Enregistrer une écriture de régularisation
Mettez à jour les soldes de vos comptes en enregistrant des écritures de régularisation. Lorsque vous enregistrez une écriture de régularisation, vous pouvez afficher ses détails dans les documents automatiques « Balance de vérification », « Feuille de bord/Regroupement » et « Rapprochement fiscal » en sélectionnant Détails de l'écriture de régularisation dans les propriétés du document automatique.
Pour passer une écriture de régularisation :
- Dans le ruban, cliquez sur Compte | Écritures de régularisation.
- Dans la feuille de calcul « Écritures de régularisation », cliquez sur Nouveau. Un nouveau numéro d'enregistrement est généré automatiquement dans l'ordre.
- Veuillez remplir les colonnes de la feuille de calcul correspondant à votre inscription, comme indiqué.
- Dans la zone de la feuille de calcul, sous la colonne « Numéro », cliquez sur la flèche du menu déroulant pour rechercher le compte sur lequel vous souhaitez effectuer l'ajustement. Double-cliquez sur le compte concerné pour le sélectionner.
- Dans la colonne « Montant total », saisissez le montant de l'ajustement. Vous devez faire précéder ou suivre les montants au crédit d'un signe moins (-) à moins que la feuille de calcul ne comporte des colonnes distinctes pour le débit et le crédit.
L'écriture de régularisation est enregistrée et s'affiche sous forme d'entrée modifiable. Vous pouvez consulter l'écriture de régularisation dans la colonne Régularisation des documents de la balance de vérification.
Remarques :
- Vous pouvez créer rapidement des écritures de régularisation à partir de la balance de vérification ou d'une pièce automatique en cliquant avec le bouton droit de la souris sur un compte, puis en sélectionnant Créer une écriture de régularisation.
- Pour supprimer une écriture, sélectionnez-la dans la zone de la feuille de calcul, puis, dans le ruban, cliquez sur Compte | Supprimer.
- Si le montant d'un ajustement est tronqué pour des raisons de longueur, cliquez dans le ruban sur Outils | Options | Documents, puis sélectionnez Afficher les nombres entiers.
- Vous pouvez définir une écriture comme récurrente ou comme écriture de contrepartie en sélectionnant l'option correspondante dans le groupe « Récurrence ». Pour modifier le schéma de récurrence, cliquez sur Avancé....
- Dans un fichier verrouillé, vous ne pouvez saisir ou modifier que les ajustements fiscaux fédéraux.
- Vous pouvez comptabiliser un ajustement sur un numéro de carte ou de groupe, mais les montants de taxe sont toujours comptabilisés directement sur le compte de taxe. Lorsque des montants de taxe sont inclus dans une écriture comptable enregistrée sur un compte autre qu'un compte financier, la balance de vérification présente un déséquilibre correspondant au montant de la taxe.