Caractéristiques de l'engagement

Veuillez saisir le nom du client.

Ce champ n'est pas disponible si vous avez intégré Working Papers à Caseware Cloud.

Sélectionnez une entité Cloud à intégrer au fichier. Vous pouvez également créer une nouvelle entité pour le fichier en cliquant sur le menu déroulant et en sélectionnant Nouveau. Si vous sélectionnez une entité Cloud existante, toutes les propriétés de mission de cette entité seront automatiquement renseignées dans le dossier de travail.

• Synchroniser automatiquement les propriétés d'engagement avec l'entité Cloud : Cochez cette case pour synchroniser les propriétés actuelles de la mission du fichier « Working Papers » avec l'entité cloud intégrée. Cela écrasera les propriétés de l'entité et répercutera les modifications sur les autres fichiers liés à cette entité.
• Publier automatiquement après l'intégration : Publiez le fichier de Working Papers sur Caseware Cloud au sein de l'entité intégrée.

Ce champ n'est disponible que si vous avez intégré Working Papers à Caseware Cloud.

Engagement

Veuillez saisir le nom de la mission.

Nom commercial

Saisissez le nom commercial du client qui apparaîtra sur tous les documents générés automatiquement.

Adresse, Ville, Région/État, Code postal, Pays

Veuillez saisir l'adresse professionnelle du client, en indiquant la ville, la province ou l'État, le code postal et le pays.

Page d'accueil

Saisissez l'URL de la page d'accueil du client. Cliquez sur Aller pour ouvrir la page dans le navigateur Web intégré.

Code standard des secteurs d'activité (S.I.C.)

Saisissez le code sectoriel standard à 10 chiffres du client.

Code intersectoriel (A.I.C.)

Saisissez le code sectoriel à 10 chiffres du client.

Compétence fiscale

Sélectionnez la juridiction fiscale du client (par exemple, le Canada, les États-Unis). La juridiction fiscale détermine le choix des régimes fiscaux pour l'exportation ainsi que les codes fiscaux qui s'affichent dans la feuille de calcul fiscale de la balance de vérification.

Entité fiscale

Sélectionnez l'entité fiscale du client. L'entité fiscale détermine les informations qui s'affichent dans la feuille de calcul fiscale lors de l'association des codes fiscaux au plan comptable dans la balance de vérification.

Type de mission

Indiquez le type de mission.

Numéro de client

Veuillez saisir le numéro de client attribué par votre organisation.

Numéro d'identification de l'employeur (E.I.N.) / Numéro d'entreprise (BN)

Veuillez saisir le numéro E.I.N. ou le numéro d'immatriculation, le cas échéant. Le numéro d'entreprise, composé de 15 caractères, se compose d'un numéro d'enregistrement à 9 chiffres, d'un identifiant de programme à 2 lettres et d'un numéro de référence à 4 chiffres. Lorsque vous exportez des données vers GIFI, le numéro d'entreprise est automatiquement exporté sous ce format : 12345 678 XX1234.

Prestataire fiscal

Sélectionnez le logiciel fiscal approprié (Canada & États-Unis uniquement).

Date de fin d'exercice / Date de début d'exercice

Indique les dates de fin et de début de l'exercice comptable du fichier. Cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner une date dans le calendrier contextuel. Cliquez sur Afficher les dates pour voir les dates de fin et de début d'année pour un maximum de 13 périodes.

Lors de la clôture de fin d'exercice, la date de fin d'exercice est automatiquement reportée d'un an.

Séquences de dates pour la période de référence

Sélectionnez la ou les séries de dates de période concernées. Si vous utilisez une séquence de dates de période autre que « aléatoire », les dates de période sont automatiquement calculées en fonction de la date de clôture de l'exercice. Si vous sélectionnez une séquence de dates aléatoire, vous devez saisir manuellement les dates de la période en cliquant sur Configuration. Le cas échéant, des dates aléatoires peuvent être utilisées pour les exercices comptables irréguliers.

Si vous sélectionnez plusieurs séquences de dates de période comptable, la méthode de calcul des soldes (soit sur la base d'une autre séquence de dates de période, soit de manière indépendante) ainsi que la méthode de saisie ou de calcul des soldes de période (disponible dans l'onglet « Soldes de période ») permettent différentes options de reporting.

Les soldes peuvent être indépendants ou calculés à partir d'une autre série de dates. Lors du calcul des soldes à partir d'une autre série de dates, tous les soldes des périodes nécessaires de la série de dates sélectionnée sont additionnés. Les séquences de dates indépendantes ne comprennent que les soldes qui leur sont associés. Les séquences de dates de période pour lesquelles il n'est pas possible d'effectuer un calcul à partir d'une autre séquence de dates sont, en réalité, indépendantes.

Séquence de dates de la période en cours

Sélectionnez le format de date par défaut utilisé par le fichier. Seules les séquences de dates de période de reporting activées sont disponibles.

Période d'activité actuelle

Saisissez la période actuelle de la série de dates sélectionnée.

Sélectionnez une méthode à utiliser pour la saisie ou le calcul des soldes de période.

• Autoriser la saisie des soldes de période dans le bilan d'essai (les autres saisies seront désactivées) : Les utilisateurs peuvent uniquement saisir les soldes de période dans le fichier « Working Papers », et non les opérations au niveau des transactions.
• Autoriser la saisie d'opérations dans l'écran « Autres écritures » (les soldes de période seront calculés) : Les utilisateurs peuvent saisir les modifications réelles au niveau des transactions dans le fichier de Working Papers.

Écran « Séquence de dates de période pour les autres écritures »

Sélectionnez une séquence de types de période. Si vous sélectionnez une série de dates aléatoire, vous devez saisir manuellement les dates de la période. Cliquez sur Configuration pour saisir les dates de la période personnalisée.

Période d'activité actuelle pour l'écran « Autres entrées »

Indiquez la période actuellement active pour les autres écritures comptables.

Afficher et saisir les soldes de période sous forme de soldes cumulés depuis le début de l'année

Cochez cette case pour limiter les entrées aux soldes cumulés depuis le début de l'année. Cette option s'applique aux opérations, aux écritures antérieures, aux budgets et aux analyses détaillées des prévisions dans la balance de vérification. Si vous ne sélectionnez pas cette option, les écritures ne porteront que sur des montants par période.

Si vous avez sélectionné Autoriser la saisie des opérations dans l'écran « Autres écritures », les soldes cumulés depuis le début de l'année et/ou de la période s'affichent au niveau principal de la balance de vérification. En ce qui concerne les soldes de période, les soldes cumulés depuis le début de l'année et/ou les soldes de période s'affichent uniquement dans les vues détaillées.