils prennent par défaut les dates de début et de fin de la période active telles que spécifiées dans les Propriétés de la mission.

Veuillez indiquer une fourchette de montants pour le document. Les soldes qui ne se situent pas dans cette fourchette ne s'afficheront pas.

Définissez un filtre pour n'imprimer ou n'afficher que les opérations, les comptes ou les soldes qui correspondent aux critères que vous avez indiqués. Pour plus d'informations, consultez Filtre dBase.

Veuillez indiquer une plage de dates pour le document. Toute période ne relevant pas de cette fourchette ne s'affichera pas.

Si ces champs sont laissés vides, ils prennent par défaut les dates de début et de fin de la période active telles que spécifiées dans les Propriétés de la mission.

Définissez un filtre pour n'imprimer ou n'afficher que les opérations, les comptes ou les soldes qui correspondent aux critères que vous avez indiqués. Pour plus d'informations, consultez Filtre dBase.

Créé par

Affiche tous les tickets, classés par utilisateur.

Responsable

Affiche tous les tickets, classés par utilisateur auquel ils sont attribués.

Triez le document en fonction de l'élément sélectionné.

Veuillez indiquer une plage de dates pour le document. Toute période ne relevant pas de cette fourchette ne s'affichera pas.

Si ces champs sont laissés vides, ils prennent par défaut les dates de début et de fin de la période active telles que spécifiées dans les Propriétés de la mission.

Définissez un filtre pour n'imprimer ou n'afficher que les opérations, les comptes ou les soldes qui correspondent aux critères que vous avez indiqués. Pour plus d'informations, consultez Filtre dBase.

Sélectionnez le type de ticket dont vous souhaitez afficher les tickets, ou sélectionnez Tous pour afficher les tickets de tous les types.

Réglage standard

N'affiche que les écritures de régularisation normales dans le document.

Reclassification

Affiche uniquement les écritures de reclassement figurant dans le document.

Affiche uniquement les entrées factuelles non enregistrées dans le document.

Non enregistré - critique

Affiche uniquement les entrées non enregistrées et sujettes à interprétation dans le document.

Éliminer

N'affiche que les entrées supprimées dans le document.

Fiscalité - Fédérale

Affiche uniquement les lignes relatives à la taxe fédérale dans le document.

Fiscalité - État

Affiche uniquement les lignes relatives à la taxe d'État dans le document.

Fiscalité - Ville

Affiche uniquement les entrées relatives à la taxe municipale dans le document.

Autres critères

Affiche uniquement les autres écritures de réévaluation figurant dans le document.

Période précédente

Affiche uniquement les écritures de la période précédente dans le document.

Sélectionnez l'entité dans la structure des entités consolidées comme contexte pour le document. Disponible uniquement dans les fichiers consolidés.

• Uniquement : Cochez cette case pour n'utiliser que l'entité parente comme contexte pour le document.

Sélectionnez un type d'erreur pour afficher les entrées correspondantes dans le document.

• Fait : Les inexactitudes pour lesquelles il n'y a aucun doute et pour lesquelles des pièces justificatives sont disponibles.
• Prévision : La meilleure estimation par l'auditeur des anomalies dans les populations ; elle est généralement obtenue à partir d'un échantillonnage.
• Portant un jugement : Différences résultant des appréciations de la direction concernant les écritures comptables.

Triez le document en fonction de l'élément sélectionné.

Sélectionnez un type de solde pour afficher les écritures correspondantes dans le document.

Veuillez indiquer une plage de dates pour le document. Toute période ne relevant pas de cette fourchette ne s'affichera pas.

Si ces champs sont laissés vides, ils prennent par défaut les dates de début et de fin de la période active telles que spécifiées dans les Propriétés de la mission.

Veuillez indiquer une fourchette de montants pour le document. Les soldes qui ne se situent pas dans cette fourchette ne s'afficheront pas.

Définissez un filtre pour n'imprimer ou n'afficher que les opérations, les comptes ou les soldes qui correspondent aux critères que vous avez indiqués. Pour plus d'informations, consultez Filtre dBase.

Indiquez la liste des comptes à inclure dans le document.

Veuillez indiquer une fourchette de montants pour le document. Les soldes qui ne se situent pas dans cette fourchette ne s'afficheront pas.

