Créer un compte de contrôle
Les comptes de contrôle sont utilisés lors de la préparation des états financiers provisoires pour regrouper les soldes des comptes d'un tableau dans le bilan principal, pour transférer les soldes d'une section d'un état à une autre, ou pour simplifier la présentation des comptes divisionnaires dans le bilan et le compte de résultat.
Lors de la saisie d'écritures de régularisation ou de transactions, les comptes de comptabilisation affectés à ces comptes de contrôle sont mis à jour automatiquement.
Conditions préalables :
- Le numéro de compte doit être compris entre 1 et 99. Les numéros de compte supérieurs à 99 correspondent à des comptes Prime Posting.
Pour créer un compte de contrôle :
- Dans le ruban, cliquez sur Compte | Balance de vérification.
- Dans la balance de vérification, cliquez sur l'onglet « Feuille de calcul du rapport », puis cliquez sur Nouveau. Une nouvelle ligne est insérée.
- Dans la colonne Nom de la nouvelle ligne, saisissez une description pour le compte de contrôle. Cliquez sur ... pour ajouter une description détaillée.
- Dans la colonne Type , sélectionnez un type d'instruction dans le menu déroulant.
- Dans la colonne Numéro de compte , saisissez un nombre compris entre 1 et 99.
- Dans la colonne CTL , attribuez les comptes de comptabilisation en saisissant le numéro du compte de contrôle correspondant.
Le compte de contrôle est ajouté à la balance de vérification. Vous pouvez consulter ou modifier le compte de contrôle à partir de la feuille de calcul « Comptes ».
Remarques :
- Les comptes de contrôle ne sont utilisés que dans la feuille de calcul « Rapport » de la balance de vérification.
- Les numéros de compte de contrôle sont des comptes sans écriture comptable et ne figurent pas dans le grand livre.
- Pour supprimer un compte, sélectionnez-le dans le bilan d'essai, puis cliquez sur Supprimer. Veuillez noter que vous ne pouvez pas supprimer les comptes présentant un solde d'ouverture, un solde antérieur ou un solde budgétaire.
- Sélectionnez Verrouiller pour le compte afin d'empêcher toute modification des opérations, des écritures de régularisation, des soldes des comptes et des propriétés. Les utilisateurs ne peuvent créer que des écritures de régularisation non comptabilisées à l'aide de ce compte.