Feuille de calcul du rapport

Utilisez cette feuille de calcul pour mettre en forme les états financiers provisoires à partir du plan comptable du client. Dans la base de données Mapping, vous pouvez créer des projets de comptes annuels à partir du plan comptable de votre organisation. Étant donné que vous pouvez affecter le plan comptable de chaque client à la même base de données de mappage, il vous suffit de configurer une seule copie de chaque état financier et de chaque annexe.

Pour accéder à la feuille de calcul « Rapport », cliquez sur Comptes | Balance de vérificationdans le ruban. Dans la balance de vérification, cliquez sur l'onglet Rapport . Pour afficher les colonnes masquées, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'en-tête d'une colonne, puis cliquez sur Réorganiser les colonnes.

Remarque : Pour utiliser les paramètres de flux de trésorerie dans les rapports de flux de trésorerie de CaseView, vous devez activer l'option Client dans CaseView disponible dans le ruban CaseView, sous Outils | Options.

Rubrique	Description
Entité	Sélectionnez l'entité à laquelle appartient le compte. Cette colonne n'apparaît que dans les fichiers consolidés.
Nom	Saisissez une description du compte qui apparaîtra dans la balance de vérification, le grand livre, les états financiers provisoires et tous les documents de travail mentionnant ce compte. Cliquez sur ... pour saisir une description détaillée du compte.
Type	Sélectionnez le type d'état financier dans lequel le compte apparaîtra. Bilan (B) : Le numéro de compte figure au bilan. Compte de résultat (I) : Le numéro de carte est un poste du compte de résultat. Tableau des flux de trésorerie (S) : Le numéro de compte figure dans le tableau des flux de trésorerie. Performance (P) : Utilisez ce compte pour calculer les indicateurs de performance.
Numéro de compte	Veuillez saisir un numéro de compte unique. Les numéros de compte peuvent comporter jusqu'à 40 caractères alphanumériques. Remarque : Vous ne pouvez ajouter des comptes de comptabilisation que dans la feuille de calcul « Comptes ».
Ctl (compte de contrôle)	Sélectionnez un compte de contrôle dans le menu déroulant.
S'inscrire	Indiquez si le solde du compte est généralement un solde créditeur ou débiteur .
Accumulateur	Sélectionnez un niveau de cumul pour calculer le total ou le sous-total des lignes précédentes. Chaque ligne comportant un compteur cumulé additionne toutes les lignes précédentes dont le compteur cumulé est inférieur ou pour lesquelles aucun compteur cumulé n'a été saisi. 1 à 6 (Niveau d'accumulateur 1 à 6) : Sélectionnez un niveau d'accumulateur. L'utilisation d'un accumulateur de type « 1 » consiste à additionner tous les comptes précédents jusqu'à ce qu'un accumulateur précédent soit trouvé. L'utilisation d'un accumulateur de valeur 2 permet d'ajouter tous les comptes précédents dont l'accumulateur est inférieur à deux. Effacer les compteurs (C) : Arrêtez tous les agrégateurs situés au-dessus de cette ligne dans le rapport. Vous pouvez recommencer à accumuler en sélectionnant de nouveaux codes d'accumulation sur les lignes suivantes.
Plan large	Sélectionnez le numéro de la fiche client sur laquelle vous souhaitez afficher le compte et le montant.
Cours	Affiche la classe de ratios utilisée pour le calcul des ratios financiers, la réalisation d'un examen analytique et la préparation de la liste des erreurs non corrigées (le cas échéant).
Sous-compte (numéro de sous-compte)	Affiche le numéro de sous-compte d'un numéro de compte principal (le cas échéant). Working Papers prend en charge jusqu'à 99 999 sous-comptes pour chaque compte principal. Les sous-comptes sont utiles pour le calcul des coûts par projet et pour la ventilation détaillée de comptes clés, tels que les frais de vente et de publicité ou les créances clients.
Div (numéro de division)	Affiche le numéro de division ou de société si vous établissez un relevé concernant plusieurs divisions ou sociétés (le cas échéant).
Col (position de la colonne)	Sélectionnez un numéro de colonne pour indiquer l'indentation du solde du compte sur le relevé. Le numéro de colonne ne s'applique qu'aux comptes du bilan. Si vous n'indiquez pas de chiffre (N/A), la position est définie par défaut sur la troisième colonne.
$ (symbole monétaire)	Cochez cette case pour imprimer le symbole monétaire avant le chiffre.
Souligner	Sélectionnez cette option pour souligner le solde avec un soulignement simple ou double .
Page	Cochez cette case pour imprimer les lignes suivantes sur une nouvelle ligne.