Définissez un filtre pour n'imprimer ou n'afficher que les opérations, les comptes ou les soldes qui correspondent aux critères que vous avez indiqués. Pour plus d'informations, consultez Filtre dBase.

Sélectionnez le mode de tri pour les autres entrées du document.

Indiquez la liste des comptes à inclure dans le document.

Veuillez indiquer une plage de dates pour le document. Toute période ne relevant pas de cette fourchette ne s'affichera pas.

Si ces champs sont laissés vides, ils prennent par défaut les dates de début et de fin de la période active telles que spécifiées dans les Propriétés de la mission.

Veuillez indiquer une fourchette de montants pour le document. Les soldes qui ne se situent pas dans cette fourchette ne s'afficheront pas.

Définissez un filtre pour n'imprimer ou n'afficher que les opérations, les comptes ou les soldes qui correspondent aux critères que vous avez indiqués. Pour plus d'informations, consultez Filtre dBase.

Sélectionnez l'entité dans la structure des entités consolidées comme contexte pour le document. Disponible uniquement dans les fichiers consolidés.

• Uniquement : Cochez cette case pour n'utiliser que l'entité parente comme contexte pour le document.

Sélectionnez un solde pour afficher des colonnes spécifiques dans le document :

• Actuel / Précédent : Comprend les soldes préliminaires, ajustés, issus de reclassements, définitifs et de l'exercice précédent.
• Actif / Précédent : Comprend les soldes préliminaires, ajustés, reclassés, définitifs et de la période précédente.
• Actif / Budget : Comprend les soldes préliminaires, ajustés, de reclassement, définitifs et de l'exercice budgétaire.
• Actuel / Prévisions : Comprend les soldes préliminaires, ajustés, après élimination, définitifs et prévisionnels.
• Cinq ans : Comprend les soldes « Final », « Antérieur 1 », « Antérieur 2 », « Antérieur 3 » et « Antérieur 4 ».
• Budget quinquennal : Comprend les chiffres budgétaires « Final », « Prior 1 », « Prior 2 », « Prior 3 » et « Prior 4 ».
• Prévisions sur cinq ans : Sont inclus les chiffres prévisionnels définitifs, ainsi que les prévisions antérieures 1, 2, 3 et 4.
• Défini par l'utilisateur : Comprend les soldes préliminaires, ajustés, reclassés et définitifs, ainsi que les soldes sélectionnés dans la boîte de dialogue « Source des soldes ».

Sélectionnez un type de solde pour déterminer quel solde s'affichera dans le document :

• Non corrigé : Solde client avant écritures de régularisation.
• Révisé : Solde client avec écritures de régularisation normales.
• Rapport : Solde client avec écritures de régularisation et de reclassement.
• Données consolidées : Établir le solde en éliminant les écritures de rapprochement.
• Fiscalité fédérale : Bilan consolidé avec les écritures de régularisation fédérales.
• Statut fiscal : Bilan consolidé avec écritures de régularisation.
• Tax City : Bilan consolidé avec les écritures de régularisation de la ville.

Trier / regrouper le document en fonction de l'élément sélectionné.

Sélectionnez une méthode d'arrondi à appliquer aux nombres du document. Pour les documents comportant des sous-totaux, l'arrondi s'applique aux lignes individuelles et non au sous-total.

Sélectionnez une structure à appliquer au document. Pour plus d'informations, consultez Définir des structures.

Indiquez une plage de numéros de groupe à inclure dans le document.

Indiquez la liste des comptes à inclure dans le document.

Définissez un filtre pour n'imprimer ou n'afficher que les opérations, les comptes ou les soldes qui correspondent aux critères que vous avez indiqués. Pour plus d'informations, consultez Filtre dBase.

Sélectionnez cette option pour afficher jusqu'à 49 entités à la fois. Ce tableau présente les soldes par entité, ainsi que les ajustements d'élimination, le solde consolidé et les chiffres de l'exercice précédent.

