Feuille de calcul des flux de trésorerie

Utilisez cette feuille de calcul pour enregistrer les soldes de trésorerie. Cette feuille de calcul affiche uniquement les comptes qui ne sont pas mis à jour automatiquement à partir des comptes du bilan ou du compte de résultat.

Pour accéder à la feuille de calcul « Flux de trésorerie », cliquez sur Compte | Balance de vérificationdans le ruban. Dans la balance de vérification, cliquez sur l'onglet Flux de trésorerie . Pour afficher les colonnes masquées, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'en-tête d'une colonne, puis cliquez sur Réorganiser les colonnes.

Remarque : Pour utiliser les paramètres de flux de trésorerie dans les rapports de flux de trésorerie de CaseView, vous devez activer l'option Client dans CaseView disponible dans le ruban CaseView, sous Outils | Options.

Rubrique	Description
Entité	Sélectionnez l'entité à laquelle appartient le compte. Cette colonne n'apparaît que dans les fichiers consolidés.
Numéro de compte	Affiche le numéro de compte du tableau des flux de trésorerie tel qu'il est défini dans la feuille de calcul Rapport. Cliquez sur ... pour diviser un compte.
Nom	Saisissez une description du compte qui apparaîtra dans la balance de vérification, le grand livre, les états financiers provisoires et tous les documents de travail mentionnant ce compte. Cliquez sur ... pour saisir une description détaillée du compte.
Verrouiller	Cochez cette case pour empêcher toute modification des opérations, des écritures de régularisation, des soldes des comptes et des propriétés. Les utilisateurs ne peuvent créer que des écritures de régularisation non comptabilisées à l'aide de ce compte.
Carte n°	Sélectionnez le numéro de carte correspondant au compte. La saisie d'un numéro de carte permet de remplir automatiquement les propriétés du compte en fonction des caractéristiques attribuées à ce numéro.
Type	Le type d'état financier dans lequel le compte apparaîtra. Dans la feuille de calcul « Flux de trésorerie », le type est toujours Tableau des flux de trésorerie (S).
S'inscrire	Indiquez si le solde du compte est généralement un solde créditeur ou débiteur .
Plan large	Correspond au numéro de la fiche client sur laquelle figurent le compte et le montant. Vous pouvez affecter des comptes du tableau des flux de trésorerie à des feuilles de calcul et à des numéros de groupe dans la Feuille de regroupement.
Code d'exportation fiscale	Sélectionnez un code d'exportation fiscale à attribuer au compte.
Code M3 (États-Unis uniquement)	Sélectionnez un code M3 à attribuer au compte.
GIFI (Canada uniquement)	Sélectionnez un code GIFI à attribuer au compte.
Entité fiscale	Affiche l'entité fiscale attribuée à l'entité consolidée. Vous ne pouvez pas modifier cette colonne directement, mais vous pouvez modifier l'entité fiscale d'une entité consolidée à partir de la section Propriétés de l'entité \| Paramètres.
Cours	Affiche la classe de ratios utilisée pour le calcul des ratios financiers, la réalisation d'un examen analytique et la préparation de la liste des erreurs non corrigées (le cas échéant).
Solde d'ouverture	Saisissez le solde d'ouverture des comptes du tableau des flux de trésorerie.
Transactions	Affiche les montants des opérations pour les soldes cumulés depuis le début de l'année ou les autres écritures cumulées depuis le début de l'année, en fonction des paramètres définis dans les Propriétés de la mission. Double-cliquez sur une transaction pour afficher la répartition par période.
Ajustements	Affiche le total des ajustements qui seront pris en compte lors du calcul du solde final. Vous pouvez modifier ces soldes en enregistrant une écriture de type « Tableau des flux de trésorerie ». Double-cliquez sur une écriture de régularisation pour afficher toutes les écritures de régularisation, y compris celles qui composent les soldes antérieurs.
Finale	Affiche le solde final après avoir pris en compte tous les ajustements pour cette période.
Années précédentes 1 à 4	Saisissez le solde de l'exercice précédent (pour les quatre dernières années au maximum) si le fichier porte sur une seule période ou est configuré sur une base annuelle. Pour les fichiers couvrant plusieurs périodes, appuyez sur F9 afin d'afficher toutes les périodes précédentes. Double-cliquez sur une colonne correspondant à une année antérieure pour afficher les écritures de régularisation correspondantes.
Exercice budgétaire 1 à 5	Indiquez le solde budgétaire (pour les 5 prochaines années au maximum) si le fichier porte sur une seule période ou est configuré sur une base annuelle. Pour les fichiers comportant plusieurs périodes, appuyez sur F9 afin d'afficher toutes les périodes budgétaires.
