Saisir les taux de change
Vous pouvez saisir les taux de change pour un fichier portant sur une seule période ou sur plusieurs périodes. Dans les fichiers à périodes multiples, les taux de change des périodes comptables peuvent être distincts de ceux de leurs sous-périodes, même si la période est définie en fonction de ses sous-périodes, telles qu'elles sont définies dans les Propriétés de la mission. Par exemple, le taux de change fixé pour le premier trimestre d'une année peut différer de celui de chaque mois de ce trimestre et du taux de change annuel.
Pour saisir les taux de change pour une seule période :
- Dans le ruban, cliquez sur Compte | Balance de vérification.
- Dans la balance de vérification, cliquez sur l'onglet Opérations de change .
- Veuillez saisir les taux d'ouverture et les taux cumulés depuis le début de l'année dans les colonnes correspondantes.
- (Facultatif) Répétez la procédure pour les autres colonnes (taux antérieurs, taux budgétaires, taux prévisionnels, etc.).
Les taux de change ont été fixés pour cette période.
Pour les fichiers couvrant plusieurs périodes, la séquence des dates de la période de reporting dans les Propriétés de la mission doit être mensuelle, trimestrielle ou semestrielle.
Pour saisir les taux de change pour plusieurs périodes :
- Dans la barre d'outils de navigation, cliquez sur le sélecteur de période et sélectionnez une séquence de dates.
- Dans le ruban, cliquez sur Compte | Balance de vérification.
- Dans la balance de vérification, cliquez sur l'onglet Opérations de change .
- Dans la colonne « Taux actuel », saisissez les taux de change appropriés pour chaque période de la série de dates.
- Répétez la procédure pour les autres colonnes (taux antérieurs, taux budgétaires, taux prévisionnels, etc.).
Les taux de change ont été fixés pour cette période. Répétez la procédure pour différentes séquences de dates de période en modifiant la sélection dans le Sélecteur de contexte de période.
Remarques :
- Pour afficher correctement les soldes convertis, vous devez sélectionner Devises étrangères dans les propriétés du document.
- Les comptes dérivés utilisent automatiquement les taux de change de leurs comptes parents pour les calculs et les soldes concernés.
- Les fichiers consolidés sont susceptibles de présenter des écarts d'arrondi liés au taux de change. Pour compenser cet écart d'arrondi, créez un compte de différences d'arrondi de change dans chaque entité et réenregistrez toutes les écritures en sélectionnant Outils | Réparer le fichier | Réenregistrer toutes les écritures.
Indiquez un compte en devises étrangères
Vous pouvez désigner un compte destiné à comptabiliser les écarts de change résultant des opérations en devises étrangères ou des conversions.
Pour définir un compte en devises étrangères :
- Dans le ruban, cliquez sur Compte | Balance de vérification.
- Dans l'onglet « Compte » de la feuille de calcul, cliquez sur Paramètres. La boîte de dialogue « Paramètres des rapports » s'affiche.
- Dans le menu déroulant « Devises », sélectionnez un compte de différence d'arrondi de change. Cliquez sur OK.
Le compte en devises est indiqué.