Sélectionnez pour afficher les soldes de période pour :

• Comptes du bilan (depuis le début de l'année)
• Comptes du compte de résultat (période donnée)
• Comptes de report à nouveau (tels que définis dans Balance de vérification | Paramètres)

Sélectionnez cette option pour classer les numéros de groupe ou de carte par ordre numérique. Vous pouvez également réorganiser les numéros de groupe ou de carte à l'aide de l'option Ordre / Regroupement .

Cliquez ici pour afficher les détails de l'écriture de régularisation comptabilisée sur un compte spécifique. Les détails ne concernent que les modifications applicables à un rapport.

Affiche un tableau comprenant les colonnes suivantes :

• Procédures
• Oui/Non
• Initiales
• Référence
• Explication
• Annotation

Affiche un tableau comprenant les colonnes suivantes :

• Procédures
• Oui/Non
• Référence
• Explication
• Annotation

Affiche un tableau comprenant les colonnes suivantes :

• Procédures
• Initiales
• Référence
• Explication
• Annotation

Affiche un tableau comprenant les colonnes suivantes :

• Procédures
• Initiales
• Référence
• Explication
• Annotation
• Heure
• Heure de l'Est
• Personnel

Affiche un tableau comprenant les colonnes suivantes :

• Procédures
• Exhaustivité (C)
• Existence (E)
• Répartition (A)
• Évaluation (V)
• Présentation (P)
• Initiales
• Référence
• Annotation
• Heure
• Durée estimée
• Niveau

Affiche un tableau comprenant les colonnes suivantes :

• Procédures
• Exhaustivité (C)
• Existence (E)
• Répartition (A)
• Évaluation (V)
• Présentation (P)
• Initiales
• Référence
• Annotation
• Heure
• Durée estimée
• Niveau
• Colonne personnalisée (à usage personnel)

Affiche un rapport d'analyse basé sur le calcul suivant :

• Charges à payer + Charges payées = Solde

Affiche un rapport d'analyse basé sur le calcul suivant :

• (Coût initial + Acquisitions - Cessions) - (Coût initial + Amortissements cumulés - Réductions) = Valeur comptable nette

Affiche un rapport d'analyse basé sur les calculs suivants :

• Principe - Ventes = Solde
• Produits à recevoir + Produits perçus - Produits = Solde
• Chiffre d'affaires brut - Chiffre d'affaires = Bénéfice (Perte) sur ventes

Affiche un rapport d'analyse basé sur les calculs suivants :

• Solde initial + Entrées - Sorties = Solde
• Intérêts courus + Apports - Paiements = Solde

Affiche un rapport d'analyse basé sur le calcul suivant :

• Acomptes + Paiements - Dépenses = Solde

Affiche un rapport d'analyse basé sur le calcul suivant :

• Comprend les colonnes « Description », « N° », « Source » et « Montant ».

Affiche un rapport d'analyse basé sur le calcul suivant :

• Montant 1 + Montant 2 = Total

Affiche un rapport d'analyse basé sur le calcul suivant :

• Solde initial + Entrées - Sorties = Solde

Affiche un rapport d'analyse basé sur le calcul suivant :

• Montant 1 + Montant 2 + Montant 3 +... + Montant 12 = Total

Affiche tous les détails relatifs à la ligne fiscale et à la sous-ligne.

Affiche tous les détails relatifs à la ligne fiscale et à la sous-ligne, y compris les sous-totaux récapitulatifs pour chaque sous-ligne.

Sélectionnez l'entité dans la structure des entités consolidées comme contexte pour le document. Disponible uniquement dans les fichiers consolidés.

• Uniquement : Cochez cette case pour n'utiliser que l'entité parente comme contexte pour le document.

Choisissez le mode d'affichage du solde comptable :

• Non corrigé : Solde client avant écritures de régularisation.
• Révisé : Solde client avec écritures de régularisation normales.
• Rapport : Solde client avec écritures de régularisation et de reclassement.
• Données consolidées : Établir le solde en éliminant les écritures de rapprochement.

Définissez un filtre pour n'imprimer ou n'afficher que les opérations, les comptes ou les soldes qui correspondent aux critères que vous avez indiqués. Pour plus d'informations, consultez Filtre dBase.

Cliquez ici pour afficher les détails de l'écriture de régularisation comptabilisée sur un compte spécifique. Les détails ne concernent que les modifications applicables à un rapport.