Imprimer	Sélectionnez les conditions dans lesquelles la ligne sera imprimée ou affichée. Cette option a une incidence sur les soldes figurant dans les états financiers, les fiches de suivi/regroupements et les balances de vérification lorsque la commande est définie pour générer un rapport. Crédit (C) : Affichez la ligne si le solde cumulé depuis le début de l'année est un crédit. Débit (D) : Affichez la ligne si le solde cumulé depuis le début de l'année est débiteur. En-tête (H) : Si vous avez commencé une nouvelle page sur la même ligne (indiquée dans la colonne « Page »), la description s'affiche alors sous le nom de l'entreprise et est répétée en haut de chaque page du document « États financiers ». Justifier (J) : Centrez la ligne dans le bilan. Dans le compte de résultat, cette option permet de centrer la ligne dans la colonne « Nom ». Passer (S) : Évitez les files d'attente lorsque vous imprimez ou consultez les états financiers provisoires.
Pourcentage (%)	Cochez cette case pour indiquer plusieurs numéros de compte comme dénominateur pour le calcul des pourcentages. Ce numéro de compte sert de dénominateur pour tous les calculs de pourcentage ultérieurs jusqu'à ce qu'un autre numéro de compte soit indiqué.
CS (Relevé de trésorerie)	Les options de cette colonne varient en fonction de la sélection effectuée dans la colonne « Type ». Si vous avez défini la colonne « Type » sur « Bilan » ou « Compte de résultat » : La colonne CS correspond au numéro de compte du tableau des flux de trésorerie (format du numéro de compte : S##). Si ce montant du tableau des flux de trésorerie reste inchangé, tous les montants créditeurs des comptes du bilan ou du compte de résultat seront automatiquement mis à jour dans le compte du tableau des flux de trésorerie. Si vous avez défini la colonne « Type » sur « Tableau des flux de trésorerie » : Solde de clôture de la période d'activité (A) : Calculez le solde en utilisant le solde de clôture du compte figurant au bilan ou au compte de résultat. Solde de clôture de la période d'activité - négatif (AN) : Calculez le solde en contrepassant le solde de fin de période (de clôture) du compte figurant au bilan ou au compte de résultat. Différence entre la période actuelle et la période précédente (D) : Calculez le solde en utilisant la différence entre le solde actuel et le solde de la période précédente du compte figurant au bilan ou au compte de résultat. Différence entre la période en cours et la période précédente - négative (DN) : Calculez le solde en inversant le signe de la différence entre les soldes de l'exercice en cours et ceux de l'exercice précédent du compte du bilan ou du compte de résultat. Solde de la période précédente (solde d'ouverture) (P) : Calculez le solde en vous basant sur le solde de la période précédente (solde d'ouverture). Solde de la période précédente (solde d'ouverture) - négatif (PN) : Calculez le solde en inversant le signe du solde de la période précédente (solde d'ouverture)
DS (Relevé des flux de trésorerie)	Les options de cette colonne varient en fonction de la sélection effectuée dans la colonne « Type ». Si vous avez défini la colonne « Type » sur « Bilan » ou « Compte de résultat » : La colonne DS correspond à un numéro de compte du tableau des flux de trésorerie (format de numéro de compte S##). Si ce montant du tableau des flux de trésorerie reste inchangé, tous les montants débiteurs des comptes du bilan ou du compte de résultat seront automatiquement mis à jour dans le compte du tableau des flux de trésorerie. Si vous avez défini la colonne « Type » sur « Tableau des flux de trésorerie » : N/A : Vous devez saisir le solde d'ouverture du compte du tableau des flux de trésorerie dans la feuille de calcul Flux de trésorerie. Vous pouvez modifier ces soldes à l'aide d' écritures de régularisation dont le type est défini sur « Tableau des flux de trésorerie ». Mise à jour automatique à partir des comptes (A) : Cochez cette case pour calculer automatiquement le solde du compte du tableau des flux de trésorerie à partir des comptes du bilan ou du compte de résultat qui y sont liés.
Carte n°	Sélectionnez le numéro de carte correspondant au compte. La saisie d'un numéro de carte permet de remplir automatiquement les propriétés du compte en fonction des caractéristiques attribuées à ce numéro.
Groupe 2-10	Sélectionnez un numéro de groupe pour afficher ce compte dans le calendrier de regroupement. L'en-tête de la colonne affiche le nom saisi pour le groupe dans Outils \| Options \| Regroupements.
Code d'exportation fiscale	Sélectionnez un code d'exportation fiscale à attribuer au compte.
Code M3 (États-Unis uniquement)	Sélectionnez un code M3 à attribuer au compte.
GIFI (Canada uniquement)	Sélectionnez un code GIFI à attribuer au compte.
Entité fiscale	Affiche l'entité fiscale attribuée à l'entité consolidée. Vous ne pouvez pas modifier cette colonne directement, mais vous pouvez modifier l'entité fiscale d'une entité consolidée à partir de la section Propriétés de l'entité \| Paramètres.