Comptes séparés
Vous pouvez subdiviser les comptes dans la balance de vérification afin de mieux contrôler les données comptables tout au long de la mission.
Pour diviser des comptes :
- Dans le ruban, cliquez sur Compte | Balance de vérification.
- Dans la feuille de calcul « Comptes », cliquez sur ... à côté du numéro de compte que vous souhaitez fractionner. La boîte de dialogue « Comptes fractionnés » s'affiche.
- Sélectionnez la séquence de dates de période pour le compte fractionné dans le menu déroulant (les comptes fractionnés peuvent avoir leurs propres soldes de période).
- Dans la colonne « N° de compte », saisissez le numéro du compte à fractionner. Par exemple, si vous divisez le compte 403, vous pouvez utiliser 403.1 comme numéro de compte issu de la division.
- Dans la colonne « Nom », saisissez un nom pour le compte fractionné. Si nécessaire, cliquez sur ... pour saisir une description détaillée.
- Veuillez remplir les colonnes restantes comme indiqué.
- Assurez-vous que la somme des soldes des comptes issus de la scission correspond au solde initial du compte. Cliquez sur Fermer.
Le compte a été divisé et le symbole ... situé à côté du numéro de compte s'affiche désormais sous la forme +.
Si le ou les comptes fractionnés présentent un déséquilibre, ou si des modifications ont été apportées au fichier et ont une incidence sur le compte, une icône d'avertissement s'affiche (
). Pour faire disparaître l'avertissement, vérifiez les soldes et apportez les modifications nécessaires.
Remarques :
- Vous pouvez supprimer un compte fractionné en sélectionnant ce compte dans la boîte de dialogue « Comptes fractionnés », puis en cliquant sur Supprimer.
- Les comptes dérivés héritent automatiquement des propriétés du compte parent, telles que les taux de change. Nous vous déconseillons de modifier les propriétés du compte fractionné, car cela pourrait entraîner des erreurs d'affichage des soldes.
- Les modifications apportées à un compte parent ne sont pas répercutées dans les documents générés automatiquement tant que les comptes issus de la scission n'ont pas été ouverts.