Sélectionnez l'entité dans la structure des entités consolidées comme contexte pour le document. Disponible uniquement dans les fichiers consolidés.

• Uniquement : Cochez cette case pour n'utiliser que l'entité parente comme contexte pour le document.

Sélectionnez un solde pour afficher des colonnes spécifiques dans le document :

• Actuel / Précédent : Comprend les soldes préliminaires, ajustés, issus de reclassements, définitifs et de l'exercice précédent.
• Actif / Précédent : Comprend les soldes préliminaires, ajustés, reclassés, définitifs et de la période précédente.
• Actif / Budget : Comprend les soldes préliminaires, ajustés, de reclassement, définitifs et de l'exercice budgétaire.
• Actuel / Prévisions : Comprend les soldes préliminaires, ajustés, après élimination, définitifs et prévisionnels.
• Cinq ans : Comprend les soldes « Final », « Antérieur 1 », « Antérieur 2 », « Antérieur 3 » et « Antérieur 4 ».
• Budget quinquennal : Comprend les chiffres budgétaires « Final », « Prior 1 », « Prior 2 », « Prior 3 » et « Prior 4 ».
• Prévisions sur cinq ans : Sont inclus les chiffres prévisionnels définitifs, ainsi que les prévisions antérieures 1, 2, 3 et 4.
• Défini par l'utilisateur : Comprend les soldes préliminaires, ajustés, reclassés et définitifs, ainsi que les soldes sélectionnés dans la boîte de dialogue « Source des soldes ».

Sélectionnez un type de solde pour déterminer quel solde s'affichera dans le document :

• Non corrigé : Solde client avant écritures de régularisation.
• Révisé : Solde client avec écritures de régularisation normales.
• Rapport : Solde client avec écritures de régularisation et de reclassement.
• Données consolidées : Établir le solde en éliminant les écritures de rapprochement.
• Fiscalité fédérale : Bilan consolidé avec les écritures de régularisation fédérales.
• Statut fiscal : Bilan consolidé avec écritures de régularisation.
• Tax City : Bilan consolidé avec les écritures de régularisation de la ville.

Trier / regrouper le document en fonction de l'élément sélectionné.

Sélectionnez une méthode d'arrondi à appliquer aux nombres du document. Pour les documents comportant des sous-totaux, l'arrondi s'applique aux lignes individuelles et non au sous-total.

Sélectionnez une structure à appliquer au document. Pour plus d'informations, consultez Définir des structures.

Indiquez la liste des comptes à inclure dans le document.

Définissez un filtre pour n'imprimer ou n'afficher que les opérations, les comptes ou les soldes qui correspondent aux critères que vous avez indiqués. Pour plus d'informations, consultez Filtre dBase.

Sélectionnez cette option pour afficher jusqu'à 49 entités à la fois. Ce tableau présente les soldes par entité, ainsi que les ajustements d'élimination, le solde consolidé et les chiffres de l'exercice précédent.

Sélectionnez pour afficher les soldes de période pour :

• Comptes du bilan (depuis le début de l'année)
• Comptes du compte de résultat (période donnée)
• Comptes de report à nouveau (tels que définis dans Balance de vérification | Paramètres)

Sélectionnez cette option pour classer les numéros de groupe ou de carte par ordre numérique. Vous pouvez également réorganiser les numéros de groupe ou de carte à l'aide de l'option Ordre / Regroupement .

Cliquez ici pour afficher les détails de l'écriture de régularisation comptabilisée sur un compte spécifique. Les détails ne concernent que les modifications applicables à un rapport.

Sélectionnez l'entité dans la structure des entités consolidées comme contexte pour le document. Disponible uniquement dans les fichiers consolidés.

• Uniquement : Cochez cette case pour n'utiliser que l'entité parente comme contexte pour le document.

Veuillez indiquer une plage de dates pour le document. Toute période ne relevant pas de cette fourchette ne s'affichera pas.

Si ces champs sont laissés vides, ils prennent par défaut les dates de début et de fin de la période active telles que spécifiées dans les Propriétés de la mission.

Définissez un filtre pour n'imprimer ou n'afficher que les opérations, les comptes ou les soldes qui correspondent aux critères que vous avez indiqués. Pour plus d'informations, consultez Filtre dBase.