Annotation	Affiche les annotations relatives au compte ou à la ligne. Passez votre souris sur une annotation pour obtenir plus d'informations.
Code fiscal	Sélectionnez un code fiscal à attribuer au compte. Les codes fiscaux attribués sont utilisés pour les écritures comptables et les écritures de régularisation. Le code fiscal du compte prévaut sur le code fiscal sélectionné pour le journal. Vous pouvez créer de nouveaux codes fiscaux à partir de Outils \| Options \| Codes fiscaux ou en cliquant sur Personnaliser...dans les feuilles de calcul Ajustement des écritures ou Autres écritures .
Carte n° Description	Affiche le numéro de carte attribué au compte.
Carte n° (Retour)	Sélectionnez le numéro de carte correspondant à utiliser en cas de changement de titulaire du compte. La saisie d'un numéro de carte (flip) remplit automatiquement les champs « L/S » (flip) et « Groupe 2-10 » (flip) du compte. Si un numéro de plan a déjà été attribué au compte, les propriétés existantes prévalent sur les valeurs renseignées automatiquement lors du transfert.
N° de carte (retourner) Description	Affiche le numéro de la carte de paiement attribué au compte.
Plan large (Flip)	Sélectionnez le numéro de la fiche client sur laquelle vous souhaitez afficher le compte et le montant si celle-ci est inversée.
Groupe 2-10	Sélectionnez un numéro de groupe dans le regroupement concerné afin d'afficher le compte dans le tableau de regroupement. Vous pouvez également attribuer des numéros de groupe à partir de la feuille de calcul Groupements.
Groupe 2-10 (Retour)	Sélectionnez un numéro de groupe dans le regroupement concerné afin que le compte apparaisse dans le tableau de regroupement lorsqu'il est affiché.
Années de prévision 1 à 5	Affiche le solde prévisionnel de chaque compte (pour les 5 prochaines années maximum).
Référence	Affiche le chiffre de référence à utiliser pour les soldes prévisionnels.
CS (Relevé de trésorerie)	Les options de cette colonne varient en fonction de la sélection effectuée dans la colonne « Type ». Si vous avez défini la colonne « Type » sur « Bilan » ou « Compte de résultat » : La colonne CS correspond au numéro de compte du tableau des flux de trésorerie (format du numéro de compte : S##). Si ce montant du tableau des flux de trésorerie reste inchangé, tous les montants créditeurs des comptes du bilan ou du compte de résultat seront automatiquement mis à jour dans le compte du tableau des flux de trésorerie. Si vous avez défini la colonne « Type » sur « Tableau des flux de trésorerie » : Solde de clôture de la période d'activité (A) : Calculez le solde en utilisant le solde de clôture du compte figurant au bilan ou au compte de résultat. Solde de clôture de la période d'activité - négatif (AN) : Calculez le solde en contrepassant le solde de fin de période (de clôture) du compte figurant au bilan ou au compte de résultat. Différence entre la période actuelle et la période précédente (D) : Calculez le solde en utilisant la différence entre le solde actuel et le solde de la période précédente du compte figurant au bilan ou au compte de résultat. Différence entre la période en cours et la période précédente - négative (DN) : Calculez le solde en inversant le signe de la différence entre les soldes de l'exercice en cours et ceux de l'exercice précédent du compte du bilan ou du compte de résultat. Solde de la période précédente (solde d'ouverture) (P) : Calculez le solde en vous basant sur le solde de la période précédente (solde d'ouverture). Solde de la période précédente (solde d'ouverture) - négatif (PN) : Calculez le solde en inversant le signe du solde de la période précédente (solde d'ouverture)
DS (Relevé des flux de trésorerie)	Les options de cette colonne varient en fonction de la sélection effectuée dans la colonne « Type ». Si vous avez défini la colonne « Type » sur « Bilan » ou « Compte de résultat » : La colonne DS correspond à un numéro de compte du tableau des flux de trésorerie (format de numéro de compte S##). Si ce montant du tableau des flux de trésorerie reste inchangé, tous les montants débiteurs des comptes du bilan ou du compte de résultat seront automatiquement mis à jour dans le compte du tableau des flux de trésorerie. Si vous avez défini la colonne « Type » sur « Tableau des flux de trésorerie » : N/A : Vous devez saisir le solde d'ouverture du compte du tableau des flux de trésorerie dans la feuille de calcul Flux de trésorerie. Vous pouvez modifier ces soldes à l'aide d' écritures de régularisation dont le type est défini sur « Tableau des flux de trésorerie ». Mise à jour automatique à partir des comptes (A) : Cochez cette case pour calculer automatiquement le solde du compte du tableau des flux de trésorerie à partir des comptes du bilan ou du compte de résultat qui y sont liés.